(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 25.76%2,982.53万 | 25.76%2,982.53万 | 24.85%2,729.93万 | -47.82%2,024.32万 | -35.52%3,058.12万 | -39.27%2,371.63万 | -39.27%2,371.63万 | -58.97%2,186.6万 | -46.06%3,879.61万 | -33.70%4,742.82万 |
-現金及び現金同等物 | 26.04%2,982.53万 | 26.04%2,982.53万 | 24.24%2,711.93万 | -47.97%2,014.19万 | -35.51%3,049.12万 | -39.23%2,366.38万 | -39.23%2,366.38万 | -58.85%2,182.85万 | -45.84%3,871.36万 | -33.29%4,727.82万 |
-短期投資 | --0 | --0 | 380.00%18万 | 22.73%10.13万 | -40.00%9万 | -54.47%5.25万 | -54.47%5.25万 | -85.07%3.75万 | -81.51%8.25万 | -77.09%15万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -41.01%917.12万 | -41.01%917.12万 | -62.57%812.3万 | -35.29%1,460.16万 | -53.15%1,499.48万 | -52.35%1,554.72万 | -52.35%1,554.72万 | 14.84%2,170.23万 | 98.35%2,256.44万 | 169.59%3,200.27万 |
-売掛金 | ---- | ---- | --812.3万 | --1,460.16万 | -53.15%1,499.48万 | -52.35%1,554.72万 | -52.35%1,554.72万 | ---- | ---- | 169.59%3,200.27万 |
-未収法人所得税 | --897.7万 | --897.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,134.4万 | --2,195.68万 | ---- |
-その他の売掛金 | --19.42万 | --19.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.83万 | --60.75万 | ---- |
前払費用 | 45.35%64.98万 | 45.35%64.98万 | 33.08%55.44万 | 44.11%57.5万 | 25.58%56.14万 | 3.21%44.7万 | 3.21%44.7万 | 21.70%41.66万 | 40.35%39.9万 | 14.88%44.7万 |
その他の流動資産 | 0.42%247.74万 | 0.42%247.74万 | --192.58万 | --222.25万 | --239.85万 | --246.7万 | --246.7万 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | -0.13%4,212.36万 | -0.13%4,212.36万 | -61.03%3,790.25万 | -67.25%3,764.23万 | -39.24%4,853.58万 | -41.52%4,217.76万 | -41.52%4,217.76万 | 34.08%9,725.03万 | 37.50%1.15億 | -4.67%7,987.79万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 6.65%2.85億 | 6.65%2.85億 | 7.78%2.82億 | 10.41%2.77億 | -4.73%2.72億 | -2.35%2.67億 | -2.35%2.67億 | -0.59%2.61億 | 1.84%2.51億 | 25.38%2.85億 |
-有形固定資産総額 | 7.11%2.91億 | 7.11%2.91億 | ---- | ---- | ---- | -1.82%2.72億 | -1.82%2.72億 | ---- | ---- | ---- |
-減価償却累計额 | -31.11%-668.61万 | -31.11%-668.61万 | ---- | ---- | ---- | -37.94%-509.98万 | -37.94%-509.98万 | ---- | ---- | ---- |
投資その他の資産 | -80.48%97.85万 | -80.48%97.85万 | --135.33万 | --502.66万 | 307.29%498.34万 | 309.80%501.2万 | 309.80%501.2万 | --0 | --0 | -0.41%122.36万 |
長期未収金 | ---- | ---- | ---- | -7.42%390.3万 | -53.76%177.1万 | --262.1万 | --262.1万 | -22.69%941万 | -78.53%421.6万 | -77.44%383万 |
その他の非流動資産 | 0.00%325.98万 | 0.00%325.98万 | 0.00%325.98万 | 0.00%325.98万 | 0.00%325.98万 | 0.00%325.98万 | 0.00%325.98万 | 0.00%325.98万 | 126.20%325.98万 | 126.20%325.98万 |
非流動資産合計 | 3.99%2.89億 | 3.99%2.89億 | 4.48%2.86億 | 11.94%2.89億 | -4.02%2.82億 | -0.01%2.78億 | -0.01%2.78億 | -1.98%2.74億 | -3.83%2.58億 | 18.78%2.94億 |
資産合計 | 3.45%3.31億 | 3.45%3.31億 | -12.69%3.24億 | -12.44%3.27億 | -11.55%3.3億 | -8.56%3.2億 | -8.56%3.2億 | 5.45%3.71億 | 5.97%3.73億 | 12.84%3.73億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -31.74%200.82万 | -31.74%200.82万 | ---- | ---- | ---- | -72.66%294.21万 | -72.66%294.21万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金 | -31.74%200.82万 | -31.74%200.82万 | ---- | ---- | ---- | -72.11%294.21万 | -72.11%294.21万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 38.04%322.56万 | 38.04%322.56万 | ---- | ---- | ---- | -8.95%233.67万 | -8.95%233.67万 | ---- | ---- | ---- |
現行支給額 | -29.77%19.35万 | -29.77%19.35万 | -19.42%24.18万 | --27.55万 | -68.63%27.55万 | -52.16%27.55万 | -52.16%27.55万 | -82.07%30万 | ---- | -25.64%87.81万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -21.74%9,142 | -21.74%9,142 | 166.23%1.25万 | -59.66%1.33万 | -80.67%1.26万 | -87.98%1.17万 | -87.98%1.17万 | -96.28%4,679 | -74.16%3.31万 | -48.91%6.53万 |
-資本リース債務 | -21.74%9,142 | -21.74%9,142 | 166.23%1.25万 | -59.66%1.33万 | -80.67%1.26万 | -87.98%1.17万 | -87.98%1.17万 | -96.28%4,679 | -74.16%3.31万 | -48.91%6.53万 |
その他の流動負債 | 63.56%403.49万 | 63.56%403.49万 | 26.53%192.58万 | -46.56%228.7万 | -53.60%324.37万 | --246.7万 | --246.7万 | 573.37%152.2万 | 10.86%427.96万 | 34,854.99%699.1万 |
流動負債合計 | 17.91%947.13万 | 17.91%947.13万 | -14.38%930.22万 | -51.33%722.2万 | -41.76%1,080万 | -42.62%803.29万 | -42.62%803.29万 | -25.67%1,086.42万 | -15.08%1,483.83万 | 29.44%1,854.53万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 9.75%141.57万 | 9.75%141.57万 | 0.00%128.99万 | 8.40%128.99万 | -43.27%128.99万 | -50.74%128.99万 | -50.74%128.99万 | -19.08%128.99万 | -41.91%118.99万 | -9.14%227.37万 |
長期借入金及びリース債務 | -40.37%1.72万 | -40.37%1.72万 | --1.72万 | --1.95万 | 3,343.00%2.41万 | 1,939.15%2.89万 | 1,939.15%2.89万 | ---- | ---- | -98.94%700 |
-リース債務 | -40.37%1.72万 | -40.37%1.72万 | --1.72万 | --1.95万 | 3,343.00%2.41万 | 1,939.15%2.89万 | 1,939.15%2.89万 | --0 | --0 | -98.94%700 |
繰延負債 | 12.76%2,428.2万 | 12.76%2,428.2万 | 0.49%2,364.3万 | 21.01%2,429.7万 | 53.90%2,227.6万 | 61.21%2,153.5万 | 61.21%2,153.5万 | 80.61%2,352.8万 | 129.32%2,007.9万 | 128.84%1,447.4万 |
非流動負債合計 | 12.52%2,571.49万 | 12.52%2,571.49万 | 0.53%2,495.01万 | 20.39%2,560.64万 | 40.85%2,359万 | 43.04%2,285.37万 | 43.04%2,285.37万 | 69.68%2,481.79万 | 96.23%2,126.89万 | 88.32%1,674.84万 |
負債合計 | 13.92%3,518.62万 | 13.92%3,518.62万 | -4.01%3,425.23万 | -9.08%3,282.84万 | -2.56%3,439万 | 3.04%3,088.67万 | 3.04%3,088.67万 | 22.02%3,568.21万 | 27.53%3,610.72万 | 51.99%3,529.37万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 4.07%4.07億 | 4.07%4.07億 | -2.91%3.99億 | -2.92%3.99億 | -2.92%3.99億 | -0.22%3.91億 | -0.22%3.91億 | 4.96%4.11億 | 5.48%4.11億 | 10.18%4.11億 |
-普通株式 | 4.07%4.07億 | 4.07%4.07億 | -2.91%3.99億 | -2.92%3.99億 | -2.92%3.99億 | -0.22%3.91億 | -0.22%3.91億 | 4.96%4.11億 | 5.48%4.11億 | 10.18%4.11億 |
利益剰余金 | -9.16%-1.24億 | -9.16%-1.24億 | -40.26%-1.22億 | -38.41%-1.18億 | -38.03%-1.16億 | -38.38%-1.14億 | -38.38%-1.14億 | -9.92%-8,723.75万 | -9.48%-8,504.05万 | -8.92%-8,368.58万 |
資本剰余金 | 10.54%1,361.47万 | 10.54%1,361.47万 | 11.93%1,331.56万 | 12.73%1,299.47万 | 14.37%1,266.93万 | 14.23%1,231.71万 | 14.23%1,231.71万 | 11.23%1,189.68万 | -5.97%1,152.74万 | -6.29%1,107.79万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-7.1万 | 0.00%-7.1万 | 0.00%-7.1万 | 0.00%-7.1万 | 0.00%-7.1万 | 0.00%-7.1万 | 0.00%-7.1万 | 0.00%-7.1万 | 0.00%-7.1万 | 0.00%-7.1万 |
その他の資本の構成要素 | 0.00%12.95万 | 0.00%12.95万 | 0.00%12.95万 | 0.00%12.95万 | 0.00%12.95万 | 0.00%12.95万 | 0.00%12.95万 | 0.00%12.95万 | -1.35%12.95万 | 179.19%12.95万 |
株主資本 | 2.33%2.96億 | 2.33%2.96億 | -13.61%2.9億 | -12.80%2.94億 | -12.49%2.96億 | -9.65%2.89億 | -9.65%2.89億 | 3.95%3.35億 | 4.09%3.37億 | 9.89%3.38億 |
資本合計 | 2.33%2.96億 | 2.33%2.96億 | -13.61%2.9億 | -12.80%2.94億 | -12.49%2.96億 | -9.65%2.89億 | -9.65%2.89億 | 3.95%3.35億 | 4.09%3.37億 | 9.89%3.38億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし