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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.64%1,528万 | 204.06%915.6万 | 176.54%742.2万 | 162.18%623.4万 | 58.81%-753.2万 | -36.77%-4,680.8万 | 36.72%-879.9万 | 13.84%-969.7万 | -62.09%-1,002.5万 | -534.52%-1,828.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.62%-5,675.3万 | 54.30%-974.7万 | 64.09%-937.9万 | 55.13%-1,398.1万 | 20.50%-2,364.6万 | -34.94%-1.08億 | 27.58%-2,132.8万 | -38.90%-2,611.8万 | -67.22%-3,115.9万 | -121.91%-2,974.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.85%615.7万 | 29.55%157.4万 | -34.57%176万 | -40.73%146.8万 | -9.43%135.5万 | 65.05%787.8万 | -14.86%121.5万 | 118.70%269万 | 124.77%247.7万 | 47.53%149.6万 |
| その他の非現金項目 | 134.95%80.7万 | 224.98%173.1万 | 97.64%-2.1万 | -534.62%-22.6万 | -687.21%-67.7万 | -3,813.56%-230.9万 | -778.92%-138.5万 | -764.08%-89万 | 176.47%5.2万 | ---8.6万 |
| 運転資金の増減額 | 90.05%1,185.7万 | 164.40%283.7万 | 206.20%247.1万 | 44.25%748.2万 | -12.68%-93.3万 | -55.51%623.9万 | -72.39%107.3万 | 163.95%80.7万 | -2.68%518.7万 | -113.86%-82.8万 |
| -売掛金増減額 | 161.08%453万 | 77.48%-225.2万 | -2.22%565万 | -25.84%485.2万 | 61.80%-372万 | -6.32%-741.7万 | -1,908.23%-1,000.1万 | 84.42%577.8万 | 56.34%654.3万 | 29.42%-973.7万 |
| -前払費用増減額 | 188.70%787.8万 | 218.45%968.1万 | 165.32%37.1万 | -101.72%-5.6万 | 37.67%-211.8万 | 70.16%-888.2万 | 68.00%-817.3万 | 80.90%-56.8万 | 1,297.43%325.7万 | -247.44%-339.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.26%369.8万 | 2.06%1,597.1万 | 22.68%-214.1万 | -2,332.84%-149.6万 | 14.37%-863.6万 | -47.79%286.1万 | 661.06%1,564.8万 | -168.12%-276.9万 | 104.52%6.7万 | -277.33%-1,008.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -91.42%7.9万 | 186.24%124.8万 | 144.87%159.9万 | ---- | ---- | 40.61%92.1万 | -23.37%43.6万 | 1,045.61%65.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -121.59%-424.9万 | -414.44%-1,763.7万 | 41.76%-148.8万 | 157.35%293.4万 | -45.07%1,194.2万 | -56.54%1,967.7万 | -83.50%560.9万 | 58.39%-255.5万 | -319.48%-511.6万 | 44.87%2,173.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.64%1,528万 | 204.06%915.6万 | 176.54%742.2万 | 162.18%623.4万 | 58.81%-753.2万 | -36.77%-4,680.8万 | 36.72%-879.9万 | 13.84%-969.7万 | -62.09%-1,002.5万 | -534.52%-1,828.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.42%6,210.9万 | 72.44%-2,653.1万 | 122.31%1,417.3万 | 61.53%3,811.1万 | 364.12%3,635.6万 | -444.84%-1.5億 | -2,549.02%-9,627.1万 | -26.30%-6,351.4万 | 17.77%2,359.4万 | -1,048.04%-1,376.5万 |
| 資本支出 | 23.59%-325.5万 | 35.45%-77.2万 | -14.33%-100.5万 | -12.05%-91.1万 | 58.67%-56.7万 | -8.90%-426万 | -0.59%-119.6万 | 20.16%-87.9万 | 10.76%-81.3万 | -92.97%-137.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.16%-54万 | 85.05%-2.9万 | 71.34%-18.2万 | 89.27%-14.9万 | 72.31%-18万 | -8.52%-286.7万 | 84.69%-19.4万 | -16.09%-63.5万 | -308.24%-138.8万 | -33.20%-65万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 146.05%6,590.4万 | 72.88%-2,573万 | 124.77%1,536万 | 53.61%3,917.1万 | 415.96%3,710.3万 | -573.30%-1.43億 | -1,372.03%-9,488.1万 | -21.56%-6,200万 | 19.80%2,550万 | -1,271.96%-1,174.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.86%29.5万 | --0 | ---- | --29.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.42%6,210.9万 | 72.44%-2,653.1万 | 122.31%1,417.3万 | 61.53%3,811.1万 | 364.12%3,635.6万 | -444.84%-1.5億 | -2,549.02%-9,627.1万 | -26.30%-6,351.4万 | 17.77%2,359.4万 | -1,048.04%-1,376.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.66%596.6万 | -66.66%132.8万 | -42.18%131.6万 | -55.41%158.6万 | -65.11%173.6万 | -94.66%1,479.1万 | 328.25%398.3万 | 358.87%227.6万 | -98.67%355.7万 | -53.38%497.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -59.66%596.6万 | -66.66%132.8万 | -42.18%131.6万 | -55.41%158.6万 | -65.11%173.6万 | 415.91%1,479.1万 | 540.35%398.3万 | 108.42%227.6万 | 725.29%355.7万 | 589.06%497.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.66%596.6万 | -66.66%132.8万 | -42.18%131.6万 | -55.41%158.6万 | -65.11%173.6万 | -94.66%1,479.1万 | 328.25%398.3万 | 358.87%227.6万 | -98.67%355.7万 | -53.38%497.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.94%9,442.8万 | -1.39%1.93億 | -36.22%1.7億 | -50.05%1.25億 | -65.94%9,442.8万 | 340.82%2.77億 | -32.48%1.95億 | -23.92%2.66億 | 261.97%2.5億 | 340.82%2.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.81%8,335.5万 | 84.13%-1,604.7万 | 132.30%2,291.1万 | 168.19%4,593.1万 | 212.86%3,056万 | -184.62%-1.82億 | -762.66%-1.01億 | -16.20%-7,093.5万 | -93.91%1,712.6万 | -510.88%-2,707.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 34.12%-56万 | 161.02%77万 | -14.11%-36.4万 | -49.04%-77.5万 | 37.58%-19.1万 | -24.09%-85万 | 309.22%29.5万 | -203.81%-31.9万 | -3,350.00%-52万 | 32.75%-30.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.68%1.77億 | 87.68%1.77億 | -1.39%1.93億 | -36.22%1.7億 | -50.05%1.25億 | -65.94%9,442.8万 | -65.94%9,442.8万 | -32.48%1.95億 | -23.92%2.66億 | 261.97%2.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.29%1,148.5万 | 182.00%835.5万 | 155.62%623.5万 | 142.32%517.4万 | 59.23%-827.9万 | -28.06%-5,393.5万 | 42.43%-1,018.9万 | 13.11%-1,121.1万 | -64.42%-1,222.6万 | -397.65%-2,030.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
