継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-31.13%-1.23億
1.30%-2,747.74万
-182.85%-2,974.65万
-33.70%-3,305.07万
-6.53%-3,274.94万
29.23%-9,381.87万
-23.57%-2,783.93万
63.46%-1,051.69万
46.68%-2,472万
11.92%-3,074.25万
持続的な事業活動による当期純利益
-5.67%-1.24億
-17.08%-4,525.68万
13.44%-3,064.57万
-8.78%-2,301.77万
-13.35%-2,499.9万
70.78%-1.17億
75.24%-3,865.39万
56.35%-3,540.55万
51.49%-2,116.03万
81.70%-2,205.45万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
126.89%37.94万
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
108.88%406.32万
181.27%159.43万
62.00%108.22万
91.17%74.63万
100.12%64.04万
1.93%194.52万
0.14%56.68万
20.47%66.8万
-18.11%39.04万
2.84%32万
その他の非現金項目
126.94%785.74万
247.01%666.72万
-77.88%111.54万
-96.76%8.56万
-103.46%-1.07万
-53.38%346.23万
-109.87%-453.52万
121.05%504.34万
181.47%264.37万
102.00%31.05万
運転資金の増減額
-275.77%-4,324.63万
61.26%-238.11万
-191.52%-1,481.88万
-90.78%-1,449.25万
17.23%-1,155.39万
78.46%-1,150.86万
69.80%-614.57万
5,066.37%1,619.2万
52.76%-759.64万
19.32%-1,395.85万
-売掛金増減額
97.94%-34.95万
1,031.10%494.55万
71.81%-444.34万
-32.55%-97.19万
22.29%12.03万
-1,823.31%-1,692.96万
-896.02%-53.11万
-948.34%-1,576.35万
9.79%-73.32万
1,120.73%9.83万
-在庫増減額
-136.30%-3,929.41万
-11.82%-1,080.16万
31.71%-258.28万
-4,436.50%-1,258.93万
-283.05%-1,332.04万
76.11%-1,662.92万
71.99%-966.01万
56.23%-378.19万
102.50%29.03万
76.57%-347.75万
-前払費用増減額
90.79%-89.06万
-70.35%19.33万
-83.50%-586.75万
287.39%553.28万
82.02%-74.91万
-315.29%-966.53万
-90.29%65.18万
-160.57%-319.76万
19.91%-295.25万
-9.27%-416.69万
-買掛金及び未払費用の増減額
-106.61%-222.7万
-17.11%333.66万
-104.57%-178万
-95.73%-632万
141.66%253.64万
184.61%3,367.61万
-50.23%402.56万
2,074.99%3,896.77万
-829.36%-322.89万
-503.36%-608.83万
-その他流動資産の変動
--0
--0
--0
--0
--0
8.17%-8.44万
--0
---5万
--2.13万
---5.57万
-その他流動負債の変動
87.16%-30.5万
111.06%12.51万
----
----
47.44%-14.11万
-1,047.72%-237.62万
---113.18万
----
----
---26.85万
-その他運転資金の変動
-136.00%-18万
----
----
----
----
161.27%50万
----
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-31.13%-1.23億
1.30%-2,747.74万
-182.85%-2,974.65万
-33.70%-3,305.07万
-6.53%-3,274.94万
29.23%-9,381.87万
-23.57%-2,783.93万
63.46%-1,051.69万
46.68%-2,472万
11.92%-3,074.25万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
6.65%-1,868.75万
59.33%-216.01万
33.10%-605.46万
-145.67%-506.8万
-50.30%-540.47万
-120.06%-2,001.95万
-105.13%-531.08万
-1,631.73%-904.99万
-2.31%-206.29万
-184.31%-359.58万
資本支出
-6.80%-1,868.75万
72.26%-216.01万
-49.50%-605.46万
-145.67%-506.8万
-50.30%-540.47万
-229.25%-1,749.68万
-415.63%-778.81万
-674.97%-404.99万
-2.31%-206.29万
-184.31%-359.58万
固定資産取引の純額
--0
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----
--247.73万
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----
----
事業取引の純額
--0
----
----
----
----
---500万
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----
投資活動によるキャッシュ・フロー
6.65%-1,868.75万
59.33%-216.01万
33.10%-605.46万
-145.67%-506.8万
-50.30%-540.47万
-120.06%-2,001.95万
-105.13%-531.08万
-1,631.73%-904.99万
-2.31%-206.29万
-184.31%-359.58万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
582.66%7,828.11万
116.26%2,661.84万
3,368.43%1,228.64万
10,564.92%2,138.79万
6,986.94%1,798.84万
268.21%1,146.71万
111.20%1,230.86万
-100.36%-37.59万
-144.36%-20.44万
-1,936.82%-26.12万
借入金純額
2,038.22%1,662.06万
7,488.84%1,728.01万
5.99%-21.99万
32.32%-21.99万
-238.59%-21.99万
---85.75万
---23.39万
---23.39万
---32.48万
---6.49万
株式発行/消却（ネット）
382.42%6,215.59万
-25.87%936.64万
--1,249.79万
8,625.31%2,169.94万
--1,859.22万
--1,288.42万
--1,263.55万
--0
--24.87万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
11.48%-49.54万
69.75%-2.82万
105.90%8,376
28.51%-9.17万
-95.62%-38.39万
87.36%-55.96万
96.03%-9.31万
92.95%-14.2万
-53.31%-12.82万
-1,480.18%-19.63万
財務活動によるキャッシュ・フロー
582.66%7,828.11万
116.26%2,661.84万
3,368.43%1,228.64万
10,564.92%2,138.79万
6,986.94%1,798.84万
268.21%1,146.71万
111.20%1,230.86万
-100.36%-37.59万
-144.36%-20.44万
-1,936.82%-26.12万
現金及び現金同等物の期首残高
-50.77%9,927.63万
-67.64%3,886.51万
-55.46%6,237.97万
-52.64%7,911.06万
-50.77%9,927.63万
-16.41%2.02億
-47.87%1.2億
-10.57%1.4億
-18.54%1.67億
-16.41%2.02億
現金及び現金同等物の純増減額
38.04%-6,343.04万
85.51%-301.92万
-17.91%-2,351.47万
38.00%-1,673.08万
41.72%-2,016.57万
-158.63%-1.02億
27.57%-2,084.16万
-127.02%-1,994.27万
44.31%-2,698.73万
4.30%-3,459.95万
現金及び現金同等物の期末残高
-63.89%3,584.59万
-63.89%3,584.59万
-67.64%3,886.51万
-55.46%6,237.97万
-52.64%7,911.06万
-50.77%9,927.63万
-50.77%9,927.63万
-47.87%1.2億
-10.57%1.4億
-18.54%1.67億
フリーキャッシュ・フロー
-27.31%-1.42億
16.81%-2,963.75万
-145.77%-3,580.11万
-42.32%-3,811.87万
-11.11%-3,815.41万
19.27%-1.11億
-48.20%-3,562.74万
50.29%-1,456.68万
44.64%-2,678.29万
5.06%-3,433.83万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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