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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.14%-1,420.6万 | 21.33%-1,714.4万 | -74.36%-2,179.1万 | 10.03%-1,249.8万 | -63.58%-1,389.1万 | -72.22%-849.2万 | 54.89%-493.1万 | -136.37%-1,093.2万 | -462.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.19%-1,544.9万 | -21.42%-2,925.5万 | 16.65%-2,409.4万 | -487.81%-2,890.7万 | 145.83%745.4万 | 34.28%-1,626.5万 | 32.16%-2,475万 | -470.84%-3,648.5万 | ---639.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.74%-28.6万 | 4,224.87%1,641.7万 | -152.65%-39.8万 | 102.53%75.6万 | -14,741.29%-2,983.1万 | -102.98%-20.1万 | 677.01%675.1万 | ---117万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.82%62.5万 | -39.44%60.2万 | -37.56%99.4万 | 17.49%159.2万 | -61.11%135.5万 | -30.61%348.4万 | 322.29%502.1万 | -39.95%118.9万 | --198.01万 |
| 繰延税金 | 106.79%22.2万 | -2,394.66%-326.8万 | -1,555.56%-13.1万 | 152.94%9,000 | 88.82%-1.7万 | 86.37%-15.2万 | ---111.5万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -27.02%176.1万 | 32.00%241.3万 | 108.91%182.8万 | -3.10%87.5万 | -68.32%90.3万 | 94.27%285万 | 524.26%146.7万 | 191.54%23.5万 | ---25.67万 |
| 運転資金の増減額 | 64.76%-188.7万 | -403.92%-535.5万 | -66.44%176.2万 | 2,565.48%525.1万 | 153.10%19.7万 | -104.23%-37.1万 | 1,609.75%877.1万 | 184.29%51.3万 | ---60.86万 |
| -売掛金増減額 | -1,376.65%-289.8万 | 9.66%22.7万 | -76.21%20.7万 | -35.36%87万 | 146.45%134.6万 | -211.85%-289.8万 | 198.33%259.1万 | -2,254.55%-263.5万 | ---11.19万 |
| -在庫増減額 | 143.31%231.9万 | -2,168.64%-535.4万 | -175.40%-23.6万 | -77.63%31.3万 | 293.77%139.9万 | -50.42%-72.2万 | -139.12%-48万 | 149,351.89%122.7万 | --821 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -424.73%-59.1万 | -91.20%18.2万 | -12.99%206.9万 | 211.80%237.8万 | -1,053.81%-212.7万 | -86.55%22.3万 | 158.79%165.8万 | -1,176.58%-282万 | --26.19万 |
| -その他流動資産の変動 | -143.14%-111.6万 | -115.27%-45.9万 | 2,936.36%300.6万 | 161.49%9.9万 | 96.38%-16.1万 | -9,784.44%-444.8万 | -104.18%-4.5万 | 1,241.28%107.6万 | --8.02万 |
| -その他流動負債の変動 | 121.25%35.4万 | 106.06%16万 | -2,180.31%-264.2万 | 104.52%12.7万 | -314.10%-280.9万 | 553.98%131.2万 | -103.73%-28.9万 | 809.74%774.7万 | ---109.15万 |
| -その他運転資金の変動 | 140.54%4.5万 | 82.71%-11.1万 | -143.85%-64.2万 | -42.57%146.4万 | -58.63%254.9万 | 15.48%616.2万 | 230.72%533.6万 | -1,721.10%-408.2万 | --25.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.14%-1,420.6万 | 21.33%-1,714.4万 | -73.63%-2,179.1万 | 9.65%-1,255万 | -63.58%-1,389.1万 | -72.22%-849.2万 | 54.89%-493.1万 | -136.37%-1,093.2万 | ---462.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -524.17%-302.1万 | 80.83%-48.4万 | 35.21%-252.5万 | -110.64%-389.7万 | 963.01%3,662.6万 | 66.98%-424.4万 | -326.13%-1,285.2万 | -199.61%-301.6万 | 302.77万 |
| 固定資産取引の純額 | -897.03%-302.1万 | -741.67%-30.3万 | 30.77%-3.6万 | 82.25%-5.2万 | 76.45%-29.3万 | -85.95%-124.4万 | -668.97%-66.9万 | ---8.7万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | 91.01%-18.1万 | 47.65%-201.3万 | -109.40%-384.5万 | --4,091.9万 | --0 | -711.51%-1,162.9万 | ---143.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---47.6万 | --0 | -33.33%-400万 | ---300万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.97%-55.4万 | -149.41%-149.6万 | --302.77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524.17%-302.1万 | 80.83%-48.4万 | 35.21%-252.5万 | -110.64%-389.7万 | 963.01%3,662.6万 | 66.98%-424.4万 | -326.13%-1,285.2万 | -199.61%-301.6万 | --302.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.15%1,185万 | -88.68%418.5万 | 72.12%3,697.5万 | 224.29%2,148.2万 | -245.54%-1,728.4万 | -53.44%1,187.6万 | 41.01%2,550.9万 | 1,163.28%1,809万 | 143.2万 |
| 借入金純額 | 177.96%1,271.4万 | -88.30%457.4万 | 92.02%3,908.6万 | 198.14%2,035.5万 | -314.82%-2,074.1万 | -52.75%965.5万 | 142.89%2,043.4万 | --841.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.04%-2,000 | -145.13%-10.2万 | -78.66%22.6万 | 1,117.24%105.9万 | -95.66%8.7万 | -60.23%200.4万 | -35.89%503.9万 | 448.89%786万 | --143.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 75.00%2.8万 | 300.00%1.6万 | -94.12%4,000 | -98.01%6.8万 | 1,472.35%341.2万 | 502.78%21.7万 | -98.02%3.6万 | --181.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -193.73%-89万 | 87.06%-30.3万 | ---234.1万 | ---- | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.15%1,185万 | -88.68%418.5万 | 72.12%3,697.5万 | 224.29%2,148.2万 | -245.54%-1,728.4万 | -53.44%1,187.6万 | 41.01%2,550.9万 | 1,163.28%1,809万 | --143.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.42%2,081.4万 | 57.88%3,435.9万 | 30.74%2,176.3万 | 49.24%1,664.6万 | -8.68%1,115.4万 | 133.94%1,221.4万 | 1,892.75%522.1万 | -38.64%26.2万 | --42.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.00%-537.7万 | -206.19%-1,344.3万 | 151.42%1,265.9万 | -11.54%503.5万 | 761.86%569.2万 | -111.13%-86万 | 86.53%772.6万 | 2,607.01%414.2万 | ---16.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.53%-12.6万 | -61.90%-10.2万 | -176.83%-6.3万 | 141.00%8.2万 | 0.00%-20万 | 72.71%-20万 | -189.72%-73.3万 | --81.7万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.44%1,531.1万 | -39.42%2,081.4万 | 57.88%3,435.9万 | 30.74%2,176.3万 | 49.24%1,664.6万 | -8.68%1,115.4万 | 133.94%1,221.4万 | 1,894.67%522.1万 | --26.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.26%-1,722.7万 | 20.07%-1,744.7万 | -73.20%-2,182.7万 | 11.15%-1,260.2万 | -45.69%-1,418.4万 | -73.86%-973.6万 | 49.18%-560万 | -138.25%-1,101.9万 | ---462.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
