継続営業活動によるキャッシュ・フロー
568.19%2.48億
69.78%9,038万
23,923.97%6,414.4万
1,877.48%4,776.1万
436.41%4,596.1万
-43.44%3,715.2万
153.00%5,323.4万
-93.82%26.7万
-112.31%-268.7万
-173.90%-1,366.2万
持続的な事業活動による当期純利益
107.80%3,313.7万
107.58%295.4万
114.73%697.5万
130.18%3,357.7万
95.44%-1,036.9万
-262.48%-4.25億
64.26%-3,897.5万
-390.33%-4,736.1万
-395.59%-1.11億
-265.92%-2.27億
持続的な事業活動による当期損益
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----
123.57%240万
----
----
----
----
90.82%-1,018.2万
----
----
減価償却費及び償却費
15.70%2,644.6万
22.22%821.3万
7.57%583.7万
6.85%598.6万
25.46%641万
21.06%2,285.7万
68.59%672万
-18.28%542.6万
32.62%560.2万
26.74%510.9万
繰延税金
84.82%-878.4万
83.04%-203.5万
57.93%371.3万
50.03%-631.8万
88.35%-414.4万
-206.26%-5,786.5万
-77.47%-1,199.7万
-88.86%235.1万
-138.61%-1,264.4万
-583.95%-3,557.5万
その他の非現金項目
-19.55%419.4万
-1,812.11%-2,234.3万
111.11%275.5万
25.96%164万
1,601.92%2,214.2万
-1.60%521.3万
0.54%130.5万
0.62%130.5万
0.46%130.2万
-7.53%130.1万
運転資金の増減額
-174.01%-3,580.9万
-17.10%2,475.6万
-67.87%-1,522.2万
-3,425.59%-3,610.2万
-132.30%-924.1万
17.01%4,838.4万
-26.99%2,986.2万
-160.65%-906.8万
96.93%-102.4万
51.73%2,861.4万
-売掛金増減額
-30.63%-1,530.8万
55.58%-279.4万
-126.62%-133.2万
-158.22%-70.8万
10.09%-1,047.4万
-87.50%-1,171.9万
-164.40%-629万
249.93%500.4万
38.97%121.6万
-88.62%-1,164.9万
-前払費用増減額
-240.07%-2,010.5万
-140.60%-1,084.5万
-21.25%-640.2万
153.22%800万
11.82%-1,085.8万
94.00%-591.2万
781.91%2,671.3万
-709.82%-528万
44.18%-1,503.2万
83.34%-1,231.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-807.95%-7,248.7万
642.65%1,173.2万
78.47%-307.5万
-418.79%-3,458.5万
-394.06%-4,655.9万
-83.47%1,023.9万
-106.91%-216.2万
-276.64%-1,428.1万
139.63%1,084.9万
-68.32%1,583.3万
-その他流動資産の変動
-40.07%2,723.1万
-61.69%717.4万
9.38%890.5万
-44.99%535.6万
-34.42%579.6万
59.77%4,544万
97.64%1,872.4万
37.82%814.1万
16.21%973.7万
88.81%883.8万
-その他流動負債の変動
30.45%-3,133.3万
249.06%1,670.1万
-57.98%-1,370.5万
-68.81%-2,620.8万
15.82%-812.1万
-68.81%-4,505.1万
-59.76%-1,120.4万
-43.10%-867.5万
-104.87%-1,552.5万
-59.85%-964.7万
-その他運転資金の変動
37.56%7,619.3万
-31.68%278.8万
-93.57%38.7万
55.78%1,204.3万
62.37%6,097.5万
-32.75%5,538.7万
-37.43%408.1万
-3.52%602.3万
-59.87%773.1万
-25.39%3,755.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
568.19%2.48億
69.78%9,038万
23,923.97%6,414.4万
1,877.48%4,776.1万
436.41%4,596.1万
-43.44%3,715.2万
153.00%5,323.4万
-93.82%26.7万
-112.31%-268.7万
-173.90%-1,366.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
1,136.84%5.67億
-41.01%7,224.9万
-219.24%-4,531.9万
437.52%4.81億
181.10%5,893万
-114.50%-5,465.8万
-10.45%1.22億
-65.08%3,800.8万
-64.13%-1.42億
-133.32%-7,266.6万
資本支出
-43.51%-302.8万
-89.77%-40.8万
-3.00%-68.6万
2.04%-57.6万
-111.86%-135.8万
-9.33%-211万
76.45%-21.5万
-56.34%-66.6万
-27.27%-58.8万
-396.90%-64.1万
固定資産取引の純額
8.07%-6,302.1万
33.62%-958.2万
15.84%-1,869万
-20.16%-1,517.5万
-1.51%-1,957.4万
-91.65%-6,855.4万
-12.86%-1,443.4万
-76.20%-2,220.8万
-89.71%-1,262.9万
-418.36%-1,928.3万
事業取引の純額
--0
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----
----
--0
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----
投資商品取引の純額
3,715.71%6.33億
-40.02%8,223.9万
-142.21%-2,594.3万
484.30%4.97億
251.42%7,986.2万
-96.37%1,658.6万
-19.03%1.37億
-40.28%6,146.2万
-204.36%-1.29億
-123.18%-5,274.2万
その他の投資活動純額
80.86%-11.1万
--0
----
---11.1万
----
---58万
--0
---58万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
1,136.84%5.67億
-41.01%7,224.9万
-219.24%-4,531.9万
437.52%4.81億
181.10%5,893万
-114.50%-5,465.8万
-10.45%1.22億
-65.08%3,800.8万
-64.13%-1.42億
-133.32%-7,266.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-137.90%-4.5億
74.97%-5,780万
-9.34%1,793.1万
-95,352.55%-4.11億
-93.81%133.6万
-18.18%-1.89億
-3,714.90%-2.31億
110.51%1,977.9万
-96.20%43.2万
107.08%2,158.2万
借入金純額
---3.63億
--0
--0
---3.63億
----
--0
--0
--0
--0
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株式発行/消却（ネット）
45.22%-1.27億
74.69%-5,869.8万
--0
---5,000万
---1,831.9万
-15.94%-2.32億
---2.32億
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-7.14%3,966万
-2.07%89.8万
-9.34%1,793.1万
172.22%117.6万
-8.93%1,965.5万
6.93%4,271万
-85.65%91.7万
68.30%1,977.9万
-96.20%43.2万
107.08%2,158.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-137.90%-4.5億
74.97%-5,780万
-9.34%1,793.1万
-95,352.55%-4.11億
-93.81%133.6万
-18.18%-1.89億
-3,714.90%-2.31億
110.51%1,977.9万
-96.20%43.2万
107.08%2,158.2万
現金及び現金同等物の期首残高
-45.79%2.45億
68.30%5.05億
93.49%4.68億
-9.23%3.51億
-45.79%2.45億
167.30%4.51億
4.45%3億
-33.23%2.42億
-7.03%3.87億
167.30%4.51億
現金及び現金同等物の純増減額
276.58%3.65億
289.72%1.05億
-36.69%3,675.6万
180.93%1.17億
264.07%1.06億
-173.16%-2.07億
-133.65%-5,525.4万
177.32%5,805.4万
-170.06%-1.45億
-126.21%-6,474.6万
現金及び現金同等物の期末残高
149.14%6.1億
149.14%6.1億
68.30%5.05億
93.49%4.68億
-9.23%3.51億
-45.79%2.45億
-45.79%2.45億
4.45%3億
-33.23%2.42億
-7.03%3.87億
フリーキャッシュ・フロー
643.68%1.82億
108.35%8,039万
298.03%4,476.8万
301.27%3,201万
174.52%2,502.9万
-219.75%-3,351.2万
425.75%3,858.5万
-159.64%-2,260.7万
-208.09%-1,590.4万
-329.43%-3,358.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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