(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -9.46%9.63億 | -9.46%9.63億 | -24.62%9.17億 | -28.79%8.29億 | -3.22%11.61億 | -19.41%10.63億 | -19.41%10.63億 | -2.31%12.17億 | -9.00%11.64億 | 6.71%12億 |
-現金及び現金同等物 | 149.14%6.1億 | 149.14%6.1億 | 68.30%5.05億 | 93.49%4.68億 | -9.23%3.51億 | -45.79%2.45億 | -45.79%2.45億 | 4.45%3億 | -33.23%2.42億 | -7.03%3.87億 |
-短期投資 | -56.85%3.53億 | -56.85%3.53億 | -55.02%4.12億 | -60.87%3.61億 | -0.36%8.1億 | -5.69%8.19億 | -5.69%8.19億 | -4.34%9.17億 | 0.58%9.22億 | 14.77%8.13億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 36.37%5,739.4万 | 36.37%5,739.4万 | 52.53%5,460万 | 30.56%5,326.8万 | 25.10%5,256万 | 38.59%4,208.6万 | 38.59%4,208.6万 | 27.90%3,579.6万 | 38.69%4,080万 | 40.45%4,201.6万 |
-売掛金 | 36.37%5,739.4万 | 36.37%5,739.4万 | 52.53%5,460万 | 30.56%5,326.8万 | 25.10%5,256万 | 38.59%4,208.6万 | 38.59%4,208.6万 | 27.90%3,579.6万 | 38.69%4,080万 | 40.45%4,201.6万 |
前払費用 | 32.04%1,788.9万 | 32.04%1,788.9万 | ---- | ---- | ---- | -18.77%1,354.8万 | -18.77%1,354.8万 | ---- | ---- | ---- |
制限付き現金 | -84.45%212.5万 | -84.45%212.5万 | -78.80%289.3万 | -66.94%321.9万 | -6.92%652.5万 | 94.94%1,366.9万 | 94.94%1,366.9万 | 96.03%1,364.4万 | 39.90%973.7万 | 363.62%701万 |
その他の流動資産 | 55.84%2,333.1万 | 55.84%2,333.1万 | -0.78%4,045.2万 | 13.98%3,881.9万 | -25.22%4,132.7万 | 18.32%1,497.1万 | 18.32%1,497.1万 | 12.09%4,076.9万 | -8.67%3,405.9万 | -27.14%5,526.4万 |
流動資産合計 | -6.76%10.7億 | -6.76%10.7億 | -22.33%10.15億 | -25.98%9.24億 | -3.26%12.61億 | -17.42%11.48億 | -17.42%11.48億 | -0.76%13.07億 | -7.70%12.49億 | 5.88%13.04億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 80.22%5.57億 | 80.22%5.57億 | 78.32%5.5億 | 76.83%5.45億 | 69.88%2.82億 | 104.15%3.09億 | 104.15%3.09億 | 100.10%3.08億 | 142.26%3.08億 | 35.87%1.66億 |
-有形固定資産総額 | 64.90%6.1億 | 64.90%6.1億 | 78.32%5.5億 | 76.83%5.45億 | 69.88%2.82億 | 83.54%3.7億 | 83.54%3.7億 | 100.10%3.08億 | 142.26%3.08億 | 35.87%1.66億 |
-減価償却累計额 | 13.29%-5,253.7万 | 13.29%-5,253.7万 | ---- | ---- | ---- | -21.12%-6,059.2万 | -21.12%-6,059.2万 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -7.15%7,733.9万 | -7.15%7,733.9万 | -7.05%7,882.7万 | -7.02%8,031.6万 | -7.00%8,180.5万 | -6.98%8,329.3万 | -6.98%8,329.3万 | -5.75%8,480.4万 | -4.26%8,638.4万 | 79.26%8,796.4万 |
-のれん | 0.00%4,932.9万 | 0.00%4,932.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.06%4,932.9万 | 0.06%4,932.9万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の無形資産 | -17.53%2,801万 | -17.53%2,801万 | ---- | ---- | ---- | -15.61%3,396.4万 | -15.61%3,396.4万 | ---- | ---- | ---- |
投資その他の資産 | -66.76%6,480.6万 | -66.76%6,480.6万 | -66.93%7,805.4万 | -65.18%1.02億 | -57.95%1.4億 | -49.67%1.95億 | -49.67%1.95億 | -49.80%2.36億 | -44.66%2.92億 | -27.98%3.34億 |
その他の非流動資産 | 48.94%3,429.6万 | 48.94%3,429.6万 | -32.28%2,266.9万 | 1.91%2,376.6万 | -16.12%3,694.5万 | -44.59%2,302.7万 | -44.59%2,302.7万 | 39.94%3,347.6万 | 19.07%2,332万 | -62.96%4,404.5万 |
非流動資産合計 | 20.19%7.34億 | 20.19%7.34億 | 10.09%7.3億 | 5.82%7.51億 | -14.36%5.41億 | -8.86%6.11億 | -8.86%6.11億 | -10.22%6.63億 | -7.10%7.1億 | -16.16%6.32億 |
資産合計 | 2.60%18.04億 | 2.60%18.04億 | -11.43%17.45億 | -14.46%16.75億 | -6.88%18.03億 | -14.63%17.58億 | -14.63%17.58億 | -4.16%19.7億 | -7.48%19.58億 | -2.49%19.36億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -60.13%3,830.5万 | -60.13%3,830.5万 | -80.48%2,318.4万 | -67.38%4,146.7万 | -63.31%4,943.7万 | -16.46%9,607.1万 | -16.46%9,607.1万 | 32.98%1.19億 | 56.29%1.27億 | 73.25%1.35億 |
-買掛金 | -60.13%3,830.5万 | -60.13%3,830.5万 | -80.48%2,318.4万 | -67.38%4,146.7万 | -63.31%4,943.7万 | -16.16%9,607.1万 | -16.16%9,607.1万 | 32.98%1.19億 | 56.29%1.27億 | 73.25%1.35億 |
当期の未払費用 | -19.98%9,328.7万 | -19.98%9,328.7万 | 5.27%1.63億 | -9.10%1.47億 | 23.79%1.73億 | 0.45%1.17億 | 0.45%1.17億 | -5.80%1.54億 | -5.61%1.61億 | -26.03%1.4億 |
短期借入金及び資本リース債務 | -93.61%2,498.1万 | -93.61%2,498.1万 | -94.68%2,078.8万 | -95.21%1,846.1万 | 1,203.49%4.1億 | 1,238.62%3.91億 | 1,238.62%3.91億 | 1,165.50%3.9億 | 1,346.10%3.86億 | 42.17%3,147.7万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.62億 | --3.62億 | --3.62億 | --3.61億 | --3.61億 | ---- |
-資本リース債務 | -14.65%2,498.1万 | -14.65%2,498.1万 | -29.04%2,078.8万 | -26.31%1,846.1万 | 52.98%4,815.5万 | 0.23%2,926.8万 | 0.23%2,926.8万 | -5.04%2,929.4万 | -6.06%2,505.2万 | 42.17%3,147.7万 |
流動性繰延負債 | 11.98%5.93億 | 11.98%5.93億 | 11.53%5.88億 | 11.76%5.84億 | 11.65%5.78億 | 9.24%5.29億 | 9.24%5.29億 | 20.73%5.27億 | 20.80%5.23億 | 25.51%5.18億 |
その他の流動負債 | -30.97%3,985万 | -30.97%3,985万 | ---- | ---- | ---- | 95.10%5,772.5万 | 95.10%5,772.5万 | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -33.72%7.89億 | -33.72%7.89億 | -33.30%7.94億 | -33.93%7.91億 | 46.99%12.11億 | 53.75%11.9億 | 53.75%11.9億 | 65.24%11.9億 | 68.19%11.97億 | 17.44%8.24億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 31.34%9.71億 | 31.34%9.71億 | 26.45%9.43億 | 26.00%9.55億 | -29.91%7.08億 | -26.39%7.4億 | -26.39%7.4億 | -25.32%7.46億 | -23.16%7.58億 | 2.24%10.11億 |
-長期借入金 | 0.56%5.7億 | 0.56%5.7億 | 0.56%5.69億 | 0.56%5.68億 | -38.62%5.67億 | -38.62%5.67億 | -38.62%5.67億 | -38.61%5.66億 | -38.61%5.65億 | 0.56%9.24億 |
-リース債務 | 132.18%4.02億 | 132.18%4.02億 | 107.76%3.74億 | 100.59%3.87億 | 63.11%1.41億 | 111.56%1.73億 | 111.56%1.73億 | 133.19%1.8億 | 193.31%1.93億 | 24.43%8,651.3万 |
繰延負債 | 5.91%9,055.1万 | 5.91%9,055.1万 | -2.05%9,384.5万 | 6.42%9,751.4万 | -7.77%9,369.9万 | -35.61%8,549.6万 | -35.61%8,549.6万 | -31.59%9,581万 | -19.95%9,163.4万 | 24.74%1.02億 |
その他の非流動性負債 | 26.36%769.9万 | 26.36%769.9万 | 311.95%820.2万 | 364.50%970.8万 | 190.23%662.3万 | 168.77%609.3万 | 168.77%609.3万 | --199.1万 | --209万 | --228.2万 |
非流動負債合計 | 28.69%10.7億 | 28.69%10.7億 | 23.89%10.45億 | 24.72%10.62億 | -27.44%8.09億 | -27.08%8.31億 | -27.08%8.31億 | -25.92%8.44億 | -22.63%8.51億 | 4.17%11.15億 |
負債合計 | -8.06%18.59億 | -8.06%18.59億 | -9.57%18.39億 | -9.55%18.52億 | 4.19%20.19億 | 5.62%20.22億 | 5.62%20.22億 | 9.40%20.34億 | 13.03%20.48億 | 9.42%19.38億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 1.85%11万 | 1.85%11万 | -7.83%10.6万 | -8.77%10.4万 | -3.54%10.9万 | -2.70%10.8万 | -2.70%10.8万 | 4.55%11.5万 | 2.70%11.4万 | 2.73%11.3万 |
-普通株式 | 1.85%11万 | 1.85%11万 | -7.83%10.6万 | -8.77%10.4万 | -3.54%10.9万 | -2.70%10.8万 | -2.70%10.8万 | 4.55%11.5万 | 2.70%11.4万 | 2.73%11.3万 |
利益剰余金 | 3.09%-10.4億 | 3.09%-10.4億 | -0.85%-10.43億 | -6.40%-10.5億 | -23.75%-10.83億 | -65.55%-10.73億 | -65.55%-10.73億 | -97.86%-10.34億 | -82.96%-9.87億 | -37.18%-8.75億 |
資本剰余金 | 20.78%15.4億 | 20.78%15.4億 | 21.94%14.81億 | 23.50%14.04億 | 25.24%13.49億 | 28.16%12.75億 | 28.16%12.75億 | 32.44%12.14億 | 35.03%11.37億 | 26.61%10.78億 |
自己株式 | 29.41%5.59億 | 29.41%5.59億 | 150.09%5億 | 150.09%5億 | 125.09%4.5億 | 115.93%4.32億 | 115.93%4.32億 | 0.00%2億 | --2億 | --2億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 112.53%419.2万 | 112.53%419.2万 | 27.24%-3,270.4万 | 21.04%-3,178.7万 | -600.19%-3,296.5万 | -3,068.09%-3,345.5万 | -3,068.09%-3,345.5万 | -3,619.89%-4,494.9万 | -2,388.69%-4,025.8万 | -676.25%-470.8万 |
株主資本 | 79.30%-5,448.5万 | 79.30%-5,448.5万 | -47.08%-9,474.1万 | -97.81%-1.77億 | -8,636.73%-2.17億 | -280.66%-2.63億 | -280.66%-2.63億 | -132.91%-6,441.6万 | -129.38%-8,956.4万 | -101.16%-248.3万 |
資本合計 | 79.30%-5,448.5万 | 79.30%-5,448.5万 | -47.08%-9,474.1万 | -97.81%-1.77億 | -8,636.73%-2.17億 | -280.66%-2.63億 | -280.66%-2.63億 | -132.91%-6,441.6万 | -129.38%-8,956.4万 | -101.16%-248.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし