継続営業活動によるキャッシュ・フロー
19.19%-3.41億
31.19%-7,500万
14.00%-8,600万
-31.34%-8,800万
36.99%-9,200万
55.63%-4.22億
-122.45%-1.09億
70.93%-1億
67.16%-6,700万
58.76%-1.46億
持続的な事業活動による当期純利益
17.45%-3.17億
38.18%-6,800万
35.48%-8,000万
11.11%-8,000万
-48.33%-8,900万
-6.37%-3.84億
-89.66%-1.1億
-93.75%-1.24億
18.92%-9,000万
53.13%-6,000万
減価償却費及び償却費
-33.33%400万
0.00%100万
0.00%100万
-50.00%100万
-50.00%100万
-33.33%600万
-50.00%100万
-50.00%100万
-33.33%200万
0.00%200万
その他の非現金項目
-33.33%400万
--0
600.00%700万
--0
-175.00%-300万
-60.00%600万
-20.00%400万
-75.00%100万
-160.00%-300万
300.00%400万
運転資金の増減額
33.82%-9,000万
26.09%-1,700万
-212.50%-2,500万
-162.50%-2,100万
72.16%-2,700万
82.29%-1.36億
36.11%-2,300万
97.52%-800万
94.44%-800万
63.53%-9,700万
-売掛金増減額
100.00%600万
-100.00%-200万
-100.00%-200万
-50.00%100万
200.00%900万
-95.45%300万
-110.00%-100万
-105.26%-100万
-89.47%200万
-83.33%300万
-前払費用増減額
1,700.00%1,600万
--0
--200万
200.00%900万
600.00%500万
-101.85%-100万
-112.50%-300万
--0
-82.35%300万
-106.25%-100万
-買掛金及び未払費用の増減額
16.54%-1.06億
17.65%-1,400万
-525.00%-2,500万
-163.64%-2,900万
60.00%-3,800万
85.04%-1.27億
74.24%-1,700万
98.78%-400万
93.57%-1,100万
66.67%-9,500万
-その他流動負債の変動
45.45%-600万
50.00%-100万
--0
0.00%-200万
25.00%-300万
71.79%-1,100万
50.00%-200万
72.73%-300万
77.78%-200万
73.33%-400万
営業活動によるキャッシュ・フロー
19.19%-3.41億
31.19%-7,500万
14.00%-8,600万
-31.34%-8,800万
36.99%-9,200万
55.63%-4.22億
-122.45%-1.09億
70.93%-1億
67.16%-6,700万
58.76%-1.46億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
257.45%7,400万
-102.63%-100万
1,100.00%7,200万
207.14%4,300万
61.90%-4,000万
-1,466.67%-4,700万
300.00%3,800万
-66.67%600万
187.50%1,400万
-850.00%-1.05億
固定資産取引の純額
-50.00%-300万
--0
--0
---300万
--0
0.00%-200万
--0
--0
--0
---200万
投資商品取引の純額
263.83%7,700万
-102.63%-100万
1,700.00%7,200万
228.57%4,600万
61.17%-4,000万
-4,600.00%-4,700万
311.11%3,800万
-77.78%400万
193.33%1,400万
-835.71%-1.03億
その他の投資活動純額
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----
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----
----
--200万
--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
257.45%7,400万
-102.63%-100万
1,100.00%7,200万
207.14%4,300万
61.90%-4,000万
-1,466.67%-4,700万
300.00%3,800万
-66.67%600万
187.50%1,400万
-850.00%-1.05億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
77.27%-500万
0
80.00%-100万
75.00%-100万
-300万
-414.29%-2,200万
-285.71%-1,300万
-500万
-180.00%-400万
0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
----
----
-92.31%100万
--0
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
78.26%-500万
--0
80.00%-100万
---100万
---300万
-283.33%-2,300万
---1,300万
---500万
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
77.27%-500万
--0
80.00%-100万
75.00%-100万
---300万
-414.29%-2,200万
-285.71%-1,300万
---500万
-180.00%-400万
--0
現金及び現金同等物の期首残高
-49.61%5.13億
-47.81%3.1億
-53.64%3.25億
-50.59%3.79億
-49.61%5.13億
-48.19%10.18億
-44.95%5.94億
-50.11%7.01億
-52.65%7.67億
-48.19%10.18億
現金及び現金同等物の純増減額
44.60%-2.72億
9.52%-7,600万
84.85%-1,500万
19.30%-4,600万
46.22%-1.35億
48.15%-4.91億
-37.70%-8,400万
69.63%-9,900万
73.49%-5,700万
27.25%-2.51億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
78.57%-300万
33.33%400万
--0
11.11%-800万
--100万
---1,400万
--300万
---800万
---900万
--0
現金及び現金同等物の期末残高
-53.61%2.38億
-53.61%2.38億
-47.81%3.1億
-53.64%3.25億
-50.59%3.79億
-49.61%5.13億
-49.61%5.13億
-44.95%5.94億
-50.11%7.01億
-52.65%7.67億
フリーキャッシュ・フロー
18.87%-3.44億
31.19%-7,500万
14.00%-8,600万
-35.82%-9,100万
37.84%-9,200万
55.51%-4.24億
-118.00%-1.09億
70.93%-1億
67.32%-6,700万
58.19%-1.48億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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