(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.47%-32.28万 | -159.47%-31.73万 | -0.06%-20.93万 | 70.64%-108.24万 | -20.84%-55.59万 | 54.51%-19.51万 | 78.85%-12.23万 | 89.63%-20.92万 | -874.98%-368.73万 | -135.26%-46万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -58.13%-53.91万 | -68.40%-36.54万 | 71.83%-12.24万 | 82.60%-93.42万 | 106.39%5.83万 | 64.29%-34.09万 | 81.56%-21.7万 | 79.52%-43.46万 | -6,355.57%-536.82万 | -1,074.15%-91.22万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -1,758.80%-18.59万 | ---53.75万 | ---- | ---- | --0 | -160.77%-1万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 0.00%1,677 | 0.00%1,677 | 0.00%1,677 | -95.72%6,709 | -95.72%1,678 | -95.72%1,677 | -95.72%1,677 | -95.72%1,677 | 0.79%15.67万 | 0.48%3.92万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 86.57%-3.62万 | -167.79%-1.67万 | 90.00%-1万 | ---- | ---- | -1,395.83%-26.93万 | 85.47%-6,250 |
運転資金の増減額 | -195.49%-7万 | 81.32%-3.95万 | 25.46%-10.38万 | -753.66%-26.53万 | -95.61%1.21万 | -73.37%7.33万 | -183.89%-21.15万 | 81.73%-13.92万 | 289.23%4.06万 | 105.95%27.52万 |
-売掛金増減額 | -171.63%-6.67万 | 90.72%-1.84万 | -2.13%-9.83万 | -12,234.61%-20.56万 | -110.12%-3,638 | 122.90%9.31万 | -662.71%-19.89万 | -80.50%-9.62万 | -101.41%-1,667 | -78.35%3.59万 |
-前払費用増減額 | -154.02%-1.57万 | 41.79%-2.06万 | --1.38万 | -123.53%-2.77万 | -92.01%1.38万 | -102.34%-6,163 | -110.43%-3.54万 | --0 | 200.00%11.76万 | 253.72%17.33万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 190.53%1.23万 | -102.08%-474 | 54.99%-1.94万 | -977.05%-3.2万 | -97.14%1,885 | 54.40%-1.36万 | 23.88%2.27万 | 15.32%-4.3万 | -56.38%3,651 | 4,790.73%6.6万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,718.13%-7.9万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.47%-32.28万 | -159.47%-31.73万 | -0.06%-20.93万 | 70.64%-108.24万 | -20.84%-55.59万 | 54.51%-19.51万 | 78.85%-12.23万 | 89.63%-20.92万 | -874.98%-368.73万 | -135.26%-46万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 221.87%6.09万 | 346.72%42.88万 | 1,337.60%61.88万 | 0 | -3.95%-14万 | 30.13%-5万 | -15,645.80%-17.38万 | -183.33%-5万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 8,516.62%32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.09%-3,802 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 221.87%6.09万 | 164.00%10.88万 | 697.60%29.88万 | --0 | ---14万 | ---5万 | -4,117.01%-17万 | -183.33%-5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 221.87%6.09万 | 346.72%42.88万 | 1,337.60%61.88万 | --0 | -3.95%-14万 | 30.13%-5万 | -15,645.80%-17.38万 | -183.33%-5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.5万 | 0 | 0 | -98.51%6.3万 | 0 | 0 | 112.12%3.5万 | -99.22%2.8万 | 135.75%421.78万 | -58.61%58.55万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.43%-2.5万 | 50.00%-2,500 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.28%336.25万 | -122.15%-29.23万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.5万 | --0 | --0 | -92.84%6.3万 | --0 | --0 | --3.5万 | --2.8万 | --88.03万 | --88.03万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.5万 | --0 | --0 | -98.51%6.3万 | --0 | --0 | 112.12%3.5万 | -99.22%2.8万 | 135.75%421.78万 | -58.61%58.55万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -42.25%81.71万 | -30.92%113.44万 | -31.53%128.28万 | 23.52%187.34万 | -32.15%121.99万 | -39.54%141.49万 | -45.92%164.22万 | 23.52%187.34万 | 1,348.96%151.67万 | 656.35%179.79万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -52.65%-29.78万 | -39.60%-31.73万 | 35.81%-14.84万 | -265.58%-59.06万 | -16.67%6.29万 | 64.03%-19.51万 | 67.36%-22.73万 | -115.21%-23.12万 | -74.74%35.67万 | -94.10%7.55万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.42%51.94万 | -42.25%81.71万 | -30.92%113.44万 | -31.53%128.28万 | -31.53%128.28万 | -32.15%121.99万 | -39.54%141.49万 | -45.92%164.22万 | 23.52%187.34万 | 23.52%187.34万 |
フリーキャッシュ・フロー | -65.47%-32.28万 | -159.47%-31.73万 | -0.06%-20.93万 | 70.67%-108.24万 | -20.84%-55.59万 | 54.51%-19.51万 | 82.84%-12.23万 | 89.99%-20.92万 | -868.02%-369.11万 | -135.26%-46万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし