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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.10%4,465.9万 | 59.50%1.22億 | 64.01%3,785.4万 | 51.01%3,578万 | 34.85%1,226.9万 | 75.28%3,569.8万 | 55.98%7,623.8万 | 546.68%2,308万 | 5.62%2,369.4万 | -48.96%909.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.46%2,874.7万 | 32.54%7,017.5万 | 6.92%1,881.4万 | 45.95%1,951.1万 | 21.60%1,618.1万 | 80.60%1,566.9万 | 24.12%5,294.7万 | 155.16%1,759.6万 | 18.41%1,336.8万 | 17.64%1,330.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -95.20%9.5万 | --0 | -92.47%1.8万 | --0 | -93.88%7.7万 | 156.56%197.8万 | 125.71%15.8万 | --23.9万 | --32.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.08%341万 | 21.47%1,323.9万 | 10.92%364.8万 | 19.32%338.4万 | 26.34%321.8万 | 34.22%298.9万 | 37.22%1,089.9万 | 28.28%328.9万 | 37.60%283.6万 | 67.24%254.7万 |
| 繰延税金 | 339.13%191.3万 | 52.31%-155.1万 | 86.38%-35.1万 | -119.79%-17万 | 77.97%-23万 | -63.27%-80万 | -210.13%-325.2万 | -427.86%-257.7万 | -30.22%85.9万 | -2,776.92%-104.4万 |
| その他の非現金項目 | 0.19%51.6万 | 5.36%204.3万 | -7.07%51.3万 | 0.20%50.9万 | 0.00%50.6万 | 38.07%51.5万 | 38.40%193.9万 | 60.00%55.2万 | 47.25%50.8万 | 43.34%50.6万 |
| 運転資金の増減額 | -54.97%626.1万 | 192.84%2,204.2万 | 389.44%969.1万 | 115.79%940万 | -121.70%-1,095.2万 | 126.77%1,390.3万 | 161.64%752.7万 | 110.62%198万 | -51.72%435.6万 | -330.73%-494万 |
| -売掛金増減額 | -82.69%-123.5万 | -19.41%-294.7万 | 27.69%-45.7万 | 24.51%-120.4万 | 28.15%-61万 | -211.18%-67.6万 | -15.60%-246.8万 | 37.55%-63.2万 | -705.56%-159.5万 | -984.38%-84.9万 |
| -前払費用増減額 | -76.26%39.1万 | 2.57%59.9万 | 8.22%61.9万 | -101.35%-1.6万 | -14.97%-165.1万 | 526.24%164.7万 | 121.96%58.4万 | 129.04%57.2万 | -22.45%118.5万 | -9.37%-143.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.82%-12.7万 | 108.43%1,063.4万 | -3.22%764.2万 | 1,228.03%652万 | -961.68%-616.1万 | 189.83%263.3万 | 2,003.73%510.2万 | 303.68%789.6万 | -119.22%-57.8万 | -77.67%71.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -67.50%1.3万 | 359.26%7万 | -161.83%-14.9万 | 206.72%12.7万 | 183.87%5.2万 | 145.98%4万 | -114.36%-2.7万 | -83.62%24.1万 | 85.95%-11.9万 | 41.51%-6.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -29.63%721.9万 | 215.64%1,368.6万 | 133.39%203.6万 | -27.27%397.3万 | 21.95%-258.2万 | 23.93%1,025.9万 | 159.10%433.6万 | 68.05%-609.7万 | -1.25%546.3万 | -1,362.60%-330.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.10%4,465.9万 | 59.50%1.22億 | 64.01%3,785.4万 | 51.01%3,578万 | 34.85%1,226.9万 | 75.28%3,569.8万 | 55.98%7,623.8万 | 546.68%2,308万 | 5.62%2,369.4万 | -48.96%909.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.92%-1,165.8万 | -81.83%-5,215.3万 | -54.84%-1,865.4万 | -49.02%-1,129.3万 | -321.47%-1,788.7万 | 10.28%-431.9万 | 3.92%-2,868.3万 | -4.96%-1,204.7万 | -27.28%-757.8万 | 55.70%-424.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -158.35%-1,115.8万 | -70.56%-4,083.3万 | -151.82%-1,253.8万 | -80.23%-1,129.3万 | -98.11%-1,268.3万 | 31.37%-431.9万 | 14.56%-2,394万 | 56.62%-497.9万 | 24.37%-626.6万 | -18.18%-640.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -38.71%-1,083.2万 | -6.01%-643.6万 | --0 | ---- | ---- | -60.15%-780.9万 | ---607.1万 | ---173.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---50万 | 18.96%-80.8万 | --0 | --0 | ---80.8万 | --0 | 76.05%-99.7万 | ---99.7万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -92.12%32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.62%406.3万 | --0 | --42.6万 | --215.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.92%-1,165.8万 | -81.83%-5,215.3万 | -54.84%-1,865.4万 | -49.02%-1,129.3万 | -321.47%-1,788.7万 | 10.28%-431.9万 | 3.92%-2,868.3万 | -4.96%-1,204.7万 | -27.28%-757.8万 | 55.70%-424.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.68%-961.5万 | -250.59%-1.55億 | -4.73%-647万 | -1,813.14%-1.32億 | 94.06%-728.7万 | -104.22%-1,008.7万 | 541.46%1.03億 | -22.22%-617.8万 | -5.41%-688.1万 | -2,157.78%-1.23億 |
| 借入金純額 | --0 | -101.48%-365万 | --0 | --0 | ---182.5万 | -100.73%-182.5万 | 10,390.63%2.47億 | ---182.5万 | 0.00%-120万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1.25億 | ---15.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.63%-660.6万 | 82.37%-2,490.7万 | -13.74%-647.4万 | -16.12%-659.7万 | 95.38%-575.5万 | -14.87%-608.1万 | -612.74%-1.41億 | -10.91%-569.2万 | 2.07%-568.1万 | -2,848.00%-1.25億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 537.84%70.8万 | -71.31%95.1万 | -84.62%20.8万 | --27万 | -80.30%36.2万 | -11.20%11.1万 | 343.18%331.5万 | 1,385.71%135.2万 | --0 | --183.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.17%-371.7万 | 56.92%-248万 | -307.69%-5.3万 | ---6.6万 | -1,625.00%-6.9万 | 60.07%-229.2万 | -200.63%-575.7万 | 7.14%-1.3万 | --0 | 63.64%-4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.68%-961.5万 | -250.59%-1.55億 | -4.73%-647万 | -1,813.14%-1.32億 | 94.06%-728.7万 | -104.22%-1,008.7万 | 541.46%1.03億 | -22.22%-617.8万 | -5.41%-688.1万 | -2,157.78%-1.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.82%1.2億 | 274.67%2.06億 | -46.76%1.07億 | 11.73%2.14億 | -26.67%2.27億 | 274.67%2.06億 | -7.36%5,490.6万 | 162.20%2.01億 | 187.49%1.92億 | 384.81%3.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.83%2,338.6万 | -157.05%-8,603.9万 | 162.20%1,273万 | -1,260.32%-1.07億 | 89.06%-1,290.5万 | -91.64%2,129.2万 | 3,555.75%1.51億 | 122.37%485.5万 | -7.20%923.5万 | -4,302.57%-1.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.98%1.43億 | -41.82%1.2億 | -41.82%1.2億 | -46.76%1.07億 | 11.73%2.14億 | -26.67%2.27億 | 274.67%2.06億 | 274.67%2.06億 | 162.20%2.01億 | 187.49%1.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.76%3,350.1万 | 54.44%8,076.8万 | 39.86%2,531.6万 | 40.50%2,448.7万 | -115.36%-41.4万 | 122.97%3,137.9万 | 150.75%5,229.8万 | 208.75%1,810.1万 | 23.18%1,742.8万 | -78.27%269.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
