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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 355.84%813.3万 | -102.30%-118.5万 | -87.56%449.9万 | -156.07%-178.2万 | -121.45%-72.3万 | -136.25%-317.9万 | 165.62%5,149万 | 2,259.46%3,617.1万 | -85.74%317.8万 | -42.03%337.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 203.36%216.6万 | 328.41%1,057.1万 | 182.66%258.3万 | 472.34%437.5万 | 866.93%289.9万 | 1,328.00%71.4万 | -147.40%-462.8万 | -211.09%-312.5万 | -162.53%-117.5万 | -138.97%-37.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --6.9万 | --0 | --0 | --0 | --6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.59%121.6万 | 87.07%481.9万 | 38.16%120.2万 | 122.47%120.8万 | 108.61%121.2万 | 105.67%119.7万 | 8.51%257.6万 | 48.72%87万 | -6.38%54.3万 | -2.52%58.1万 |
| 繰延税金 | -520.59%-84.4万 | 213.10%103.6万 | 157.83%38.4万 | 69.60%42.4万 | 169.60%36.4万 | -747.62%-13.6万 | -247.74%-91.6万 | -564.34%-66.4万 | -46.12%25万 | -1,837.04%-52.3万 |
| その他の非現金項目 | 1,503.17%972.4万 | -711.17%-678.4万 | 233.22%1,577.2万 | -12,286.52%-1,084.6万 | -4,195.54%-1,101.7万 | -105.50%-69.3万 | -10.12%111万 | -8.82%-1,183.9万 | -99.23%8.9万 | -12.38%26.9万 |
| 運転資金の増減額 | 12.21%-501.2万 | -136.66%-1,657.5万 | -133.68%-1,650.9万 | -9.23%131.8万 | 422.34%432.5万 | 6.30%-570.9万 | 625.47%4,521.1万 | 907.27%4,902.4万 | -77.14%145.2万 | -70.42%82.8万 |
| -売掛金増減額 | -19.33%-78.4万 | 143.13%13.5万 | 43.91%-122万 | --43.6万 | 251.79%157.6万 | -146.46%-65.7万 | 81.61%-31.3万 | -59.11%-217.5万 | --0 | -75.97%44.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.87%-363.2万 | 317.17%64.5万 | -45.92%210.3万 | -53.18%119.3万 | 634.47%193.9万 | 34.41%-459万 | -106.19%-29.7万 | 105.66%388.9万 | 86.26%254.8万 | -87.63%26.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,323.53%-24.2万 | 135.83%66万 | 65.55%-44.1万 | 94.69%-4万 | 143.79%115.8万 | 93.99%-1.7万 | -1,074.60%-184.2万 | -727.45%-128万 | -92.84%-75.4万 | 34.56%47.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 20.45%-35.4万 | -7.00%-140.6万 | 11.63%-34.2万 | 20.76%-27.1万 | 3.06%-34.8万 | -96.90%-44.5万 | 16.25%-131.4万 | -3.48%-38.7万 | 5.52%-34.2万 | -1.13%-35.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -133.91%-1,660.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 985.24%4,897.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355.84%813.3万 | -102.30%-118.5万 | -87.56%449.9万 | -156.07%-178.2万 | -121.45%-72.3万 | -136.25%-317.9万 | 165.62%5,149万 | 2,259.46%3,617.1万 | -85.74%317.8万 | -42.03%337.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.76%-3,000 | 112.19%411.2万 | 99.92%-2.8万 | 12,241.46%497.8万 | 896.15%41.4万 | -4,073.33%-125.2万 | -452.70%-3,373.9万 | -52,425.00%-3,361.6万 | -95.24%-4.1万 | 38.10%-5.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.43%-3,000 | 54.06%-14.7万 | 85.79%-2.8万 | 46.34%-2.2万 | 75.00%-1.3万 | -180.00%-8.4万 | -199.07%-32万 | -207.81%-19.7万 | -95.24%-4.1万 | 38.10%-5.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 97.78%-74.1万 | --0 | --0 | --42.7万 | ---116.8万 | ---3,341.9万 | ---3,341.9万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.76%-3,000 | 112.19%411.2万 | 99.92%-2.8万 | 12,241.46%497.8万 | 896.15%41.4万 | -4,073.33%-125.2万 | -452.70%-3,373.9万 | -52,425.00%-3,361.6万 | -95.24%-4.1万 | 38.10%-5.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.49%-266.4万 | 30.09%-636.4万 | -5.14%-122.7万 | 52.80%-124.7万 | 51.40%-121.3万 | 4.32%-267.7万 | 66.04%-910.3万 | 28.54%-116.7万 | 87.40%-264.2万 | -69.45%-249.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.31%-94万 | 75.22%-86.2万 | 200.00%1,000 | 98.20%-2.6万 | --0 | -1.33%-83.7万 | 10.22%-347.8万 | 99.88%-1,000 | -211.85%-144.7万 | -83.82%-120.4万 |
| 配当金支払総額 | 6.30%-172.4万 | 2.19%-550.2万 | -5.32%-122.8万 | -2.18%-122.1万 | 6.11%-121.3万 | 6.69%-184万 | 75.47%-562.5万 | -44.49%-116.6万 | 94.17%-119.5万 | -57.95%-129.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.49%-266.4万 | 30.09%-636.4万 | -5.14%-122.7万 | 52.80%-124.7万 | 51.40%-121.3万 | 4.32%-267.7万 | 66.04%-910.3万 | 28.54%-116.7万 | 87.40%-264.2万 | -69.45%-249.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.41%2,042.2万 | 56.91%2,385.9万 | -23.55%1,717.8万 | -30.70%1,522.9万 | -20.79%1,675.1万 | 56.91%2,385.9万 | 16.83%1,520.6万 | 21.72%2,247万 | 27.41%2,197.5万 | 62.81%2,114.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 176.90%546.6万 | -139.74%-343.7万 | 133.72%324.4万 | 293.74%194.9万 | -284.93%-152.2万 | -219.62%-710.8万 | 303.17%864.8万 | 141.16%138.8万 | -61.89%49.5万 | -80.67%82.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -88.89%5,000 | -99.15%1,000 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.55%2,588.8万 | -14.41%2,042.2万 | -14.41%2,042.2万 | -23.55%1,717.8万 | -30.70%1,522.9万 | -20.79%1,675.1万 | 56.91%2,385.9万 | 56.91%2,385.9万 | 21.72%2,247万 | 27.41%2,197.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 349.16%813万 | -102.60%-133.2万 | -87.57%447.1万 | -157.51%-180.4万 | -122.18%-73.6万 | -137.33%-326.3万 | 166.41%5,117万 | 2,168.66%3,597.4万 | -85.91%313.7万 | -42.09%331.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
