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WHD カクタス

銘柄追加
  • 50.450
  • +0.910+1.84%
取引中 05/02 12:32 ET
33.05億時価総額19.63直近PER

カクタスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
188.66%3.4億
133.40%9,167.8万
163.59%8,008.4万
248.41%1.08億
251.34%6,046.2万
84.89%1.18億
236.44%3,927.9万
243.11%3,038.2万
12.85%3,101.4万
9.28%1,720.9万
持続的な事業活動による当期純利益
48.04%2.15億
52.37%6,207.4万
63.82%6,801.9万
-9.28%3,245.9万
93.07%5,228.8万
115.09%1.45億
99.87%4,073.9万
141.72%4,152万
142.18%3,578万
78.93%2,708.3万
持続的な事業活動による当期損益
-126.89%-315.6万
-25.62%-115.7万
-864.58%-36.7万
-166.22%-59.9万
-252.56%-103.3万
-0.36%-139.1万
-268.40%-92.1万
109.18%4.8万
63.53%-22.5万
-7,425.00%-29.3万
減価償却費及び償却費
90.61%6,504.5万
82.77%1,486.5万
80.45%1,515.6万
145.81%2,191.4万
51.09%1,311万
-6.02%3,412.4万
-7.87%813.3万
-7.99%839.9万
-2.66%891.5万
-5.61%867.7万
繰延税金
-31.45%1,734.3万
9.08%662万
-10.09%964.4万
-62.26%248.5万
-173.27%-140.6万
423.90%2,529.9万
-2.63%606.9万
245.78%1,072.6万
3,459.46%658.5万
140.91%191.9万
その他の非現金項目
-25.28%-1,201.6万
-26.33%143.8万
-148.04%-3,160.5万
50,847.62%2,139.8万
-380.64%-324.7万
8.02%-959.1万
204.95%195.2万
-31.97%-1,274.2万
-95.98%4.2万
2,654.76%115.7万
運転資金の増減額
135.95%3,216万
104.97%102.2万
159.51%1,264.8万
193.63%2,178.1万
86.50%-329.1万
-96.80%-8,945.5万
17.59%-2,056.9万
-59.31%-2,125.4万
-14,730.19%-2,326.2万
-233.20%-2,437万
-売掛金増減額
75.97%-1,185.8万
112.09%77.9万
216.32%747万
66.87%-722.4万
12.25%-1,288.3万
-8.48%-4,934.9万
34.64%-644.3万
17.41%-642.2万
-52.65%-2,180.3万
-8.15%-1,468.1万
-在庫増減額
193.39%4,192.2万
-628.29%-345.5万
128.18%419.2万
247.05%2,062万
223.53%2,056.5万
-24.41%-4,489.1万
103.34%65.4万
-6.85%-1,487.5万
-291.57%-1,402.2万
-1,745.06%-1,664.8万
-前払費用増減額
124.23%75.3万
597.84%807.4万
-104.34%-828.6万
-568.77%-118.6万
564.58%215.1万
-11.44%-310.8万
-20.21%115.7万
14.42%-405.5万
-50.97%25.3万
-2,623.53%-46.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-82.98%134.3万
72.54%-437.6万
126.26%927.2万
-22.25%957.1万
-276.83%-1,312.4万
-79.71%789.3万
-624.07%-1,593.7万
-68.71%409.8万
-29.69%1,231万
40.94%742.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
188.66%3.4億
133.40%9,167.8万
163.59%8,008.4万
248.41%1.08億
251.34%6,046.2万
84.89%1.18億
236.44%3,927.9万
243.11%3,038.2万
12.85%3,101.4万
9.28%1,720.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,464.20%-6.55億
-58.13%-955.1万
13.55%-572.3万
-14.06%-636.7万
-8,580.45%-6.33億
-119.51%-2,553.6万
-87.81%-604万
-62.89%-662万
-140.09%-558.2万
-259.66%-729.4万
資本支出
-55.45%-4,397.7万
-49.10%-1,057.7万
-30.29%-970万
-27.41%-777.2万
-108.15%-1,592.8万
-102.96%-2,829.1万
-99.44%-709.4万
-51.29%-744.5万
-101.12%-610万
-215.16%-765.2万
事業取引の純額
---6.16億
--0
--266.8万
--0
---6.19億
--0
--0
--0
--0
--0
その他の投資活動純額
95.03%537.3万
-2.66%102.6万
58.67%130.9万
171.24%140.5万
356.15%163.3万
19.47%275.5万
209.09%105.4万
-3.73%82.5万
-26.84%51.8万
-10.50%35.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,464.20%-6.55億
-58.13%-955.1万
13.55%-572.3万
-14.06%-636.7万
-8,580.45%-6.33億
-119.51%-2,553.6万
-87.81%-604万
-62.89%-662万
-140.09%-558.2万
-259.66%-729.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
317.96%1.03億
-31.20%-1,337.6万
-468.55%-7,403.6万
-1,026.45%-1.12億
2,237.96%3.03億
-20.30%-4,738.2万
-12.85%-1,019.5万
-11.16%-1,302.2万
-22.43%-998.5万
-35.27%-1,418万
借入金純額
-26.37%-765.2万
-33.74%-207.3万
-3,653.95%-5,698.5万
-6,477.47%-1.02億
10,760.01%1.53億
-16.33%-605.5万
-13.47%-155万
-11.62%-151.8万
-18.70%-154.9万
-22.49%-143.8万
株式発行/消却（ネット）
3,707.91%1.65億
-855.88%-65万
--0
-260.56%-25.6万
3,841.75%1.66億
-38.99%-456.3万
25.27%-6.8万
--0
-97.22%-7.1万
-40.98%-442.4万
配当金支払総額
-28.44%-4,676.8万
-26.07%-1,057.6万
-50.02%-1,701.1万
-21.73%-1,018.3万
-8.18%-899.8万
-17.83%-3,641.1万
-10.72%-838.9万
-9.69%-1,133.9万
-22.74%-836.5万
-34.79%-831.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-1,864.31%-693.4万
59.04%-7.7万
---4万
---15.2万
---666.5万
---35.3万
---18.8万
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----
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
317.96%1.03億
-31.20%-1,337.6万
-468.55%-7,403.6万
-1,026.45%-1.12億
2,237.96%3.03億
-20.30%-4,738.2万
-12.85%-1,019.5万
-11.16%-1,302.2万
-22.43%-998.5万
-35.27%-1,418万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
14.21%3.45億
-80.12%6,373.8万
-79.50%6,391万
-74.67%7,542.2万
14.21%3.45億
4.51%3.02億
6.18%3.21億
0.84%3.12億
1.98%2.98億
4.51%3.02億
現金及び現金同等物の純増減額
-569.77%-2.11億
198.35%6,875.1万
-96.97%32.5万
-169.83%-1,078.7万
-6,219.51%-2.7億
253.01%4,496.6万
4,107.65%2,304.4万
255.11%1,074万
-9.14%1,544.7万
-231.80%-426.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
123.86%50.3万
51.51%130.3万
72.40%-49.7万
51.80%-72.5万
25.22%42.2万
-875.00%-210.8万
218.52%86万
-878.80%-180.1万
-1,454.95%-150.4万
349.33%33.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-61.17%1.34億
-61.17%1.34億
-80.12%6,373.8万
-79.50%6,391万
-74.67%7,542.2万
14.21%3.45億
14.21%3.45億
6.18%3.21億
0.84%3.12億
1.98%2.98億
フリーキャッシュ・フロー
230.72%2.96億
151.98%8,110.1万
206.86%7,038.4万
302.52%1億
365.98%4,453.4万
79.83%8,959.3万
296.46%3,218.5万
483.05%2,293.7万
1.90%2,491.4万
-28.25%955.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 188.66%3.4億133.40%9,167.8万163.59%8,008.4万248.41%1.08億251.34%6,046.2万84.89%1.18億236.44%3,927.9万243.11%3,038.2万12.85%3,101.4万9.28%1,720.9万
持続的な事業活動による当期純利益 48.04%2.15億52.37%6,207.4万63.82%6,801.9万-9.28%3,245.9万93.07%5,228.8万115.09%1.45億99.87%4,073.9万141.72%4,152万142.18%3,578万78.93%2,708.3万
持続的な事業活動による当期損益 -126.89%-315.6万-25.62%-115.7万-864.58%-36.7万-166.22%-59.9万-252.56%-103.3万-0.36%-139.1万-268.40%-92.1万109.18%4.8万63.53%-22.5万-7,425.00%-29.3万
減価償却費及び償却費 90.61%6,504.5万82.77%1,486.5万80.45%1,515.6万145.81%2,191.4万51.09%1,311万-6.02%3,412.4万-7.87%813.3万-7.99%839.9万-2.66%891.5万-5.61%867.7万
繰延税金 -31.45%1,734.3万9.08%662万-10.09%964.4万-62.26%248.5万-173.27%-140.6万423.90%2,529.9万-2.63%606.9万245.78%1,072.6万3,459.46%658.5万140.91%191.9万
その他の非現金項目 -25.28%-1,201.6万-26.33%143.8万-148.04%-3,160.5万50,847.62%2,139.8万-380.64%-324.7万8.02%-959.1万204.95%195.2万-31.97%-1,274.2万-95.98%4.2万2,654.76%115.7万
運転資金の増減額 135.95%3,216万104.97%102.2万159.51%1,264.8万193.63%2,178.1万86.50%-329.1万-96.80%-8,945.5万17.59%-2,056.9万-59.31%-2,125.4万-14,730.19%-2,326.2万-233.20%-2,437万
-売掛金増減額 75.97%-1,185.8万112.09%77.9万216.32%747万66.87%-722.4万12.25%-1,288.3万-8.48%-4,934.9万34.64%-644.3万17.41%-642.2万-52.65%-2,180.3万-8.15%-1,468.1万
-在庫増減額 193.39%4,192.2万-628.29%-345.5万128.18%419.2万247.05%2,062万223.53%2,056.5万-24.41%-4,489.1万103.34%65.4万-6.85%-1,487.5万-291.57%-1,402.2万-1,745.06%-1,664.8万
-前払費用増減額 124.23%75.3万597.84%807.4万-104.34%-828.6万-568.77%-118.6万564.58%215.1万-11.44%-310.8万-20.21%115.7万14.42%-405.5万-50.97%25.3万-2,623.53%-46.3万
-買掛金及び未払費用の増減額 -82.98%134.3万72.54%-437.6万126.26%927.2万-22.25%957.1万-276.83%-1,312.4万-79.71%789.3万-624.07%-1,593.7万-68.71%409.8万-29.69%1,231万40.94%742.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 188.66%3.4億133.40%9,167.8万163.59%8,008.4万248.41%1.08億251.34%6,046.2万84.89%1.18億236.44%3,927.9万243.11%3,038.2万12.85%3,101.4万9.28%1,720.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -2,464.20%-6.55億-58.13%-955.1万13.55%-572.3万-14.06%-636.7万-8,580.45%-6.33億-119.51%-2,553.6万-87.81%-604万-62.89%-662万-140.09%-558.2万-259.66%-729.4万
資本支出 -55.45%-4,397.7万-49.10%-1,057.7万-30.29%-970万-27.41%-777.2万-108.15%-1,592.8万-102.96%-2,829.1万-99.44%-709.4万-51.29%-744.5万-101.12%-610万-215.16%-765.2万
事業取引の純額 ---6.16億--0--266.8万--0---6.19億--0--0--0--0--0
その他の投資活動純額 95.03%537.3万-2.66%102.6万58.67%130.9万171.24%140.5万356.15%163.3万19.47%275.5万209.09%105.4万-3.73%82.5万-26.84%51.8万-10.50%35.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -2,464.20%-6.55億-58.13%-955.1万13.55%-572.3万-14.06%-636.7万-8,580.45%-6.33億-119.51%-2,553.6万-87.81%-604万-62.89%-662万-140.09%-558.2万-259.66%-729.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 317.96%1.03億-31.20%-1,337.6万-468.55%-7,403.6万-1,026.45%-1.12億2,237.96%3.03億-20.30%-4,738.2万-12.85%-1,019.5万-11.16%-1,302.2万-22.43%-998.5万-35.27%-1,418万
借入金純額 -26.37%-765.2万-33.74%-207.3万-3,653.95%-5,698.5万-6,477.47%-1.02億10,760.01%1.53億-16.33%-605.5万-13.47%-155万-11.62%-151.8万-18.70%-154.9万-22.49%-143.8万
株式発行/消却（ネット） 3,707.91%1.65億-855.88%-65万--0-260.56%-25.6万3,841.75%1.66億-38.99%-456.3万25.27%-6.8万--0-97.22%-7.1万-40.98%-442.4万
配当金支払総額 -28.44%-4,676.8万-26.07%-1,057.6万-50.02%-1,701.1万-21.73%-1,018.3万-8.18%-899.8万-17.83%-3,641.1万-10.72%-838.9万-9.69%-1,133.9万-22.74%-836.5万-34.79%-831.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー -1,864.31%-693.4万59.04%-7.7万---4万---15.2万---666.5万---35.3万---18.8万------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 317.96%1.03億-31.20%-1,337.6万-468.55%-7,403.6万-1,026.45%-1.12億2,237.96%3.03億-20.30%-4,738.2万-12.85%-1,019.5万-11.16%-1,302.2万-22.43%-998.5万-35.27%-1,418万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 14.21%3.45億-80.12%6,373.8万-79.50%6,391万-74.67%7,542.2万14.21%3.45億4.51%3.02億6.18%3.21億0.84%3.12億1.98%2.98億4.51%3.02億
現金及び現金同等物の純増減額 -569.77%-2.11億198.35%6,875.1万-96.97%32.5万-169.83%-1,078.7万-6,219.51%-2.7億253.01%4,496.6万4,107.65%2,304.4万255.11%1,074万-9.14%1,544.7万-231.80%-426.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 123.86%50.3万51.51%130.3万72.40%-49.7万51.80%-72.5万25.22%42.2万-875.00%-210.8万218.52%86万-878.80%-180.1万-1,454.95%-150.4万349.33%33.7万
現金及び現金同等物の期末残高 -61.17%1.34億-61.17%1.34億-80.12%6,373.8万-79.50%6,391万-74.67%7,542.2万14.21%3.45億14.21%3.45億6.18%3.21億0.84%3.12億1.98%2.98億
フリーキャッシュ・フロー 230.72%2.96億151.98%8,110.1万206.86%7,038.4万302.52%1億365.98%4,453.4万79.83%8,959.3万296.46%3,218.5万483.05%2,293.7万1.90%2,491.4万-28.25%955.7万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----------保留意見無し--------

分析

アナリスト評価

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