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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.28%7,600万 | -5.76%3.76億 | 146.00%1.23億 | -28.04%7,700万 | -22.43%8,300万 | -31.11%9,300万 | -6.34%3.99億 | -49.49%5,000万 | -27.21%1.07億 | -7.76%1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.12%1,600万 | -18.59%2.89億 | -12.50%4,900万 | 1.98%1.03億 | -23.91%7,000万 | -36.79%6,700万 | 45.49%3.55億 | 14.29%5,600万 | -0.98%1.01億 | 33.33%9,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 109.09%300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -283.33%-3,300万 | --0 | --0 | --300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.26%2,000万 | -1.30%7,600万 | 5.26%2,000万 | 5.56%1,900万 | 12.50%1,800万 | -20.83%1,900万 | -18.95%7,700万 | -24.00%1,900万 | -21.74%1,800万 | -30.43%1,600万 |
| 繰延税金 | -200.00%-300万 | 56.41%-1,700万 | -500.00%-1,200万 | 0.00%-500万 | 116.67%100万 | 96.15%-100万 | -3,800.00%-3,900万 | 60.00%-200万 | -600.00%-500万 | -400.00%-600万 |
| その他の非現金項目 | -300.00%-2,800万 | -57.14%-5,500万 | -466.67%-1,700万 | 52.00%-1,200万 | -280.00%-1,900万 | -250.00%-700万 | -218.18%-3,500万 | ---300万 | -400.00%-2,500万 | -25.00%-500万 |
| 運転資金の増減額 | 700.00%4,800万 | -11.63%3,800万 | 365.38%6,900万 | -480.00%-3,800万 | 200.00%100万 | -90.00%600万 | 65.38%4,300万 | -360.00%-2,600万 | -44.44%1,000万 | 66.67%-100万 |
| -売掛金増減額 | -375.00%-1,100万 | -162.50%-1,000万 | 76.47%3,000万 | -500.00%-1,600万 | -27.27%-2,800万 | -76.47%400万 | -36.00%1,600万 | -51.43%1,700万 | -33.33%400万 | 15.38%-2,200万 |
| -前払費用増減額 | 58.82%-700万 | 183.33%500万 | 91.67%-100万 | 133.33%2,100万 | 100.00%200万 | -325.00%-1,700万 | 33.33%-600万 | -33.33%-1,200万 | 28.57%900万 | --100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 197.50%3,900万 | -128.57%-400万 | 10.00%1,100万 | -344.44%-2,200万 | 74.07%4,700万 | -25.00%-4,000万 | -64.10%1,400万 | -52.38%1,000万 | -25.00%900万 | -10.00%2,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -91.43%300万 | 1,333.33%3,700万 | 167.44%2,900万 | 31.25%-1,100万 | -300.00%-1,600万 | -41.67%3,500万 | 93.33%-300万 | -10.26%-4,300万 | -60.00%-1,600万 | 55.56%-400万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%2,400万 | -54.55%1,000万 | --0 | -350.00%-1,000万 | -33.33%-400万 | 26.32%2,400万 | 37.50%2,200万 | 0.00%200万 | 33.33%400万 | -250.00%-300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.28%7,600万 | -5.76%3.76億 | 146.00%1.23億 | -28.04%7,700万 | -22.43%8,300万 | -31.11%9,300万 | -6.34%3.99億 | -49.49%5,000万 | -27.21%1.07億 | -7.76%1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.67%-2,400万 | -136.87%-6,600万 | -45.45%-1,600万 | 42.59%-3,100万 | -119.23%-1,000万 | -104.69%-900万 | 626.47%1.79億 | 15.38%-1,100万 | -1,700.00%-5,400万 | 500.00%5,200万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-900万 | 5.13%-3,700万 | 18.18%-900万 | 0.00%-1,000万 | -12.50%-900万 | 10.00%-900万 | -5.41%-3,900万 | 21.43%-1,100万 | -66.67%-1,000万 | 33.33%-800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,400万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,500万 | -111.07%-2,900万 | ---700万 | ---2,100万 | ---- | ---- | 8,633.33%2.62億 | --0 | --0 | --6,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.67%-2,400万 | -136.87%-6,600万 | -45.45%-1,600万 | 42.59%-3,100万 | -119.23%-1,000万 | -104.69%-900万 | 626.47%1.79億 | 15.38%-1,100万 | -1,700.00%-5,400万 | 500.00%5,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.47%-6,700万 | 31.16%-4.02億 | 27.44%-1.19億 | 82.32%-2,900万 | 8.62%-1.59億 | -15.85%-9,500万 | 18.09%-5.84億 | -53.27%-1.64億 | -203.70%-1.64億 | 67.23%-1.74億 |
| 借入金純額 | --4,000万 | 1,522.22%1.28億 | 840.00%3,700万 | --1.02億 | ---1,100万 | --0 | 98.31%-900万 | 44.44%-500万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.85%-5,500万 | 12.28%-3.93億 | 2.22%-1.32億 | 27.61%-9,700万 | 21.43%-1.1億 | -38.46%-5,400万 | -318.69%-4.48億 | -66.67%-1.35億 | -415.38%-1.34億 | ---1.4億 |
| 配当金支払総額 | -3.23%-3,200万 | -1.72%-1.18億 | 0.00%-2,800万 | 0.00%-2,900万 | -3.45%-3,000万 | -3.33%-3,100万 | -41.46%-1.16億 | 3.45%-2,800万 | -26.09%-2,900万 | -93.33%-2,900万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -88.89%-1,700万 | -28.57%-900万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-900万 | -170.00%-700万 | -76.47%400万 | --0 | -100.00%-200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-300万 | -150.00%-1,000万 | --400万 | -400.00%-500万 | ---800万 | ---100万 | ---400万 | --0 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.47%-6,700万 | 31.16%-4.02億 | 27.44%-1.19億 | 82.32%-2,900万 | 8.62%-1.59億 | -15.85%-9,500万 | 18.09%-5.84億 | -53.27%-1.64億 | -203.70%-1.64億 | 67.23%-1.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.01%6,600万 | -5.85%1.61億 | -72.38%7,900万 | -84.25%6,300万 | -63.94%1.5億 | -5.85%1.61億 | -65.31%1.71億 | 48.19%2.86億 | 288.35%4億 | -21.66%4.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.36%-1,500万 | -1,433.33%-9,200万 | 90.40%-1,200万 | 115.32%1,700万 | -473.33%-8,600万 | -104.49%-1,100万 | 98.13%-600万 | -495.24%-1.25億 | -223.33%-1.11億 | 96.50%-1,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---100万 | 25.00%-300万 | ---100万 | 66.67%-100万 | ---100万 | --0 | -300.00%-400万 | --0 | ---300万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.67%5,000万 | -59.01%6,600万 | -59.01%6,600万 | -72.38%7,900万 | -84.25%6,300万 | -63.94%1.5億 | -5.85%1.61億 | -5.85%1.61億 | 48.19%2.86億 | 288.35%4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.24%6,700万 | -5.83%3.39億 | 192.31%1.14億 | -30.93%6,700万 | -25.25%7,400万 | -32.80%8,400万 | -7.46%3.6億 | -54.12%3,900万 | -31.21%9,700万 | -4.81%9,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
