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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.46%-1,641.3万 | 43.56%-1.8億 | 53.82%-2,985.8万 | 53.34%-4,122.8万 | 36.79%-5,350.1万 | 31.82%-5,556万 | -67.59%-3.19億 | -24.37%-6,465.4万 | -24.56%-8,836.2万 | -234.55%-8,464.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.82%-2,023.9万 | 67.98%-1.76億 | 91.65%-2,577.3万 | 45.49%-4,228.6万 | 45.51%-4,671.9万 | 20.69%-6,098.9万 | -123.72%-5.49億 | -668.35%-3.09億 | -337.03%-7,758.1万 | -85.75%-8,574.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 76.69%610.1万 | 92.03%-559.7万 | 104.99%79.2万 | 95.45%-59.1万 | 67.17%-925.1万 | 126.18%345.3万 | 64.55%-7,022.9万 | 79.17%-1,587.9万 | ---1,297.8万 | ---2,818.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.23%524.8万 | -43.12%3,373.4万 | -82.10%609.4万 | -17.43%867.2万 | 15.26%1,033.2万 | 48.82%863.6万 | 171.97%5,930.9万 | 487.40%3,404万 | 91.26%1,050.2万 | 59.53%896.4万 |
| 繰延税金 | 44.22%-8.2万 | 98.11%-92.6万 | -890.38%-41.1万 | -73.74%-17.2万 | 99.60%-19.6万 | ---14.7万 | ---4,912.4万 | --5.2万 | ---9.9万 | ---4,907.7万 |
| その他の非現金項目 | 118.42%65.3万 | -367.55%-733.9万 | -225.56%-156.2万 | -306.48%-188.1万 | -219.45%-35万 | -1,302.03%-354.6万 | 69.22%274.3万 | 178.30%124.4万 | 15.17%91.1万 | 52.60%29.3万 |
| 運転資金の増減額 | -49.62%-768.3万 | -212.87%-3,824.1万 | -161.10%-836.5万 | -36.39%-1,469.6万 | -121.80%-1,004.5万 | 66.01%-513.5万 | 319.42%3,388.1万 | -32.27%1,369万 | -126.84%-1,077.5万 | 208.74%4,607.4万 |
| -売掛金増減額 | -56.60%422万 | 85.69%1,026.3万 | -1,386.11%-46.3万 | -82.39%55.2万 | -96.66%45.1万 | 187.34%972.3万 | -0.14%552.7万 | 100.69%3.6万 | -5.35%313.4万 | 53.77%1,348.9万 |
| -在庫増減額 | -316.15%-287.7万 | -58.51%97.5万 | -96.14%29.3万 | 139.50%116.8万 | -392.12%-181.7万 | 145.83%133.1万 | 122.12%235万 | 330.67%758.9万 | -321.23%-295.7万 | -80.54%62.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.99%131.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 64.68%-473.3万 | -236.26%-4,695.3万 | -219.28%-704万 | -102.85%-1,451.4万 | -137.76%-1,199.9万 | -440.79%-1,340万 | 32.96%3,445.9万 | -71.88%590.2万 | -40.27%-715.5万 | 422.96%3,178万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---97.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.21%177.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -53.93%-429.3万 | 70.12%-252.6万 | -808.59%-115.5万 | 76.14%-162.7万 | 257.53%304.5万 | -2,165.93%-278.9万 | -6,973.98%-845.5万 | -89.39%16.3万 | -907.39%-682万 | -79.65%-193.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.46%-1,641.3万 | 43.56%-1.8億 | 53.82%-2,985.8万 | 53.34%-4,122.8万 | 36.79%-5,350.1万 | 31.82%-5,556万 | -67.59%-3.19億 | -24.37%-6,465.4万 | -24.56%-8,836.2万 | -234.55%-8,464.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 282.47%84.3万 | 69.06%-4,372.6万 | -71.39%-486.4万 | -534.15%-2,712.9万 | 91.35%-1,127.1万 | 88.19%-46.2万 | -579.91%-1.41億 | 63.11%-283.8万 | -18.24%-427.8万 | -2,807.77%-1.3億 |
| 固定資産取引の純額 | ---44.3万 | 26.63%-525万 | -9.70%-237.6万 | 95.00%-11.2万 | -101.61%-276.2万 | --0 | 23.87%-715.6万 | 57.16%-216.6万 | -118.95%-224.2万 | -10.04%-137万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 93.57%-46.1万 | --0 | --0 | 100.05%1,000 | 81.78%-46.2万 | 37.06%-716.6万 | 74.52%-67.2万 | 21.51%-203.6万 | 40.57%-192.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 90.44%-1,214.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.27億 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --128.6万 | ---2,990.5万 | ---263.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --403.4万 | --14.7万 | --25.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 282.47%84.3万 | 69.06%-4,372.6万 | -71.39%-486.4万 | -534.15%-2,712.9万 | 91.35%-1,127.1万 | 88.19%-46.2万 | -579.91%-1.41億 | 63.11%-283.8万 | -18.24%-427.8万 | -2,807.77%-1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.33%-43.8万 | -5.61%1.86億 | 72,366.15%4,710.3万 | -40.80%-91.1万 | -96.27%738.8万 | 83,011.25%1.33億 | -60.04%1.97億 | 106.32%6.5万 | -100.13%-64.7万 | 8,460.36%1.98億 |
| 借入金純額 | 84.84%-46.2万 | 1,404.71%4,295.1万 | 7,233.94%4,708.4万 | 8.72%-91.1万 | 77.33%-17.5万 | -253.48%-304.7万 | 75.56%-329.2万 | 14.06%-66万 | 89.88%-99.8万 | 44.70%-77.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -27.65%1.43億 | --0 | --0 | -96.17%756.3万 | --1.35億 | -55.35%1.98億 | --0 | -100.01%-5.3万 | --1.98億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -90.98%2.4万 | -90.33%28.5万 | -97.38%1.9万 | --0 | --0 | -62.11%26.6万 | 131.94%294.8万 | 162.68%72.5万 | 1,823.81%40.4万 | 102.36%111.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.33%-43.8万 | -5.61%1.86億 | 72,366.15%4,710.3万 | -40.80%-91.1万 | -96.27%738.8万 | 83,011.25%1.33億 | -60.04%1.97億 | 106.32%6.5万 | -100.13%-64.7万 | 8,460.36%1.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.21%1.01億 | -65.55%1.38億 | -57.09%8,828.7万 | -47.31%1.58億 | -31.96%2.15億 | -65.55%1.38億 | 237.48%4.01億 | -55.49%2.06億 | 701.03%2.99億 | 354.67%3.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.89%-1,600.8万 | 85.70%-3,763.5万 | 118.36%1,238.1万 | 25.75%-6,926.8万 | -239.85%-5,738.4万 | 189.56%7,663.6万 | -193.15%-2.63億 | -11.07%-6,742.7万 | -121.96%-9,328.7万 | 47.48%-1,688.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.61%8,466万 | -27.21%1.01億 | -27.21%1.01億 | -57.09%8,828.7万 | -47.31%1.58億 | -31.96%2.15億 | -65.55%1.38億 | -65.55%1.38億 | -55.49%2.06億 | 701.03%2.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.91%-1,685.6万 | 44.27%-1.86億 | 52.24%-3,223.4万 | 55.38%-4,134万 | 36.02%-5,626.2万 | 34.41%-5,602.2万 | -57.88%-3.33億 | -13.09%-6,749.2万 | -24.25%-9,264万 | -195.27%-8,793.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
