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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -44.07%1.13億 | 5.01%1.3億 | 5.01%1.3億 | -40.27%1.14億 | -44.97%1.57億 | -35.91%2.02億 | -69.06%1.24億 | -69.06%1.24億 | -58.52%1.91億 | 974.10%2.85億 |
| -現金及び現金同等物 | -58.56%8,367.3万 | -19.57%9,968.1万 | -19.57%9,968.1万 | -54.33%8,738.7万 | -44.97%1.57億 | -35.91%2.02億 | -69.06%1.24億 | -69.06%1.24億 | -58.52%1.91億 | 974.10%2.85億 |
| -短期投資 | --2,923.9万 | --3,046.7万 | --3,046.7万 | --2,691万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.78%2,892.3万 | -24.29%3,281.6万 | -24.29%3,281.6万 | -26.12%3,240.6万 | -27.73%3,390.6万 | -11.17%3,354.7万 | 63.17%4,334.2万 | 63.17%4,334.2万 | 102.41%4,386.3万 | 87.61%4,691.3万 |
| -売掛金 | -14.46%2,815.1万 | -24.07%3,237.1万 | -24.07%3,237.1万 | -25.22%3,190.8万 | -28.59%3,271万 | -12.57%3,291.1万 | 60.83%4,263.4万 | 60.83%4,263.4万 | 100.73%4,266.9万 | 86.43%4,580.3万 |
| -関連先売掛金 | 21.38%77.2万 | -37.15%44.5万 | -37.15%44.5万 | -58.29%49.8万 | 7.75%119.6万 | 408.80%63.6万 | 1,211.11%70.8万 | 1,211.11%70.8万 | 189.10%119.4万 | 154.00%111万 |
| 棚卸資産 | -5.83%1,161.5万 | -35.77%877.7万 | -35.77%877.7万 | -78.84%934.9万 | -72.28%1,153.1万 | -66.04%1,233.4万 | -59.16%1,366.5万 | -59.16%1,366.5万 | 41.70%4,417.3万 | 42.82%4,160.1万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --1,073.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,214.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -19.75%997.4万 | -66.55%1,059.8万 | -66.55%1,059.8万 | -81.54%502.4万 | -62.14%1,118.5万 | -41.75%1,242.8万 | 38.01%3,168.2万 | 38.01%3,168.2万 | 11.57%2,721.4万 | 60.74%2,954万 |
| 流動資産合計 | -39.99%1.63億 | -14.24%1.82億 | -14.24%1.82億 | -43.96%1.72億 | -47.04%2.13億 | -33.64%2.72億 | -56.03%2.13億 | -56.03%2.13億 | -43.06%3.07億 | 306.72%4.03億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -30.38%5,760.5万 | -29.55%5,937.9万 | -29.55%5,937.9万 | -50.72%6,328.2万 | -42.31%7,701.6万 | -16.75%8,274.3万 | 34.39%8,428.5万 | 34.39%8,428.5万 | 112.82%1.28億 | 114.97%1.33億 |
| -有形固定資産総額 | -44.35%1.05億 | -43.02%1.06億 | -43.02%1.06億 | -16.26%1.67億 | -10.24%1.78億 | 20.48%1.89億 | 62.05%1.86億 | 62.05%1.86億 | --2億 | --1.98億 |
| -減価償却累計额 | 55.20%-4,773万 | 54.22%-4,645.2万 | 54.22%-4,645.2万 | -45.77%-1.04億 | -56.29%-1.01億 | -84.60%-1.07億 | -95.47%-1.01億 | -95.47%-1.01億 | ---7,133.1万 | ---6,433.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.66%1.69億 | -7.51%1.73億 | -7.51%1.73億 | -52.61%1.76億 | -52.08%1.8億 | --1.83億 | --1.87億 | --1.87億 | --3.72億 | --3.75億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.81億 | --1.81億 |
| -その他の無形資産 | -7.66%1.69億 | -7.51%1.73億 | -7.51%1.73億 | -7.38%1.76億 | -7.24%1.8億 | --1.83億 | --1.87億 | --1.87億 | --1.9億 | --1.94億 |
| その他の非流動資産 | -37.96%438万 | -40.24%441.3万 | -40.24%441.3万 | -72.88%605.9万 | -70.96%645.9万 | -10.10%706万 | -5.68%738.5万 | -5.68%738.5万 | 394.97%2,233.8万 | 54.18%2,223.9万 |
| 非流動資産合計 | -15.33%2.31億 | -15.06%2.36億 | -15.06%2.36億 | -53.01%2.45億 | -50.41%2.63億 | 154.51%2.73億 | 294.51%2.78億 | 294.51%2.78億 | 705.55%5.22億 | 593.38%5.31億 |
| 資産合計 | -27.65%3.95億 | -14.70%4.19億 | -14.70%4.19億 | -49.66%4.17億 | -48.96%4.76億 | 5.34%5.45億 | -11.40%4.91億 | -11.40%4.91億 | 37.39%8.29億 | 431.68%9.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -85.83%1,051.8万 | -76.58%1,161.7万 | -76.58%1,161.7万 | -78.20%1,934.3万 | -75.18%2,934.9万 | 2.89%7,420.4万 | 4.85%4,961万 | 4.85%4,961万 | 99.33%8,871.2万 | 163.16%1.18億 |
| -買掛金 | -86.44%947.7万 | -77.75%1,023.8万 | -77.75%1,023.8万 | -82.31%1,537.3万 | -78.42%2,501.1万 | 1.46%6,988.9万 | 2.96%4,601.7万 | 2.96%4,601.7万 | 101.69%8,688.4万 | 165.47%1.16億 |
| -関連当事者による流動負債 | -75.87%104.1万 | -61.62%137.9万 | -61.62%137.9万 | 117.18%397万 | 84.28%433.8万 | 33.30%431.5万 | 36.98%359.3万 | 36.98%359.3万 | 28.28%182.8万 | 84.19%235.4万 |
| 当期の未払費用 | 94.15%1,129.2万 | -27.94%2,086万 | -27.94%2,086万 | 75.30%2,289.9万 | 42.54%2,404.6万 | --581.6万 | -6.62%2,895万 | -6.62%2,895万 | --1,306.3万 | --1,687万 |
| 現行支給額 | --1,164.1万 | -11.54%1,503.9万 | -11.54%1,503.9万 | --1,015.3万 | --1,269.3万 | ---- | --1,700.1万 | --1,700.1万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -22.24%404.3万 | -61.88%414.4万 | -61.88%414.4万 | -22.44%387.5万 | 12.43%534.6万 | 2.50%519.9万 | --1,087.1万 | --1,087.1万 | --499.6万 | --475.5万 |
| -短期借入金 | ---- | -89.54%49.7万 | -89.54%49.7万 | --19.8万 | ---- | ---- | --475万 | --475万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -22.24%404.3万 | -40.42%364.7万 | -40.42%364.7万 | -26.40%367.7万 | 12.43%534.6万 | 2.50%519.9万 | --612.1万 | --612.1万 | --499.6万 | --475.5万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | -93.45%189.1万 | -93.83%152.1万 | -93.83%152.1万 | -89.79%434.2万 | -88.48%603.4万 | 23.43%2,886.4万 | 176.22%2,466.6万 | 176.22%2,466.6万 | 61.30%4,253.4万 | 111.58%5,239.6万 |
| 流動負債合計 | -57.38%5,073.4万 | -59.24%5,881.8万 | -59.24%5,881.8万 | -57.88%6,836.6万 | -58.77%8,436.8万 | 18.28%1.19億 | 42.47%1.44億 | 42.47%1.44億 | 127.46%1.62億 | 188.04%2.05億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --1,200万 | -45.45%1,200万 | -45.45%1,200万 | --2,200万 | ---- | ---- | --2,200万 | --2,200万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 63.01%1.14億 | 74.50%1.16億 | 74.50%1.16億 | -4.17%6,994.1万 | -5.16%6,999.8万 | 2.42%7,013.3万 | 502.39%6,626.3万 | 502.39%6,626.3万 | 563.52%7,298.7万 | 309.40%7,380.6万 |
| -長期借入金 | 736.69%5,229.3万 | 743.01%5,268.8万 | 743.01%5,268.8万 | -43.18%605.2万 | -43.18%625万 | -43.18%625万 | -43.18%625万 | -43.18%625万 | -3.17%1,065.1万 | -38.98%1,100万 |
| -リース債務 | -2.90%6,203万 | 4.87%6,293.8万 | 4.87%6,293.8万 | 2.49%6,388.9万 | 1.50%6,374.8万 | 11.14%6,388.3万 | --6,001.3万 | --6,001.3万 | --6,233.6万 | --6,280.6万 |
| 繰延負債 | -43.51%141.8万 | -41.33%156万 | -41.33%156万 | -20.86%206万 | -15.67%225万 | --251万 | --265.9万 | --265.9万 | --260.3万 | --266.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 1,908.18%883.6万 | 554.31%273.5万 | 554.31%273.5万 | -86.95%66万 | -96.97%22万 | -97.10%44万 | -98.06%41.8万 | -98.06%41.8万 | -89.15%505.9万 | --725.8万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.70%2,344.1万 | 528.46%2,471.1万 | -95.02%160万 | -95.02%160万 | -70.28%2,470万 | -65.00%766.8万 |
| 非流動負債合計 | 39.66%1.37億 | 41.94%1.32億 | 41.94%1.32億 | -10.15%9,466.1万 | 4.93%9,590.9万 | 11.65%9,779.4万 | 43.63%9,294万 | 43.63%9,294万 | -25.14%1.05億 | -86.35%9,140万 |
| 負債合計 | -13.61%1.87億 | -19.60%1.91億 | -19.60%1.91億 | -39.10%1.63億 | -39.10%1.8億 | 15.19%2.17億 | 42.92%2.37億 | 42.92%2.37億 | 26.21%2.68億 | -60.02%2.96億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | -94.74%2,000 | -94.74%2,000 | -91.67%2,000 | -95.83%1,000 | -95.83%1,000 | 58.33%3.8万 | --3.8万 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | -94.74%2,000 | -94.74%2,000 | -91.67%2,000 | -95.83%1,000 | -95.83%1,000 | 58.33%3.8万 | --3.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.39%-13.2億 | -15.63%-13億 | -15.63%-13億 | -56.24%-12.74億 | -66.94%-12.32億 | -81.72%-11.85億 | -95.40%-11.24億 | -95.40%-11.24億 | -52.46%-8.16億 | -30.31%-7.38億 |
| 資本剰余金 | 0.89%15.27億 | 10.86%15.28億 | 10.86%15.28億 | 11.02%15.29億 | 11.12%15.28億 | 54.20%15.14億 | 43.03%13.78億 | 43.03%13.78億 | 48.65%13.77億 | 92,638.71%13.75億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --29.1万 | --42.5万 | --42.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -36.91%2.07億 | -10.13%2.28億 | -10.13%2.28億 | -54.70%2.54億 | -53.53%2.96億 | -0.30%3.28億 | -34.63%2.54億 | -34.63%2.54億 | 43.46%5.61億 | 212.81%6.37億 |
| 資本合計 | -36.91%2.07億 | -10.13%2.28億 | -10.13%2.28億 | -54.70%2.54億 | -53.53%2.96億 | -0.30%3.28億 | -34.63%2.54億 | -34.63%2.54億 | 43.46%5.61億 | 212.81%6.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
