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| (Q2)2024/02/24 | (Q1)2023/11/25 | (FY)2023/08/26 | (Q4)2023/08/26 | (Q3)2023/05/27 | (Q2)2023/02/25 | (Q1)2022/11/26 | (FY)2022/08/27 | (Q4)2022/08/27 | (Q3)2022/05/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 292.37%2,520万 | -171.57%-2,140万 | -26.49%2.95億 | -11.13%1.38億 | -29.88%1.4億 | -25.96%-1,310万 | -47.08%2,990万 | 68.82%4.01億 | 73.93%1.55億 | 145.71%1.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -124.05%-1,270万 | -57.14%2,580万 | -44.73%2.16億 | -46.97%4,380万 | -49.57%5,910万 | -42.11%5,280万 | -39.56%6,020万 | 38.56%3.91億 | -1.80%8,260万 | 64.39%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 40.00%70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.55%50万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 35.24%1,420万 | 31.73%1,370万 | -12.50%4,690万 | 12.90%1,400万 | -15.49%1,200万 | -22.22%1,050万 | -22.96%1,040万 | 64.42%5,360万 | 48.45%1,240万 | 66.92%1,420万 |
| 繰延税金 | 136.00%90万 | 0.00%100万 | 343.28%1,630万 | 929.17%1,990万 | 8.70%-210万 | -38.89%-250万 | 600.00%100万 | -204.55%-670万 | -67.25%-240万 | -36.99%-230万 |
| その他の非現金項目 | 1,074.19%3,640万 | 0.00%210万 | -114.49%-830万 | -114.04%-160万 | -161.03%-1,190万 | -76.34%310万 | -84.21%210万 | 287.16%5,730万 | 144.27%1,140万 | 286.67%1,950万 |
| 運転資金の増減額 | 78.76%-1,710万 | -46.58%-6,860万 | 110.82%1,210万 | 26.57%5,860万 | 79.96%8,080万 | 38.36%-8,050万 | 35.36%-4,680万 | -5.27%-1.12億 | 519.61%4,630万 | 753.38%4,490万 |
| -売掛金増減額 | 40.31%-4,680万 | -117.77%-910万 | 3,936.84%7,670万 | -77.45%2,690万 | 1,141.94%7,700万 | 32.65%-7,840万 | 811.11%5,120万 | 105.76%190万 | 565.72%1.19億 | 48.93%620万 |
| -在庫増減額 | 135.83%2,830万 | 15.19%-2,400万 | 137.24%6,380万 | 213.74%4,800万 | 262.12%3,210万 | 130.77%1,200万 | 59.74%-2,830万 | -5.94%-1.71億 | -353.67%-4,220万 | 64.84%-1,980万 |
| -前払費用増減額 | 146.15%300万 | -124.64%-170万 | 708.33%970万 | 68.13%-290万 | 159.57%1,220万 | -912.50%-650万 | 43.75%690万 | 118.18%120万 | -19.58%-910万 | 458.50%470万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.70%360万 | 55.59%-4,250万 | -302.51%-1.29億 | 87.38%-130万 | -217.18%-4,910万 | -70.14%1,690万 | -292.21%-9,570万 | -35.43%6,380万 | -145.93%-1,030万 | -13.91%4,190万 |
| -その他運転資金の変動 | 78.78%-520万 | -54.45%870万 | -20.27%-890万 | -6.14%-1,210万 | -27.73%860万 | 24.85%-2,450万 | -22.67%1,910万 | -100.00%-740万 | -225.68%-1,140万 | 674.05%1,190万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292.37%2,520万 | -171.57%-2,140万 | -26.49%2.95億 | -11.13%1.38億 | -29.88%1.4億 | -25.96%-1,310万 | -47.08%2,990万 | 68.82%4.01億 | 73.93%1.55億 | 145.71%1.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.77%-1,080万 | 45.76%-1,470万 | 46.15%-1.7億 | 36.07%-1,560万 | -442.56%-1.06億 | -5.39%-2,150万 | 89.22%-2,710万 | -856.67%-3.16億 | -12.81%-2,440万 | -386.89%-1,950万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.07%-1,100万 | 57.55%-1,180万 | 5.69%-8,280万 | 38.87%-1,510万 | 7.11%-1,830万 | -6.93%-2,160万 | -19.83%-2,780万 | -170.99%-8,780万 | -16.21%-2,470万 | -392.01%-1,970万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 61.66%-8,750万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.28億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 100.00%20万 | -514.29%-290万 | 0.00%30万 | ---50万 | --0 | --10万 | --70万 | 150.00%30万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.77%-1,080万 | 45.76%-1,470万 | 46.15%-1.7億 | 36.07%-1,560万 | -442.56%-1.06億 | -5.39%-2,150万 | 89.22%-2,710万 | -856.67%-3.16億 | -12.81%-2,440万 | -386.89%-1,950万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 506.41%3,170万 | -307.52%-5,420万 | 59.21%-9,680万 | 55.70%-3,850万 | 51.25%-3,720万 | 82.97%-780万 | 53.00%-1,330万 | -280.90%-2.37億 | -122.92%-8,690万 | -1,716.23%-7,630万 |
| 借入金純額 | --4,930万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -882.22%-4,420万 | 74.29%-5,510万 | 62.30%-3,020万 | 71.43%-2,000万 | 99.01%-40万 | 81.01%-450万 | -350.21%-2.14億 | -125.69%-8,010万 | ---7,000万 |
| 配当金支払総額 | -9.64%-910万 | -12.94%-960万 | -39.50%-3,320万 | -42.11%-810万 | -36.07%-830万 | -38.33%-830万 | -41.67%-850万 | -46.91%-2,380万 | -40.26%-570万 | -50.21%-610万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,044.44%-850万 | -33.33%-40万 | -1,162.50%-850万 | 81.82%-20万 | -4,350.00%-890万 | 28.57%90万 | -121.43%-30万 | -46.67%80万 | -291.97%-110万 | -42.86%-20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506.41%3,170万 | -307.52%-5,420万 | 59.21%-9,680万 | 55.70%-3,850万 | 51.25%-3,720万 | 82.97%-780万 | 53.00%-1,330万 | -280.90%-2.37億 | -122.92%-8,690万 | -1,716.23%-7,630万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.18%2.2億 | 9.82%3.1億 | -35.07%2.82億 | -5.12%2.26億 | 70.10%2.29億 | 28.52%2.72億 | -35.07%2.82億 | 48.53%4.35億 | -41.33%2.38億 | -59.52%1.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 208.73%4,610万 | -760.00%-9,030万 | 118.18%2,770万 | 90.48%8,400万 | -103.29%-340万 | 44.65%-4,240万 | 95.30%-1,050万 | -207.32%-1.52億 | 53.48%4,410万 | 41.84%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.87%2.66億 | -19.18%2.2億 | 9.82%3.1億 | 9.82%3.1億 | -5.12%2.26億 | 70.10%2.29億 | 28.52%2.72億 | -35.07%2.82億 | -35.07%2.82億 | -41.33%2.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.92%1,420万 | -1,680.95%-3,320万 | -32.41%2.11億 | -5.90%1.23億 | -32.52%1.21億 | -13.40%-3,470万 | -93.69%210万 | 62.47%3.13億 | 91.94%1.31億 | 147.80%1.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
