(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -85.44%230万 | -85.44%230万 | -91.53%300万 | -96.20%320万 | -96.93%230万 | -87.85%1,580万 | -87.85%1,580万 | -75.26%3,540万 | -15.36%8,430万 | 2,316.13%7,490万 |
-現金及び現金同等物 | -85.44%230万 | -85.44%230万 | -91.53%300万 | -96.20%320万 | -96.93%230万 | -87.85%1,580万 | -87.85%1,580万 | -75.26%3,540万 | -15.36%8,430万 | 2,316.13%7,490万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.49%7,440万 | -4.49%7,440万 | -10.30%6,970万 | 9.86%7,580万 | 7.00%7,950万 | 35.71%7,790万 | 35.71%7,790万 | 13.93%7,770万 | -15.13%6,900万 | 0.41%7,430万 |
-売掛金 | -15.87%5,090万 | -15.87%5,090万 | -31.44%5,190万 | -5.36%6,530万 | -19.11%6,010万 | 5.40%6,050万 | 5.40%6,050万 | 11.00%7,570万 | -15.13%6,900万 | 0.41%7,430万 |
-未収法人所得税 | 35.06%2,350万 | 35.06%2,350万 | 790.00%1,780万 | --1,050万 | --1,940万 | --1,740万 | --1,740万 | --200万 | ---- | ---- |
棚卸資産 | -5.03%2.14億 | -5.03%2.14億 | -21.68%2.08億 | -14.96%2.26億 | -2.73%2.28億 | 8.49%2.25億 | 8.49%2.25億 | 40.62%2.65億 | 36.60%2.66億 | 38.70%2.34億 |
その他の流動資産 | 59.15%3,390万 | 59.15%3,390万 | 35.09%2,310万 | -15.74%1,980万 | 2.87%2,510万 | 29.88%2,130万 | 29.88%2,130万 | -8.56%1,710万 | 64.34%2,350万 | 25.13%2,440万 |
流動資産合計 | -1.44%3.35億 | -1.44%3.35億 | -20.44%3.15億 | -24.02%3.37億 | -17.92%3.35億 | -17.32%3.4億 | -17.32%3.4億 | -5.54%3.95億 | 13.56%4.43億 | 53.61%4.08億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -2.82%3.54億 | -2.82%3.54億 | -1.60%3.51億 | 3.38%3.52億 | 5.34%3.61億 | 6.42%3.65億 | 6.42%3.65億 | 4.45%3.57億 | -1.48%3.4億 | -3.33%3.43億 |
-有形固定資産総額 | --8.68億 | --8.68億 | 2.89%8.59億 | 4.97%8.47億 | 7.28%8.56億 | ---- | ---- | 6.97%8.35億 | 3.98%8.06億 | 2.82%7.98億 |
-減価償却累計额 | ---5.14億 | ---5.14億 | -6.24%-5.08億 | -6.13%-4.95億 | -8.74%-4.95億 | ---- | ---- | -8.94%-4.78億 | -8.37%-4.66億 | -8.00%-4.55億 |
のれん及びその他の無形資産 | -3.97%9,920万 | -3.97%9,920万 | -3.92%1億 | 2.95%1.01億 | 3.02%1.02億 | 2.99%1.03億 | 2.99%1.03億 | 2.45%1.05億 | -4.56%9,830万 | -4.52%9,930万 |
-のれん | -1.43%690万 | -1.43%690万 | -1.39%710万 | --690万 | --700万 | --700万 | --700万 | --720万 | ---- | ---- |
-その他の無形資産 | -4.15%9,230万 | -4.15%9,230万 | -4.11%9,330万 | -4.07%9,430万 | -4.03%9,530万 | -3.99%9,630万 | -3.99%9,630万 | -4.61%9,730万 | -4.56%9,830万 | -4.52%9,930万 |
投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | -7.89%1,050万 | 26.60%1,190万 | ---- | ---- | -7.69%1,200万 | -17.99%1,140万 | -16.81%940万 |
長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | --260万 | --90万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 54.11%6,380万 | 60.60%6,440万 | ---- | ---- | 74.25%6,430万 | 15.00%4,140万 | 10.47%4,010万 |
非流動繰延資産 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 250.00%70万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | -84.62%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --10万 |
その他の非流動資産 | 1.52%1.27億 | 1.52%1.27億 | 156.77%1.27億 | -9.11%4,490万 | -0.20%4,940万 | 149.10%1.25億 | 149.10%1.25億 | 0.41%4,950万 | -2.76%4,940万 | -5.53%4,950万 |
非流動資産合計 | -2.11%5.81億 | -2.11%5.81億 | -1.45%5.79億 | 6.38%5.75億 | 9.01%5.9億 | 8.31%5.93億 | 8.31%5.93億 | 7.94%5.87億 | -1.51%5.41億 | -3.11%5.41億 |
資産合計 | -1.87%9.15億 | -1.87%9.15億 | -9.09%8.94億 | -7.31%9.12億 | -2.56%9.25億 | -2.73%9.33億 | -2.73%9.33億 | 2.08%9.83億 | 4.75%9.84億 | 15.16%9.49億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -5.24%1.03億 | -5.24%1.03億 | -38.49%8,470万 | -24.47%1.1億 | -29.56%1.03億 | -38.55%1.09億 | -38.55%1.09億 | -18.67%1.38億 | -5.52%1.46億 | 43.77%1.47億 |
-買掛金 | -5.25%1.03億 | -5.25%1.03億 | -37.98%8,460万 | -21.14%1.1億 | -17.78%1.03億 | -3.81%1.09億 | -3.81%1.09億 | 17.79%1.36億 | 21.80%1.39億 | 34.69%1.25億 |
-未払い法人所得税 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | -92.31%10万 | -96.88%20万 | -99.53%10万 | -99.69%20万 | -99.69%20万 | -97.57%130万 | -83.92%640万 | 139.77%2,110万 |
現行支給額 | -4.82%790万 | -4.82%790万 | 11.76%950万 | -11.70%830万 | -6.52%860万 | -16.16%830万 | -16.16%830万 | -20.56%850万 | -7.84%940万 | -1.08%920万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 14.71%780万 | 14.71%780万 | 6.25%680万 | 44.00%720万 | 48.08%770万 | 23.64%680万 | 23.64%680万 | 6.67%640万 | -23.08%500万 | -18.75%520万 |
-短期借入金 | --90万 | --90万 | --50万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 1.47%690万 | 1.47%690万 | -1.56%630万 | 24.00%620万 | 28.85%670万 | 23.64%680万 | 23.64%680万 | 6.67%640万 | -18.03%500万 | -13.33%520万 |
流動性繰延負債 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
その他の流動負債 | --30万 | --30万 | --30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -3.82%1.21億 | -3.82%1.21億 | -33.18%1.03億 | -21.12%1.28億 | -25.41%1.22億 | -35.25%1.26億 | -35.25%1.26億 | -17.77%1.55億 | -6.25%1.62億 | 36.20%1.63億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 8.33%1,690万 | 8.33%1,690万 | 2.68%1,530万 | -1.92%1,530万 | 6.76%1,580万 | 10.64%1,560万 | 10.64%1,560万 | 9.56%1,490万 | 9.86%1,560万 | 0.68%1,480万 |
長期借入金及びリース債務 | 490.24%9,680万 | 490.24%9,680万 | 398.06%7,720万 | 283.58%5,140万 | 190.91%4,160万 | 28.13%1,640万 | 28.13%1,640万 | 10.71%1,550万 | -10.67%1,340万 | -14.37%1,430万 |
-長期借入金 | --8,380万 | --8,380万 | --6,200万 | --3,680万 | --2,560万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | -20.73%1,300万 | -20.73%1,300万 | -1.94%1,520万 | 8.96%1,460万 | 11.89%1,600万 | 28.13%1,640万 | 28.13%1,640万 | 10.71%1,550万 | -0.74%1,340万 | -2.05%1,430万 |
繰延負債 | -5.10%1.04億 | -5.10%1.04億 | 0.29%1.04億 | 6.77%1.04億 | 7.33%1.05億 | 9.48%1.1億 | 9.48%1.1億 | 2.78%1.03億 | -2.79%9,750万 | -2.96%9,820万 |
従業員福利厚生費 | -31.31%680万 | -31.31%680万 | -35.71%720万 | -37.74%660万 | -32.46%770万 | -44.69%990万 | -44.69%990万 | -32.93%1,120万 | -36.90%1,060万 | -32.94%1,140万 |
その他の非流動性負債 | -48.65%190万 | -48.65%190万 | 34.78%310万 | 40.91%310万 | 21.74%280万 | 48.00%370万 | 48.00%370万 | -14.81%230万 | -4.35%220万 | 43.75%230万 |
非流動負債合計 | 45.85%2.27億 | 45.85%2.27億 | 40.19%2.07億 | 29.58%1.81億 | 22.91%1.73億 | 5.29%1.55億 | 5.29%1.55億 | -0.20%1.47億 | -6.26%1.39億 | -6.75%1.41億 |
負債合計 | 23.62%3.48億 | 23.62%3.48億 | 2.62%3.1億 | 2.32%3.08億 | -2.99%2.95億 | -17.76%2.81億 | -17.76%2.81億 | -10.04%3.02億 | -6.26%3.01億 | 12.22%3.04億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | -0.71%4.05億 | -2.69%4.05億 | -2.69%4.05億 | -3.66%4.05億 | -3.66%4.05億 | -7.79%4.08億 | -9.45%4.17億 | -12.95%4.17億 |
-普通株式 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | -0.71%4.05億 | -2.69%4.05億 | -2.69%4.05億 | -3.66%4.05億 | -3.66%4.05億 | -7.79%4.08億 | -9.45%4.17億 | -12.95%4.17億 |
利益剰余金 | -35.01%1.49億 | -35.01%1.49億 | -35.86%1.62億 | -27.28%1.84億 | -4.31%2.09億 | 24.17%2.29億 | 24.17%2.29億 | 48.24%2.53億 | 74.57%2.53億 | 227.78%2.18億 |
資本剰余金 | -3.30%880万 | -3.30%880万 | -4.40%870万 | -4.44%860万 | -2.22%880万 | 1.11%910万 | 1.11%910万 | 0.00%910万 | -13.46%900万 | -12.62%900万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -47.22%190万 | -47.22%190万 | -29.63%380万 | 325.00%180万 | 213.33%340万 | 263.64%360万 | 263.64%360万 | 357.14%540万 | 78.38%-80万 | -3.45%-300万 |
株主資本 | -12.70%5.65億 | -12.70%5.65億 | -14.16%5.8億 | -11.50%6億 | -2.25%6.27億 | 5.73%6.47億 | 5.73%6.47億 | 8.93%6.76億 | 10.78%6.77億 | 15.98%6.41億 |
少数株主持分 | -35.56%290万 | -35.56%290万 | -30.61%340万 | -19.61%410万 | -17.39%380万 | -11.76%450万 | -11.76%450万 | -25.76%490万 | -19.05%510万 | 360.00%460万 |
資本合計 | -12.86%5.68億 | -12.86%5.68億 | -14.28%5.84億 | -11.56%6.04億 | -2.35%6.3億 | 5.59%6.52億 | 5.59%6.52億 | 8.56%6.81億 | 10.47%6.83億 | 16.60%6.46億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし