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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.33%282.2万 | 159.38%20.9万 | 79.08%131.8万 | -28.52%82.2万 | -57.77%47.3万 | -12.12%265.4万 | -2,607.69%-35.2万 | -47.91%73.6万 | 153.30%115万 | -3.95%112万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.92%215.2万 | 58.37%77.6万 | -7.90%72.3万 | 139.64%53.2万 | -75.65%12.1万 | -32.66%199.4万 | -33.96%49万 | -9.46%78.5万 | 9.90%22.2万 | -56.78%49.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 41.67%-7,000 | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | 98.94%-1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.12%63.4万 | -19.78%14.6万 | -19.90%15.3万 | -17.26%16.3万 | -11.79%17.2万 | -4.26%76.5万 | -8.08%18.2万 | -4.50%19.1万 | -1.01%19.7万 | -3.47%19.5万 |
| 繰延税金 | 150.85%3万 | --1.5万 | 123.08%6,000 | 185.71%1.2万 | 84.21%-3,000 | -180.95%-5.9万 | --0 | -136.36%-2.6万 | 54.84%-1.4万 | -155.88%-1.9万 |
| 運転資金の増減額 | 60.51%-10.9万 | 27.94%-77.1万 | 220.13%35.8万 | -78.74%14.9万 | -60.36%15.5万 | -326.23%-27.6万 | -21.87%-107万 | -261.96%-29.8万 | 1,530.23%70.1万 | -49.42%39.1万 |
| -売掛金増減額 | --0 | -77.20%15.8万 | 82.66%-15.8万 | -141.78%-9.4万 | 448.15%9.4万 | -106.06%-2万 | 255.38%69.3万 | -166.37%-91.1万 | 264.23%22.5万 | -104.40%-2.7万 |
| -在庫増減額 | -82.64%-22.1万 | 178.57%1.1万 | 2,433.33%7.6万 | -264.52%-22.6万 | -70.83%-8.2万 | 84.22%-12.1万 | -113.59%-1.4万 | -80.00%3,000 | 88.41%-6.2万 | 86.29%-4.8万 |
| -前払費用増減額 | 212.32%15.5万 | -65.63%18.7万 | 203.81%21.8万 | 45.91%-22.5万 | 55.36%-2.5万 | -151.69%-13.8万 | 1,426.83%54.4万 | -203.96%-21万 | -403.65%-41.6万 | -80.65%-5.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -190.08%-22.7万 | 50.69%-89.3万 | -59.87%35.8万 | -71.53%11.7万 | -74.87%19.1万 | 368.09%25.2万 | -66.45%-181.1万 | 121.89%89.2万 | 59.92%41.1万 | 126.87%76万 |
| -その他運転資金の変動 | 173.90%18.4万 | 51.45%-23.4万 | -88.89%-13.6万 | 6.26%57.7万 | 90.34%-2.3万 | -164.51%-24.9万 | -925.53%-48.2万 | 22.58%-7.2万 | 69.16%54.3万 | -216.10%-23.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.33%282.2万 | 159.38%20.9万 | 79.08%131.8万 | -28.52%82.2万 | -57.77%47.3万 | -12.12%265.4万 | -2,607.69%-35.2万 | -47.91%73.6万 | 153.30%115万 | -3.95%112万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.70%-64.8万 | -652.08%-36.1万 | -400.00%-6万 | 89.53%-2万 | -1,193.75%-20.7万 | -8,800.00%-26.7万 | -127.75%-4.8万 | 75.00%-1.2万 | -554.76%-19.1万 | 90.59%-1.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -66.29%-14.8万 | -27.08%-6.1万 | -400.00%-6万 | -53.85%-2万 | 56.25%-7,000 | 58.22%-8.9万 | -29.73%-4.8万 | 75.00%-1.2万 | -130.95%-1.3万 | 90.59%-1.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---17.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---50万 | ---30万 | --0 | --0 | ---20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.70%-64.8万 | -652.08%-36.1万 | -400.00%-6万 | 89.53%-2万 | -1,193.75%-20.7万 | -8,800.00%-26.7万 | -127.75%-4.8万 | 75.00%-1.2万 | -554.76%-19.1万 | 90.59%-1.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.63%-390.1万 | 17.61%-102万 | 24.07%-85.5万 | -22.98%-79.2万 | -190.35%-123.4万 | -73.65%-343.3万 | -219.07%-123.8万 | -10.39%-112.6万 | -230.26%-64.4万 | -13.64%-42.5万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.3万 | 33.33%-4,000 | -200.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | -33.33%-4,000 | -30.00%-1.3万 | -100.00%-6,000 | ---1,000 | 25.00%-3,000 | 0.00%-3,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.47%-395.6万 | 17.13%-103.5万 | 24.80%-85.5万 | -29.01%-83.6万 | -191.47%-123万 | -212.76%-345.6万 | -218.62%-124.9万 | -962.62%-113.7万 | -232.31%-64.8万 | -2.68%-42.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 88.89%6.8万 | 11.76%1.9万 | -75.00%3,000 | ---- | ---- | -30.77%3.6万 | 142.86%1.7万 | 1,100.00%1.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.63%-390.1万 | 17.61%-102万 | 24.07%-85.5万 | -22.98%-79.2万 | -190.35%-123.4万 | -73.65%-343.3万 | -219.07%-123.8万 | -10.39%-112.6万 | -230.26%-64.4万 | -13.64%-42.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.32%436.8万 | -36.51%381.3万 | -46.79%341万 | -44.20%340万 | -19.32%436.8万 | 23.78%541.4万 | 6.45%600.6万 | 20.97%640.8万 | 21.96%609.3万 | 23.78%541.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.11%-172.7万 | 28.45%-117.2万 | 200.25%40.3万 | -96.83%1万 | -242.56%-96.8万 | -200.58%-104.6万 | -618.42%-163.8万 | -216.52%-40.2万 | 4.65%31.5万 | 9.16%67.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.54%264.1万 | -39.54%264.1万 | -36.51%381.3万 | -46.79%341万 | -44.20%340万 | -19.32%436.8万 | -19.32%436.8万 | 6.45%600.6万 | 20.97%640.8万 | 21.96%609.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.02%267.4万 | 137.00%14.8万 | 73.76%125.8万 | -16.37%80.2万 | -57.79%46.6万 | -14.96%238.7万 | -700.00%-40万 | -46.96%72.4万 | 93.35%95.9万 | 10.84%110.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
