継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-665.68%-1.53億
33.61%9.08億
32.99%7.62億
-89.13%4,650万
147.38%7,240万
116.08%2,710万
1,691.33%6.8億
1,871.22%5.73億
283.33%4.28億
-260.31%-1.53億
持続的な事業活動による当期純利益
-3.24%6,580万
59.16%2.67億
-4.28%8,490万
141.72%1,840万
179.47%9,530万
-23.42%6,800万
23.07%1.68億
74.53%8,870万
-185.02%-4,410万
234.12%3,410万
持続的な事業活動による当期損益
----
274.65%1.51億
--8,080万
----
----
----
-116.00%-8,640万
----
----
----
減価償却費及び償却費
17.37%7,840万
4.66%2.76億
13.83%7,490万
2.12%6,750万
2.29%6,700万
0.45%6,680万
-3.19%2.64億
-6.49%6,580万
-3.54%6,610万
-2.03%6,550万
繰延税金
----
64.62%-2,130万
-242.62%-2,090万
122.25%870万
----
----
-566.67%-6,020万
-128.07%-610万
-662.67%-3,910万
-115.61%-2,920万
その他の非現金項目
-12.59%1,180万
-86.29%2,410万
-131.35%-2,580万
-3.82%3,020万
-93.49%620万
140.66%1,350万
158.91%1.76億
378.93%8,230万
940.42%3,140万
120.38%9,530万
運転資金の増減額
-87.49%-3.6億
97.24%-540万
48.94%5.2億
-196.61%-1.88億
62.23%-1.46億
45.84%-1.92億
68.06%-1.96億
290.44%3.49億
482.31%1.95億
-678.06%-3.86億
-売掛金増減額
----
67.63%-1.95億
18.68%6.47億
-177.65%-4.3億
----
----
37.16%-6.03億
204.30%5.45億
360.54%5.54億
-86.12%-6.71億
-前払費用増減額
----
250.68%4,430万
495.60%7,200万
163.64%140万
----
----
-198.66%-2,940万
-209.72%-1,820万
-132.56%-220万
-239.56%-3,520万
-買掛金及び未払費用の増減額
----
-64.11%1.54億
-26.18%-2.21億
171.12%2.56億
----
----
36.65%4.28億
57.87%-1.75億
-315.85%-3.6億
8.31%3.39億
-その他運転資金の変動
----
-195.35%-820万
1,131.82%2,270万
-505.00%-1,620万
----
----
109.76%860万
-113.36%-220万
482.24%400万
-96.23%-1,800万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-665.68%-1.53億
33.63%9.08億
33.01%7.62億
-89.14%4,650万
147.41%7,240万
116.06%2,710万
1,694.84%6.79億
1,876.40%5.73億
283.42%4.28億
-260.21%-1.53億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
70.08%-3.18億
-198.40%-21.38億
-973.67%-5.67億
-368.93%-2.49億
48.34%-2.6億
-896.25%-10.62億
55.24%-7.17億
94.67%-5,280万
-246.45%-5,310万
12.94%-5.04億
固定資産取引の純額
-11.11%-3,400万
-27.19%-1.44億
-12.03%-4,190万
-21.74%-3,640万
-62.15%-3,470万
-26.45%-3,060万
-31.28%-1.13億
-22.56%-3,740万
-62.11%-2,990万
-14.07%-2,140万
無形資産取引の純額
--0
-36.36%-450万
--0
--0
--0
---450万
---330万
--0
---330万
--0
事業取引の純額
----
---4.02億
---2.46億
----
----
----
--0
--0
----
----
投資商品取引の純額
72.45%-2.83億
-164.52%-15.88億
-1,709.74%-2.79億
-185.93%-5,690万
53.24%-2.26億
-1,146.24%-10.27億
37.21%-6億
98.39%-1,540万
-76,438.46%-1,990万
-818,035.59%-4.83億
その他の投資活動純額
---90万
----
----
----
----
----
0.00%-10万
--0
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
70.08%-3.18億
-198.35%-21.38億
-973.67%-5.67億
-368.05%-2.49億
48.34%-2.6億
-896.25%-10.62億
55.24%-7.17億
94.67%-5,280万
-247.10%-5,320万
12.94%-5.04億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-66.08%3.54億
130.93%15.73億
68.74%-1.32億
86.60%2.37億
-39.89%4.25億
286.31%10.44億
-57.32%6.81億
-137.76%-4.22億
60.71%1.27億
37.62%7.07億
借入金純額
68.28%3.27億
924.57%10.64億
398.58%2.53億
339.40%3.17億
2,432.20%2.99億
154.25%1.95億
43.64%-1.29億
38.01%-8,480万
-383.07%-1.33億
-92.36%1,180万
株式発行/消却（ネット）
27.06%-7,360万
-7.28%-3.03億
-13.21%-1.51億
29.57%-4,860万
96.15%-310万
---1.01億
---2.83億
---1.33億
---6,900万
---8,060万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
85.61%-200万
----
----
----
----
-167.15%-1,390万
----
----
-103.57%-70万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-89.43%1億
-26.38%8.15億
-22.12%-2.32億
-112.56%-3,970万
-82.36%1.37億
363.29%9.5億
-38.65%11.07億
-115.16%-1.9億
196.20%3.16億
128.64%7.76億
財務活動によるキャッシュ・フロー
-66.08%3.54億
130.93%15.73億
68.74%-1.32億
86.75%2.37億
-39.89%4.25億
286.31%10.44億
-57.32%6.81億
-137.75%-4.22億
60.59%1.27億
37.62%7.07億
現金及び現金同等物の期首残高
19.91%22.3億
47.97%18.6億
24.41%21.17億
68.94%21.19億
50.52%18.8億
47.98%18.6億
-5.48%12.57億
46.40%17.02億
25.24%12.54億
28.31%12.49億
現金及び現金同等物の純増減額
-1,414.61%-1.17億
-46.75%3.43億
-35.58%6,300万
-93.16%3,430万
375.30%2.37億
274.51%890万
1,455.79%6.44億
2.03%9,780万
186.15%5.02億
67.85%4,980万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-367.52%-3,130万
166.67%2,740万
-16.89%5,020万
32.97%-3,640万
104.24%190万
587.50%1,170万
-61.81%-4,110万
4,531.40%6,040万
-273.84%-5,430万
-2,404.19%-4,480万
現金及び現金同等物の期末残高
10.71%20.82億
19.91%22.3億
19.91%22.3億
24.41%21.17億
68.94%21.19億
50.52%18.8億
47.97%18.6億
47.97%18.6億
46.40%17.02億
25.24%12.54億
フリーキャッシュ・フロー
-2,241.25%-1.87億
34.91%7.6億
34.48%7.2億
-97.44%1,010万
121.65%3,770万
95.85%-800万
537.95%5.63億
953.08%5.35億
323.68%3.95億
-327.42%-1.74億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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