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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -439.31%-921.75万 | 48.20%1,272.44万 | -2.64%371.64万 | -31.22%224.93万 | 37.65%404.22万 | 288.94%271.65万 | -38.89%858.62万 | 268.47%381.73万 | 75.63%327.02万 | 212.34%293.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.99%55.89万 | -5.34%826.43万 | -3,840.78%-206.09万 | -13.09%285.9万 | 59.45%467.3万 | 9.00%279.32万 | -49.78%873.04万 | -107.67%-5.23万 | 0.43%328.95万 | -42.16%293.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -108.01%-7,821 | 115.67%12.14万 | 99.61%-2,871 | -9.64%16.91万 | -128.89%-14.24万 | 160.83%9.76万 | 90.79%-77.48万 | 5.56%-73.92万 | --18.71万 | -360.15%-6.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.81%2,316 | -4.93%9,403 | 97.62%-62 | 100.43%4,660 | -68.57%2,372 | -7.21%2,433 | -97.41%9,891 | -169.75%-2,603 | -20.65%2,325 | 3,636.14%7,547 |
| その他の非現金項目 | -17.66%5,715 | -77.32%3.37万 | -91.22%9,534 | -35.37%8,970 | -38.00%8,210 | -45.15%6,941 | 1,635.50%14.84万 | --10.86万 | --1.39万 | --1.32万 |
| 運転資金の増減額 | -5,222.47%-977.66万 | 978.78%429.56万 | 30.30%577.07万 | -255.88%-79.24万 | -1,157.07%-49.9万 | 95.24%-18.37万 | -68.27%39.82万 | 294.21%442.87万 | 84.28%-22.27万 | 100.59%4.72万 |
| -売掛金増減額 | 9.56%-362.29万 | 195.61%143.15万 | 17.58%700.05万 | -89.35%2.95万 | -15.65%-159.24万 | 36.92%-400.6万 | -129.48%-149.72万 | 73.13%595.38万 | 2.48%27.69万 | 80.31%-137.7万 |
| -在庫増減額 | -87.07%3.29万 | 194.98%18.75万 | -311.56%-1.2万 | -148.64%-4万 | 94.27%-1.52万 | 2,292.14%25.47万 | -203.66%-19.75万 | -101.03%-2,924 | 144.88%8.22万 | -85.45%-26.51万 |
| -前払費用増減額 | -1,215.78%-342.97万 | -60.93%33.34万 | 99.42%-1,815 | 72.88%-4,105 | -92.76%3.2万 | -58.57%30.74万 | 137.79%85.34万 | 79.01%-31.5万 | 98.45%-1.51万 | 3,935.57%44.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -184.56%-275.7万 | 89.05%234.32万 | -0.73%-121.59万 | -37.28%-77.78万 | -13.70%107.67万 | 84.65%326.03万 | 220.71%123.95万 | -10.11%-120.72万 | -7.08%-56.66万 | 242.81%124.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -439.31%-921.75万 | 48.20%1,272.44万 | -2.64%371.64万 | -31.22%224.93万 | 37.65%404.22万 | 288.94%271.65万 | -38.89%858.62万 | 268.47%381.73万 | 75.63%327.02万 | 212.34%293.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.13万 | -226.35万 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---11.13万 | ---226.35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---11.13万 | ---226.35万 | ---226.35万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.26%750.61万 | 6,220.57%3,994.5万 | 0 | -10.21万 | -4,590 | 4,005.17万 | -135.03%-65.26万 | -65.26万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -3,902.14%-140.08万 | 94.70%-5.5万 | --0 | ---2万 | --0 | ---3.5万 | -151.28%-103.84万 | ---103.84万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.53%898.98万 | --4,000万 | --0 | --0 | --0 | --4,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -195.54%-8.29万 | ---- | ---- | ---- | ---4,590 | --8.67万 | 338.14%38.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.26%750.61万 | 6,220.57%3,994.5万 | --0 | ---10.21万 | ---4,590 | --4,005.17万 | -135.03%-65.26万 | -135.03%-65.26万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.30%9,804.06万 | 11.02%5,125.05万 | 106.23%9,393.68万 | 104.26%9,221.49万 | 108.07%9,325.82万 | 11.02%5,125.05万 | 92.64%4,616.37万 | -15.75%4,554.93万 | -14.16%4,514.58万 | -17.73%4,482.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.26%-182.27万 | 535.35%5,040.58万 | -54.09%145.29万 | -34.34%214.71万 | 37.50%403.76万 | 3,074.67%4,276.83万 | -64.07%793.36万 | 137.01%316.47万 | 90.64%327.02万 | 211.75%293.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.90%-142.14万 | -27.01%-361.58万 | 4.51%265.09万 | 85.17%-42.52万 | -94.59%-508.1万 | -905.00%-76.05万 | -2,437.64%-284.68万 | 292.28%253.65万 | -1,082.73%-286.67万 | -451.36%-261.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.65%9,479.65万 | 91.30%9,804.06万 | 91.30%9,804.06万 | 106.23%9,393.68万 | 104.26%9,221.49万 | 108.07%9,325.82万 | 11.02%5,125.05万 | 11.02%5,125.05万 | -15.75%4,554.93万 | -14.16%4,514.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -443.41%-932.88万 | 21.83%1,046.08万 | -61.94%145.29万 | -31.22%224.93万 | 37.65%404.22万 | 288.94%271.65万 | 264.44%858.62万 | 136.47%381.73万 | 90.64%327.02万 | 210.43%293.65万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
