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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.75%797.9万 | -13.13%-6,406.4万 | 280.83%1,106.7万 | -214.20%-3,946.3万 | -22.89%-1,053.7万 | 34.55%-2,513.1万 | -2,068.30%-5,662.8万 | -73.72%290.6万 | -69.73%-1,256万 | -1,814.80%-857.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -447.23%-2,367.3万 | 37.67%-3,456.7万 | 37.18%-2,005.1万 | 227.68%1,662.1万 | -360.75%-2,681.1万 | 8.06%-432.6万 | -160.28%-5,546.1万 | -510.77%-3,191.9万 | -234.65%-1,301.8万 | 4.10%-581.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 104.76%20.6万 | -121.88%-719万 | -63.87%901.7万 | -422.98%-2,428.2万 | 8,886.23%1,240.1万 | -1,887.60%-432.6万 | 4,370.34%3,285.7万 | 3,506.79%2,495.9万 | 3,131.45%751.8万 | 472.97%13.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.50%754.8万 | 9.81%2,658.4万 | 27.02%816.5万 | 9.42%636.4万 | 3.85%618.1万 | -2.33%587.4万 | -5.06%2,421万 | -9.66%642.8万 | -4.22%581.6万 | -1.96%595.2万 |
| 繰延税金 | 233.40%581.5万 | -219.69%-651.2万 | -315.81%-318.1万 | -1,117.76%-521.2万 | 516.28%624万 | -175.19%-435.9万 | 40.92%-203.7万 | 221.92%147.4万 | 45.48%-42.8万 | -198.61%-149.9万 |
| その他の非現金項目 | 95.65%139.3万 | -20.18%600.3万 | 89.87%300万 | -77.77%102.3万 | 89.25%126.8万 | 6.27%71.2万 | 107.93%752.1万 | 96.52%158万 | 400.65%460.1万 | -26.05%67万 |
| 運転資金の増減額 | 179.09%1,543.4万 | 19.09%-5,796.5万 | 335.36%1,006.4万 | -99.36%-3,720.2万 | -16.09%-1,131.2万 | 49.91%-1,951.5万 | -24,021.55%-7,164.1万 | -143.35%-427.6万 | -90.63%-1,866.1万 | -4,136.52%-974.4万 |
| -売掛金増減額 | 159.77%839.7万 | 110.05%168.8万 | 89.48%-30.5万 | 148.80%134.4万 | 980.59%1,469.7万 | -48.37%-1,404.8万 | 16.48%-1,678.9万 | 16.72%-289.8万 | 76.27%-275.4万 | -170.63%-166.9万 |
| -在庫増減額 | 34.42%890.7万 | 101.96%91.5万 | 4.57%1,506.8万 | 3.17%-727.9万 | 30.49%-1,350万 | 119.35%662.6万 | -182.72%-4,677万 | 259.80%1,441万 | 42.11%-751.7万 | -60.62%-1,942.1万 |
| -前払費用増減額 | 105.19%49.4万 | 87.79%-189万 | 1,336.65%657.9万 | 108.73%6万 | 2,492.68%98.1万 | 33.10%-951万 | -3,759.35%-1,547.6万 | -159.11%-53.2万 | -198.28%-68.7万 | 97.72%-4.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -46.23%-366.6万 | -314.69%-6,511.8万 | -95.24%-1,362.8万 | -817.41%-3,472.4万 | -185.54%-1,425.9万 | -110.26%-250.7万 | 38.57%3,033.1万 | -433.81%-698万 | -138.32%-378.5万 | 113.86%1,667万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,813.16%130.2万 | 128.08%644万 | 128.40%235万 | 186.70%339.7万 | 114.56%76.9万 | 98.61%-7.6万 | -254.35%-2,293.7万 | -230.37%-827.6万 | -192.78%-391.8万 | -250.77%-528.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.75%797.9万 | -13.13%-6,406.4万 | 280.83%1,106.7万 | -214.20%-3,946.3万 | -22.89%-1,053.7万 | 34.55%-2,513.1万 | -2,068.30%-5,662.8万 | -73.72%290.6万 | -69.73%-1,256万 | -1,814.80%-857.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -212.95%-6,893.6万 | -126.99%-1.68億 | 20.75%-4,308.4万 | -881.22%-6,709.6万 | -605.03%-3,614.7万 | -181.11%-2,202.8万 | -227.50%-7,416.9万 | -397.97%-5,436.8万 | -59.99%-683.8万 | -35.03%-512.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -251.58%-6,889.3万 | -178.10%-1.64億 | -9.14%-4,305.8万 | -872.58%-6,565.9万 | -610.63%-3,609.3万 | -150.06%-1,959.5万 | -164.79%-5,911.7万 | -263.91%-3,945.1万 | -57.62%-675.1万 | -41.04%-507.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.88%-4.3万 | -3.59%-17.3万 | 18.75%-2.6万 | 40.23%-5.2万 | -12.50%-5.4万 | ---4.1万 | 47.98%-16.7万 | 58.44%-3.2万 | -1,066.67%-8.7万 | 75.51%-4.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 74.63%-377.7万 | --0 | ---138.5万 | --0 | ---239.2万 | ---1,488.5万 | ---1,488.5万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212.95%-6,893.6万 | -126.99%-1.68億 | 20.75%-4,308.4万 | -881.22%-6,709.6万 | -605.03%-3,614.7万 | -181.11%-2,202.8万 | -227.50%-7,416.9万 | -397.97%-5,436.8万 | -59.99%-683.8万 | -35.03%-512.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.28%3,697.3万 | 81.33%2.44億 | 220.29%2,106.7万 | 30.81%1.27億 | 267.10%5,000.6万 | 11.33%4,637.9万 | 464.94%1.35億 | -306.07%-1,751.4万 | 1,164.47%9,690.9万 | 206.32%1,362.2万 |
| 借入金純額 | -9.92%4,535.1万 | 160.30%5,929.4万 | 138.20%830.7万 | 80.86%-2,533.6万 | 90.68%2,597.5万 | 19.49%5,034.8万 | -1,266.87%-9,833.2万 | -183.47%-2,174.8万 | -1,826.80%-1.32億 | 206.32%1,362.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---438万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 828.00%348万 | --0 | --78.5万 | --0 | --269.5万 | --37.5万 | --37.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.72%-837.8万 | -73.56%6,267.3万 | 230.66%1,276万 | -86.07%3,254.6万 | --2,403.1万 | -1,297.06%-666.4万 | 15,025.25%2.37億 | 565.50%385.9万 | --2.34億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.28%3,697.3万 | 81.33%2.44億 | 220.29%2,106.7万 | 30.81%1.27億 | 267.10%5,000.6万 | 11.33%4,637.9万 | 464.94%1.35億 | -306.07%-1,751.4万 | 1,164.47%9,690.9万 | 206.32%1,362.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.31%3,784万 | 15.46%2,640.5万 | -48.91%4,881.5万 | 58.27%2,878.2万 | 40.59%2,557万 | 15.46%2,640.5万 | 22.61%2,287万 | 573.14%9,554.6万 | -0.10%1,818.5万 | 7.35%1,818.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,974.87%-2,398.4万 | 204.07%1,179.5万 | 84.12%-1,095万 | -73.94%2,020.3万 | 4,305.06%332.2万 | 82.96%-78万 | -4.67%387.9万 | -898.33%-6,897.6万 | 2,032.94%7,751.1万 | -106.87%-7.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.45%-8万 | -4.65%-36万 | 84.85%-2.5万 | -13.33%-17万 | -242.86%-11万 | 48.11%-5.5万 | -330.87%-34.4万 | -558.33%-16.5万 | -15,100.00%-15万 | -31.25%7.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.12%1,377.6万 | 43.31%3,784万 | 43.31%3,784万 | -48.91%4,881.5万 | 58.27%2,878.2万 | 40.59%2,557万 | 15.46%2,640.5万 | 15.46%2,640.5万 | 573.14%9,554.6万 | -0.10%1,818.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.12%-6,097.8万 | -90.62%-2.29億 | 14.42%-3,202.5万 | -414.99%-1.05億 | -209.59%-4,671.1万 | 4.88%-4,479.7万 | -432.19%-1.2億 | -2,256.49%-3,742.1万 | -79.70%-2,045万 | -270.17%-1,508.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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