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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.23%-13.82万 | 63.19%-60.09万 | 83.38%-2.22万 | 94.45%-1.92万 | 53.94%-30.24万 | 48.19%-25.7万 | 64.72%-163.26万 | 71.00%-13.35万 | 21.76%-34.63万 | 77.15%-65.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.24%-28.51万 | 62.40%-112.99万 | 96.04%-7.05万 | 89.54%-3.67万 | -17.74%-50.2万 | -16.28%-52.07万 | 55.25%-300.51万 | 12.57%-177.99万 | 57.83%-35.1万 | 67.78%-42.64万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.43%-22.5万 | 68.76%-6.15万 | 48.82%-6.23万 | -100.41%-4.09万 |
| 運転資金の増減額 | -95.16%7,838 | 576.61%37.45万 | -94.20%1.13万 | 32.80%5.05万 | 179.52%15.06万 | 1,261.30%16.21万 | 115.29%5.54万 | -33.82%19.48万 | -92.56%3.8万 | 83.48%-18.94万 |
| -売掛金増減額 | -105.79%-3,357 | -1.83%6.21万 | 87.42%-3,631 | -100.96%-1,396 | 129.46%9,198 | 360.16%5.8万 | 145.08%6.33万 | 34.83%-2.89万 | 501.93%14.56万 | 12.74%-3.12万 |
| -前払費用増減額 | -89.94%1.14万 | -22.03%11.34万 | -94.87%1.06万 | 80.86%-2.09万 | 106.66%1.05万 | -44.82%11.31万 | 153.34%14.54万 | -30.79%20.77万 | -120.09%-10.91万 | 85.82%-15.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.03%-176 | 229.77%19.9万 | -73.08%4,285 | 4,762.93%7.28万 | --13.09万 | 94.76%-8,948 | -401.30%-15.33万 | -58.64%1.59万 | -69.47%1,497 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.23%-13.82万 | 64.29%-60.09万 | 87.91%-2.22万 | 94.45%-1.92万 | 53.94%-30.24万 | 48.19%-25.7万 | 63.64%-168.26万 | 60.14%-18.35万 | 21.76%-34.63万 | 77.15%-65.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.20%-3,000 | 87.99%-12.9万 | 101.08%5,034 | 89.98%-2.32万 | 79.64%-3.19万 | 63.90%-7.89万 | 64.47%-107.39万 | 32.97%-46.68万 | 69.49%-23.19万 | 87.09%-15.65万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 89.98%-2.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.49%-23.19万 | 87.09%-15.65万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.75万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 96.20%-3,000 | 87.31%-12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---7.89万 | 66.37%-101.64万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.20%-3,000 | 87.99%-12.9万 | 101.08%5,034 | 89.98%-2.32万 | 79.64%-3.19万 | 63.90%-7.89万 | 64.47%-107.39万 | 32.97%-46.68万 | 69.49%-23.19万 | 87.09%-15.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.83万 | 5.13万 | 1.63万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---1,731 | --5.13万 | --1.63万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --14.83万 | --5.13万 | --1.63万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.54%3,157 | -80.17%68.18万 | -99.70%4,017 | -99.40%1.15万 | -87.30%34.58万 | -80.17%68.18万 | 1,651.33%343.82万 | -71.01%133.2万 | -64.31%191.02万 | -3.11%272.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.10%7,066 | 75.38%-67.86万 | 99.87%-860 | 98.71%-7,448 | 58.89%-33.43万 | 53.00%-33.6万 | -185.03%-275.64万 | 43.78%-65.03万 | 23.67%-57.81万 | -132.00%-81.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.04%1.02万 | -99.54%3,157 | -99.54%3,157 | -99.70%4,017 | -99.40%1.15万 | -87.30%34.58万 | -80.17%68.18万 | -80.17%68.18万 | -71.01%133.2万 | -64.31%191.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.23%-13.82万 | 64.29%-60.09万 | -73.59%11.19万 | 92.66%-4.24万 | 49.18%-41.33万 | 64.04%-25.7万 | 63.64%-168.26万 | -77.30%42.36万 | 51.92%-57.81万 | 80.10%-81.32万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
