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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.91%8,858.5万 | 5.72%4.74億 | 2.03%1.18億 | 13.87%7,422.9万 | 2.11%1.15億 | 7.67%1.67億 | 34.82%4.49億 | 45.95%1.16億 | 2.05%6,518.9万 | 110.03%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.42%624.8万 | -54.28%1.12億 | -61.92%2,323.2万 | -57.97%2,350.4万 | -59.22%3,002万 | -35.43%3,553.4万 | -6.08%2.46億 | -21.65%6,101.1万 | -14.08%5,592.5万 | 2.19%7,360.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.94%-329.7万 | 59.19%-4,111.6万 | 88.35%-276万 | 58.53%-897.3万 | 75.15%-1,112.5万 | -71.40%-1,825.8万 | 0.09%-1.01億 | 6.23%-2,369.7万 | 31.04%-2,163.5万 | -32.95%-4,477.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.06%7,427万 | 7.00%3億 | 2.55%7,571.2万 | 5.95%7,458.6万 | 9.39%7,489.8万 | 10.54%7,431.3万 | 4.57%2.8億 | 3.59%7,382.6万 | 2.60%7,039.7万 | 7.21%6,847.1万 |
| 繰延税金 | 2,647.75%282.8万 | -80.84%815.3万 | -148.38%-1,562.2万 | 33.63%1,455.5万 | 2,581.65%933.1万 | 56.30%-11.1万 | 44.31%4,255.3万 | 119.19%3,229.1万 | 3,990.00%1,089.2万 | -103.26%-37.6万 |
| その他の非現金項目 | -1,432.59%-715.6万 | -130.89%-1,285.8万 | 36.88%-125.1万 | 4.77%-411.3万 | -384.38%-803.1万 | -77.53%53.7万 | -324.83%-556.9万 | -228.95%-198.2万 | 4.74%-431.9万 | -7,108.70%-165.8万 |
| 運転資金の増減額 | -81.18%1,344.2万 | 478.17%9,644.5万 | 224.09%3,576.4万 | 43.57%-2,771万 | 19.12%1,696.2万 | 87.07%7,142.9万 | 81.56%-2,550.3万 | 54.59%-2,882万 | -34.96%-4,910.6万 | 122.64%1,424万 |
| -売掛金増減額 | -52.51%2,748.1万 | 2,228.95%7,392.1万 | -86.33%484.2万 | -9.06%-1,214.2万 | 172.07%2,335.5万 | 413.04%5,786.6万 | 103.14%317.4万 | 210.95%3,543.2万 | 41.69%-1,113.3万 | 24.96%-3,240.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -181.34%-527.4万 | 189.71%328.8万 | 89.66%-255.6万 | 214.47%1,033.7万 | -161.80%-1,097.7万 | -47.41%648.4万 | -124.86%-366.5万 | -891.42%-2,472.6万 | -1,612.56%-903万 | 1,064.22%1,776.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -58.82%713.9万 | 156.00%1,026.6万 | 200.66%2,240.1万 | -68.93%-2,839万 | -114.27%-108.1万 | 31.81%1,733.6万 | 34.30%-1,833.3万 | -26.56%-2,225.5万 | -24.83%-1,680.6万 | 192.17%757.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -55.06%-1,590.4万 | 234.30%897万 | 164.14%1,107.7万 | 120.47%248.5万 | -73.41%566.5万 | -821.31%-1,025.7万 | 72.31%-667.9万 | -50.83%-1,727.1万 | -174.22%-1,213.7万 | 204.11%2,130.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.91%8,858.5万 | 5.72%4.74億 | 2.03%1.18億 | 13.87%7,422.9万 | 2.11%1.15億 | 7.67%1.67億 | 34.82%4.49億 | 45.95%1.16億 | 2.05%6,518.9万 | 110.03%1.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.98%-1,941万 | 15.44%-4.35億 | 86.61%-3,289.4万 | -22.88%-1.22億 | -11.80%-1.51億 | -274.17%-1.29億 | -29.46%-5.14億 | -177.83%-2.46億 | 51.51%-9,906.7万 | -113.45%-1.35億 |
| 固定資産取引の純額 | 81.47%-1,903.5万 | -28.69%-4.09億 | 45.62%-3,453.7万 | -19.20%-1.2億 | -30.17%-1.51億 | -177.13%-1.03億 | -64.51%-3.18億 | -109.46%-6,350.7万 | -68.36%-1.01億 | -78.78%-1.16億 |
| 事業取引の純額 | 54.17%-106万 | 98.06%-357.3万 | 99.60%-74万 | --0 | ---52万 | -428.09%-231.3万 | 8.78%-1.84億 | -205.22%-1.85億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---1.1万 | 85.53%-293.1万 | ---6.6万 | ---286.5万 | --0 | --0 | -102.50%-2,025万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 102.88%69.6万 | -359.29%-1,974.2万 | -10.75%244.9万 | -30.34%110.2万 | -39.53%88.1万 | -1,420.26%-2,417.4万 | 0.28%761.4万 | 10.69%274.4万 | -10.72%158.2万 | -17.54%145.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.98%-1,941万 | 15.44%-4.35億 | 86.61%-3,289.4万 | -22.88%-1.22億 | -11.80%-1.51億 | -274.17%-1.29億 | -29.46%-5.14億 | -177.83%-2.46億 | 51.51%-9,906.7万 | -113.45%-1.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -335.93%-7,076.9万 | -173.76%-8,706.7万 | -160.67%-6,708.9万 | -58.04%4,421.8万 | 2.03%-4,796.2万 | 66.86%-1,623.4万 | 31.63%1.18億 | 521.29%1.11億 | 1,862.98%1.05億 | -141.42%-4,895.8万 |
| 借入金純額 | -1,950.00%-5,125万 | -116.90%-4,500万 | -134.38%-4,125万 | -61.17%5,000万 | -373.33%-5,125万 | -100.00%-250万 | 17.03%2.66億 | 54.84%1.2億 | 157.50%1.29億 | -85.00%1,875万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---655万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -5.70%-1.1億 | --0 | 82.65%-828.7万 | ---6,593.3万 |
| 配当金支払総額 | -8.05%-888.2万 | -6.36%-3,420.8万 | -8.02%-887.5万 | -7.64%-887.4万 | -5.53%-823.9万 | -4.12%-822万 | -10.59%-3,216.2万 | -2.37%-821.6万 | -1.14%-824.4万 | -14.94%-780.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.88%-408.7万 | -39.00%-785.9万 | -1,313.67%-1,696.4万 | 145.28%309.2万 | 91.10%1,152.7万 | -50.74%-551.4万 | -31.34%-565.4万 | -141.45%-120万 | -9,941.18%-682.8万 | --603.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335.93%-7,076.9万 | -173.76%-8,706.7万 | -160.67%-6,708.9万 | -58.04%4,421.8万 | 2.03%-4,796.2万 | 66.86%-1,623.4万 | 31.63%1.18億 | 521.29%1.11億 | 1,862.98%1.05億 | -141.42%-4,895.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.44%6,172.3万 | 97.87%1.07億 | -65.98%4,275.4万 | -14.56%4,650.2万 | 2.89%1.3億 | 97.87%1.07億 | 84.75%5,419.6万 | 176.66%1.26億 | -71.67%5,442.4万 | 51.51%1.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.45%-159.4万 | -190.90%-4,764.5万 | 196.62%1,836.4万 | -104.59%-328.6万 | -17.58%-8,410.6万 | -70.07%2,138.3万 | 108.10%5,241.2万 | -314.04%-1,900.7万 | 148.85%7,151.3万 | -165.93%-7,153万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.51%20.8万 | 236.71%212.8万 | 7.27%60.5万 | -81.89%-46.2万 | 20,240.00%101.7万 | 205.36%96.8万 | 295.06%63.2万 | 603.57%56.4万 | 15.33%-25.4万 | -99.01%5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.44%6,033.7万 | -42.44%6,172.3万 | -42.44%6,172.3万 | -65.98%4,275.4万 | -14.56%4,650.2万 | 2.89%1.3億 | 97.87%1.07億 | 97.87%1.07億 | 176.66%1.26億 | -71.67%5,442.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 497.09%3,035万 | -112.53%-1.24億 | 537.23%4,964.7万 | -8.20%-9,454.4万 | -105.68%-8,460.5万 | -93.75%508.3万 | -53.93%-5,854.1万 | -376.28%-1,135.5万 | -126.24%-8,737.9万 | 27.62%-4,113.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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