継続営業活動によるキャッシュ・フロー
88.74%9,998.7万
-0.10%3.45億
9.83%7,589.1万
51.60%1.28億
14.66%8,852.9万
152.48%5,297.5万
-24.83%2.6億
11.82%7,726.5万
-28.39%8,444.4万
7,721.3万
持続的な事業活動による当期純利益
5.45%4,199.3万
2.02%2.04億
-9.96%4,693.8万
14.85%5,804.9万
23.84%5,963.2万
6.47%3,982.1万
-11.49%1.77億
-20.82%4,127.5万
22.76%5,054.2万
--4,815.1万
持続的な事業活動による当期損益
----
-16.57%-1,313.3万
----
----
----
----
16.37%-942.2万
----
----
----
減価償却費及び償却費
11.43%3,906万
18.34%1.49億
22.66%3,961.7万
8.51%3,813.2万
6.99%3,576.4万
5.49%3,505.4万
8.18%1.36億
5.30%3,400.9万
13.57%3,514万
--3,342.8万
繰延税金
-73.81%60.3万
94.14%-80.7万
97.78%-30.5万
-263.55%-475.6万
-29.76%195.2万
-49.15%230.2万
131.24%430.5万
57.04%-590.9万
37.69%290.8万
--277.9万
その他の非現金項目
192.23%657.8万
66.50%-881.9万
236.38%973.2万
22.75%-997.4万
86.69%-144.5万
-103.60%-713.2万
-77.09%-4,661.8万
-171.13%-1,934.8万
-80.46%-1,291.2万
---1,085.5万
運転資金の増減額
115.43%346.4万
-174.76%-2,288.1万
-1,497.58%-2,637.6万
3,237.85%3,915.3万
-194.71%-1,320.9万
61.65%-2,244.9万
-247.40%-4,510.9万
1,113.75%1,673.7万
-97.30%117.3万
---448.2万
-売掛金増減額
----
107.66%43万
----
----
----
----
-4.35%-585.7万
----
----
----
-在庫増減額
----
150.34%43.9万
----
----
----
----
-37.96%-120.3万
----
----
----
-前払費用増減額
----
80.21%-67.2万
----
----
----
----
299.32%676.9万
----
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
----
-116.81%-486.8万
----
----
----
----
-149.42%-1,431.5万
----
----
----
-その他運転資金の変動
----
-258.09%-1,821万
----
----
----
----
-364.81%-3,050.3万
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
88.74%9,998.7万
-0.10%3.45億
9.83%7,589.1万
51.60%1.28億
14.66%8,852.9万
152.48%5,297.5万
-24.83%2.6億
11.82%7,726.5万
-28.39%8,444.4万
--7,721.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-72.56%-2,081.3万
44.04%-8,654.6万
81.72%-3,101.5万
-53.82%-2,658.7万
-7.23%-1,688.3万
7.56%-1,206.1万
49.71%-7,777.6万
81.32%-3,170万
-2.21%-1,728.4万
-1,574.5万
資本支出
-41.78%-1,735.4万
-9.02%-8,502.1万
15.18%-2,933.2万
-33.67%-2,552.5万
2.82%-1,792.4万
2.05%-1,224万
-9.69%-8,554.4万
-2.67%-3,550.8万
1.23%-1,909.5万
---1,844.5万
事業取引の純額
-90.94%2.6万
103.11%211.5万
101.46%183.5万
--0
-100.93%-7,000
9.13%28.7万
112.12%823.7万
103.59%450.6万
27.70%271.5万
--75.3万
投資商品取引の純額
-2,074.77%-474.1万
20.30%-792万
39.89%-597.3万
-32.42%-155.2万
50.42%-17.7万
77.17%-21.8万
63.72%-360.5万
88.72%-112.1万
---117.2万
---35.7万
その他の投資活動純額
1,041.82%125.6万
255.78%428万
729.39%245.5万
82.84%49万
-46.83%122.5万
-21.99%11万
160.68%313.6万
42.91%42.3万
-9.46%26.8万
--230.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-72.56%-2,081.3万
44.04%-8,654.6万
81.72%-3,101.5万
-53.82%-2,658.7万
-7.23%-1,688.3万
7.56%-1,206.1万
49.71%-7,777.6万
81.32%-3,170万
-2.21%-1,728.4万
---1,574.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
45.09%-7,263万
-107.75%-5.04億
29.25%-1.31億
-232.31%-1.27億
-26.53%-1.14億
-129.21%-1.32億
218.92%2.89億
80.66%-3,583.1万
55.79%-3,820.2万
-9,009.5万
借入金純額
70.64%-1,277.8万
-200.24%-1.16億
-98.44%-3,806.3万
-73.29%-1,945.7万
-32.83%-1,525万
-108.88%-4,352万
293.00%4.56億
41.54%-1,121.4万
36.94%-1,122.8万
---1,148.1万
株式発行/消却（ネット）
80.14%-729.5万
29.41%-1.9億
67.01%-4,714.1万
---5,548.3万
3.36%-5,020.3万
---3,672.7万
80.65%-5,195万
--0
--0
---5,195万
配当金支払総額
3.26%-5,137.4万
-120.62%-2.09億
-98.52%-5,138.2万
-96.02%-5,215.6万
-97.53%-5,261.2万
-97.33%-5,310.3万
-12.58%-1.07億
-2.87%-2,662.6万
0.29%-2,660.7万
---2,663.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-67.65%93.2万
-51.11%1,466.7万
98.43%555.4万
78.56%126.6万
1,249.46%496.6万
81.08%288.1万
-83.78%486.5万
-21.51%219.7万
-44.22%70.9万
--36.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-16.92%-211.5万
84.74%-387.3万
61.98%-4.6万
-4.00%-111.9万
-126.45%-89.9万
84.59%-180.9万
47.21%-1,340万
-55.37%-18.8万
9.81%-107.6万
---39.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
45.09%-7,263万
-107.75%-5.04億
29.25%-1.31億
-232.31%-1.27億
-26.53%-1.14億
-129.21%-1.32億
218.92%2.89億
80.66%-3,583.1万
55.79%-3,820.2万
---9,009.5万
現金及び現金同等物の期首残高
-29.21%5.89億
98.88%8.32億
3.10%6.73億
-12.10%7億
-10.56%7.41億
126.67%8.32億
-12.26%3.67億
25.77%8.21億
24.45%7.97億
--8.28億
現金及び現金同等物の純増減額
107.16%654.4万
-375.29%-2.45億
69.85%-8,620.2万
-188.11%-2,551.5万
-47.94%-4,235.2万
-119.83%-9,136.4万
1,011.72%4.71億
103.41%973.4万
98.32%2,895.8万
---2,862.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-1,862.79%-227.4万
572.53%244.8万
1,044.92%214.1万
60.95%-185.4万
174.35%203.2万
-57.70%12.9万
-1,739.29%-596.7万
546.52%120.9万
-125.45%-474.8万
---273.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-19.91%5.93億
60.46%5.89億
60.46%5.89億
-18.03%6.73億
-12.10%7億
-10.56%7.41億
126.67%8.32億
126.67%8.32億
25.77%8.21億
--7.97億
フリーキャッシュ・フロー
102.86%8,263.3万
-2.76%2.6億
34.89%4,655.9万
56.84%1.02億
20.14%7,060.5万
380.03%4,073.5万
-34.89%1.74億
20.98%4,175.7万
-33.72%6,534.9万
--5,876.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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