(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -26.33%4.98億 | 106.88%5.16億 | 106.88%5.16億 | -18.28%5.98億 | -9.33%6.35億 | -8.74%6.76億 | 199.03%7.46億 | 199.03%7.46億 | 28.05%7.32億 | --7.01億 |
-現金及び現金同等物 | -26.33%4.98億 | 106.88%5.16億 | 106.88%5.16億 | -18.28%5.98億 | -9.33%6.35億 | -8.74%6.76億 | 199.03%7.46億 | 199.03%7.46億 | 28.05%7.32億 | --7.01億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.92%1.26億 | 1.79%1.22億 | 1.79%1.22億 | -3.08%1.38億 | 23.60%1.43億 | 15.40%1.36億 | -2.60%1.16億 | -2.60%1.16億 | 42.07%1.42億 | --1.15億 |
-売掛金 | -7.92%1.26億 | 3.23%1.05億 | 3.23%1.05億 | -3.08%1.38億 | 23.60%1.43億 | 15.40%1.36億 | -2.91%9,856.3万 | -2.91%9,856.3万 | 42.07%1.42億 | --1.15億 |
-受取手形 | ---- | -6.32%1,688.6万 | -6.32%1,688.6万 | ---- | ---- | ---- | -0.90%1,786.3万 | -0.90%1,786.3万 | ---- | ---- |
棚卸資産 | -5.30%611万 | 12.74%669万 | 12.74%669万 | 3.57%681.3万 | 1.44%654.9万 | 8.53%645.2万 | 20.14%712.9万 | 20.14%712.9万 | 54.52%657.8万 | --645.6万 |
制限付き現金 | 28.72%1.98億 | -18.01%1.54億 | -18.01%1.54億 | -19.02%1.5億 | -17.65%1.53億 | -15.47%1.54億 | -13.60%1.62億 | -13.60%1.62億 | 28.81%1.85億 | --1.86億 |
その他の流動資産 | 30.46%3,907.5万 | 29.61%3,964万 | 29.61%3,964万 | 15.68%3,331.1万 | -15.82%2,992.5万 | -6.69%2,995.2万 | -11.84%2,696.3万 | -11.84%2,696.3万 | 20.89%2,879.5万 | --3,554.8万 |
流動資産合計 | -13.54%8.68億 | 41.29%8.38億 | 41.29%8.38億 | -15.40%9.26億 | -7.33%9.67億 | -7.08%10.03億 | 78.51%10.58億 | 78.51%10.58億 | 29.78%10.95億 | --10.44億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -2.20%18.15億 | -7.03%18.26億 | -7.03%18.26億 | -2.81%18.32億 | -3.54%18.45億 | -3.95%18.56億 | -4.02%18.85億 | -4.02%18.85億 | 0.94%18.85億 | --19.13億 |
-有形固定資産総額 | -2.20%18.15億 | -0.24%26.94億 | -0.24%26.94億 | -2.81%18.32億 | -3.54%18.45億 | -3.95%18.56億 | -0.63%26.84億 | -0.63%26.84億 | 0.94%18.85億 | --19.13億 |
-減価償却累計额 | ---- | -17.86%-8.68億 | -17.86%-8.68億 | ---- | ---- | ---- | -8.42%-7.99億 | -8.42%-7.99億 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -1.46%19.83億 | -3.07%19.93億 | -3.07%19.93億 | -1.32%19.98億 | -1.57%20.06億 | -1.75%20.13億 | -1.66%20.22億 | -1.66%20.22億 | 3.25%20.25億 | --20.37億 |
-のれん | -0.00%7.73億 | -0.20%7.74億 | -0.20%7.74億 | 0.03%7.73億 | -0.13%7.74億 | -0.31%7.73億 | -0.28%7.73億 | -0.28%7.73億 | 2.82%7.73億 | --7.75億 |
-その他の無形資産 | -2.38%12.1億 | -4.81%12.19億 | -4.81%12.19億 | -2.15%12.25億 | -2.45%12.32億 | -2.63%12.4億 | -2.50%12.49億 | -2.50%12.49億 | 3.51%12.52億 | --12.63億 |
投資その他の資産 | -4.68%3.4億 | -0.42%3.48億 | -0.42%3.48億 | -2.15%3.48億 | -2.96%3.52億 | 0.74%3.57億 | 3.94%3.63億 | 3.94%3.63億 | 2.73%3.56億 | --3.63億 |
その他の非流動資産 | 2.63%1.84億 | 28.35%1.79億 | 28.35%1.79億 | 13.10%1.85億 | 15.84%1.84億 | 20.83%1.79億 | 22.88%1.71億 | 22.88%1.71億 | 19.02%1.64億 | --1.59億 |
非流動資産合計 | -1.87%43.22億 | -3.62%43.45億 | -3.62%43.45億 | -1.49%43.64億 | -1.91%43.86億 | -1.75%44.05億 | -1.50%44.41億 | -1.50%44.41億 | 2.71%44.3億 | --44.72億 |
資産合計 | -4.04%51.9億 | 1.60%51.83億 | 1.60%51.83億 | -4.25%52.9億 | -2.93%53.54億 | -2.79%54.08億 | 7.80%54.99億 | 7.80%54.99億 | 7.14%55.25億 | --55.16億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -42.27%2,617.5万 | -19.91%5,550.4万 | -19.91%5,550.4万 | 20.27%4,169.3万 | 6.87%3,864万 | 36.76%4,533.8万 | 7.00%7,415.5万 | 7.00%7,415.5万 | 30.79%3,466.7万 | --3,615.6万 |
-買掛金 | -42.27%2,617.5万 | -33.51%2,737万 | -33.51%2,737万 | 20.27%4,169.3万 | 6.87%3,864万 | 36.76%4,533.8万 | 6.88%4,399.6万 | 6.88%4,399.6万 | 30.79%3,466.7万 | --3,615.6万 |
-未払い法人所得税 | ---- | -0.03%2,813.4万 | -0.03%2,813.4万 | ---- | ---- | ---- | 7.17%3,015.9万 | 7.17%3,015.9万 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 7.74%1.44億 | ---- | ---- | 14.39%1.49億 | 18.10%1.32億 | 3.62%1.34億 | ---- | ---- | -18.01%1.3億 | --1.12億 |
現行支給額 | ---- | --1,969.9万 | --1,969.9万 | ---- | ---- | ---- | --90.7万 | --90.7万 | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 3.18%9,982.8万 | 13.52%9,885.3万 | 13.52%9,885.3万 | 4.05%9,813.9万 | 4.11%9,762.4万 | 3.32%9,674.8万 | 9.89%9,568.6万 | 9.89%9,568.6万 | 0.12%9,431.6万 | --9,376.6万 |
-短期借入金 | 0.00%2,925万 | 20.62%2,925万 | 20.62%2,925万 | 0.00%2,925万 | 0.00%2,925万 | 0.00%2,925万 | 20.62%2,925万 | 20.62%2,925万 | -10.69%2,925万 | --2,925万 |
-資本リース債務 | 4.56%7,057.8万 | 10.78%6,960.3万 | 10.78%6,960.3万 | 5.88%6,888.9万 | 5.98%6,837.4万 | 4.83%6,749.8万 | 5.74%6,643.6万 | 5.74%6,643.6万 | 5.87%6,506.6万 | --6,451.6万 |
その他の流動負債 | 25.60%1.55億 | -21.02%1.63億 | -21.02%1.63億 | -26.88%1.16億 | -22.67%1.21億 | -18.52%1.24億 | -13.89%1.78億 | -13.89%1.78億 | 24.72%1.59億 | --1.57億 |
流動負債合計 | 6.49%4.25億 | -10.54%3.82億 | -10.54%3.82億 | -3.16%4.05億 | -2.23%3.9億 | -1.99%4億 | -9.12%3.88億 | -9.12%3.88億 | 2.76%4.18億 | --3.99億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -2.69%40.2億 | 7.21%40.41億 | 7.21%40.41億 | -2.65%40.88億 | -2.62%41.13億 | -2.36%41.32億 | 11.06%41.86億 | 11.06%41.86億 | 12.89%42億 | --42.24億 |
-長期借入金 | -2.12%27.27億 | 15.97%27.33億 | 15.97%27.33億 | -2.10%27.68億 | -1.82%27.81億 | -1.77%27.86億 | 19.77%28.22億 | 19.77%28.22億 | 19.77%28.27億 | --28.33億 |
-リース債務 | -3.88%12.93億 | -7.42%13.08億 | -7.42%13.08億 | -3.79%13.2億 | -4.24%13.32億 | -3.55%13.45億 | -3.47%13.64億 | -3.47%13.64億 | 0.94%13.72億 | --13.91億 |
繰延負債 | -0.14%3.6億 | 1.31%3.6億 | 1.31%3.6億 | -2.12%3.6億 | 0.29%3.65億 | 0.17%3.61億 | 1.36%3.61億 | 1.36%3.61億 | -0.58%3.68億 | --3.64億 |
その他の非流動性負債 | -6.67%9,004.9万 | -20.55%8,971.1万 | -20.55%8,971.1万 | -7.26%9,444.1万 | -10.89%9,470.6万 | -11.70%9,648.9万 | -12.46%9,884.9万 | -12.46%9,884.9万 | -13.02%1.02億 | --1.06億 |
非流動負債合計 | -2.58%44.71億 | 5.97%44.91億 | 5.97%44.91億 | -2.71%45.43億 | -2.58%45.73億 | -2.38%45.89億 | 9.62%46.46億 | 9.62%46.46億 | 10.99%46.69億 | --46.94億 |
負債合計 | -1.85%48.96億 | 4.46%48.73億 | 4.46%48.73億 | -2.75%49.48億 | -2.55%49.63億 | -2.35%49.88億 | 7.90%50.34億 | 7.90%50.34億 | 10.26%50.88億 | --50.93億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | --4,704.2万 |
-普通株式 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | 0.00%4,704.2万 | --4,704.2万 |
利益剰余金 | -0.24%4億 | 19.08%4.1億 | 19.08%4.1億 | 3.55%4.14億 | 8.58%4.08億 | 13.18%4.01億 | 20.50%4.15億 | 20.50%4.15億 | 25.84%4億 | --3.76億 |
資本剰余金 | 0.72%29.62億 | 2.12%29.6億 | 2.12%29.6億 | 0.70%29.51億 | 0.65%29.46億 | 0.65%29.41億 | 1.35%29.38億 | 1.35%29.38億 | 0.65%29.3億 | --29.27億 |
自己株式 | 5.06%30.53億 | 8.68%30.49億 | 8.68%30.49億 | 4.69%30.06億 | 2.73%29.51億 | 2.97%29.06億 | 2.30%28.7億 | 2.30%28.7億 | 6.94%28.71億 | --28.73億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 1.65%-6,296.1万 | -21.11%-5,837.5万 | -21.11%-5,837.5万 | 7.45%-6,360.2万 | -8.31%-5,906.9万 | -35.97%-6,401.8万 | -33.15%-6,417.6万 | -33.15%-6,417.6万 | -41.01%-6,872万 | ---5,453.7万 |
株主資本 | -30.01%2.94億 | -29.02%3.1億 | -29.02%3.1億 | -21.68%3.43億 | -7.51%3.91億 | -7.70%4.2億 | 6.72%4.66億 | 6.72%4.66億 | -19.41%4.37億 | --4.23億 |
資本合計 | -30.01%2.94億 | -29.02%3.1億 | -29.02%3.1億 | -21.68%3.43億 | -7.51%3.91億 | -7.70%4.2億 | 6.72%4.66億 | 6.72%4.66億 | -19.41%4.37億 | --4.23億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし