(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 215.61%19.94億 | 215.61%19.94億 | 651.80%25.82億 | 506.54%22.04億 | 89.94%5.72億 | 134.59%6.32億 | 134.59%6.32億 | 12.98%3.43億 | -29.26%3.63億 | -85.88%3.01億 |
-現金及び現金同等物 | 215.61%19.94億 | 215.61%19.94億 | 651.80%25.82億 | 506.54%22.04億 | 89.94%5.72億 | 134.59%6.32億 | 134.59%6.32億 | 12.98%3.43億 | -29.26%3.63億 | -85.88%3.01億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.67%28.17億 | 19.67%28.17億 | 7.82%28.22億 | 7.23%24.71億 | 12.66%24.71億 | 5.19%23.54億 | 5.19%23.54億 | 17.03%26.18億 | 9.74%23.04億 | 53.87%21.93億 |
-売掛金 | -0.53%14.55億 | -0.53%14.55億 | -5.29%16.11億 | 9.70%14.79億 | 27.45%15.17億 | 25.14%14.63億 | 25.14%14.63億 | 51.74%17.01億 | 34.47%13.48億 | 26.91%11.9億 |
-貸付金 | 52.84%13.62億 | 52.84%13.62億 | 28.87%11.81億 | 0.96%9.66億 | -4.88%9.54億 | -16.64%8.91億 | -16.64%8.91億 | -17.84%9.17億 | -12.85%9.56億 | 105.70%10.03億 |
-未収利息 | ---- | ---- | --2,997.6万 | --2,664.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
制限付き現金 | -9.02%8,243.7万 | -9.02%8,243.7万 | 28.06%1.05億 | 20.74%9,528.1万 | 1.43%6,689.4万 | 16.93%9,061.1万 | 16.93%9,061.1万 | 39.33%8,173.8万 | -73.26%7,891.2万 | -84.55%6,595.4万 |
流動資産合計 | 59.06%48.93億 | 59.06%48.93億 | 81.05%55.09億 | 73.67%47.7億 | 21.46%31.1億 | 19.02%30.76億 | 19.02%30.76億 | 17.06%30.43億 | -5.57%27.47億 | -35.74%25.6億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 8.34%3.51億 | 8.34%3.51億 | 4.78%3.39億 | -0.74%3.22億 | -20.21%3.23億 | -38.04%3.24億 | -38.04%3.24億 | -38.62%3.23億 | -28.42%3.25億 | -11.02%4.05億 |
-有形固定資産総額 | 8.34%3.51億 | 8.34%3.51億 | 4.78%3.39億 | -0.74%3.22億 | -20.21%3.23億 | -38.04%3.24億 | -38.04%3.24億 | -38.62%3.23億 | -28.42%3.25億 | -11.02%4.05億 |
のれん及びその他の無形資産 | 10.97%22.35億 | 10.97%22.35億 | -77.17%4.54億 | -76.37%4.66億 | 7.63%20.59億 | 8.39%20.14億 | 8.39%20.14億 | 15.53%19.89億 | 24.30%19.7億 | 21.46%19.13億 |
-のれん | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 | 0.00%6,832.1万 |
-その他の無形資産 | 11.36%21.66億 | 11.36%21.66億 | -79.91%3.86億 | -79.11%3.97億 | 7.92%19.91億 | 8.71%19.45億 | 8.71%19.45億 | 16.17%19.21億 | 25.39%19.02億 | 22.43%18.45億 |
投資その他の資産 | 9.12%16.37億 | 9.12%16.37億 | 13.36%15.68億 | 26.84%16.5億 | 40.22%15.96億 | 44.34%15億 | 44.34%15億 | 41.44%13.83億 | 27.53%13.01億 | 11.62%11.39億 |
非流動資産合計 | 12.36%391.19億 | 12.36%391.19億 | 5.16%361.46億 | 4.34%352.94億 | 7.51%353.84億 | 7.71%348.17億 | 7.71%348.17億 | 11.30%343.72億 | 15.58%338.27億 | 13.46%329.12億 |
資産合計 | 16.15%440.12億 | 16.15%440.12億 | 11.33%416.55億 | 9.54%400.64億 | 8.52%384.94億 | 8.54%378.93億 | 8.54%378.93億 | 11.75%374.14億 | 13.67%365.74億 | 7.52%354.72億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -15.95%3.03億 | -15.95%3.03億 | ---- | ---- | ---- | 23.63%3.61億 | 23.63%3.61億 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金 | -20.08%1.73億 | -20.08%1.73億 | ---- | ---- | ---- | 23.99%2.17億 | 23.99%2.17億 | ---- | ---- | ---- |
-未払い法人所得税 | -9.73%1.3億 | -9.73%1.3億 | ---- | ---- | ---- | 23.08%1.44億 | 23.08%1.44億 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 12.76%4.22億 | 12.76%4.22億 | 13.23%16.37億 | 22.05%15.31億 | 26.40%15.21億 | -3.48%3.74億 | -3.48%3.74億 | 32.13%14.45億 | 18.20%12.54億 | 17.64%12.04億 |
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.99%6.55億 | --3.54億 | --3億 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.99%6.55億 | --3.54億 | --3億 |
流動性繰延負債 | -13.49%3.75億 | -13.49%3.75億 | ---- | ---- | ---- | 28.89%4.33億 | 28.89%4.33億 | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -5.84%11億 | -5.84%11億 | -22.07%16.37億 | -4.81%15.31億 | 1.18%15.21億 | -12.86%11.68億 | -12.86%11.68億 | 51.64%21億 | 51.55%16.08億 | 46.96%15.04億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 7.72%161.19億 | 7.72%161.19億 | 9.04%161.99億 | 8.27%163.4億 | 3.96%153.76億 | 4.26%149.64億 | 4.26%149.64億 | 6.71%148.57億 | 8.79%150.91億 | -0.88%147.91億 |
-長期借入金 | 8.16%157.36億 | 8.16%157.36億 | 9.61%158.34億 | 8.93%159.91億 | 5.05%149.61億 | 5.37%145.48億 | 5.37%145.48億 | 7.98%144.46億 | 9.05%146.81億 | -1.87%142.42億 |
-リース債務 | -7.84%3.83億 | -7.84%3.83億 | -11.04%3.65億 | -15.08%3.49億 | -24.38%4.15億 | -23.83%4.16億 | -23.83%4.16億 | -24.63%4.1億 | 0.27%4.11億 | 34.26%5.49億 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 72.31%9,602.3万 | 72.31%9,602.3万 | ---- | ---- | ---- | 41.81%5,572.7万 | 41.81%5,572.7万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | 4.56%3.26億 | 4.56%3.26億 | ---- | ---- | ---- | 72.42%3.12億 | 72.42%3.12億 | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 7.89%165.41億 | 7.89%165.41億 | 9.04%161.99億 | 8.27%163.4億 | 3.96%153.76億 | 5.21%153.31億 | 5.21%153.31億 | 6.71%148.57億 | 8.79%150.91億 | -0.88%147.91億 |
負債合計 | 6.92%176.4億 | 6.92%176.4億 | 5.19%178.36億 | 7.01%178.71億 | 3.70%168.98億 | 3.69%164.99億 | 3.69%164.99億 | 10.77%169.57億 | 11.83%167億 | 2.19%162.94億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 15.04%5.66億 | 15.04%5.66億 | 12.66%5.34億 | 9.69%5.1億 | 9.34%4.98億 | 9.66%4.92億 | 9.66%4.92億 | 8.54%4.74億 | 9.63%4.65億 | 8.72%4.55億 |
-普通株式 | 15.04%5.66億 | 15.04%5.66億 | 12.66%5.34億 | 9.69%5.1億 | 9.34%4.98億 | 9.66%4.92億 | 9.66%4.92億 | 8.54%4.74億 | 9.63%4.65億 | 8.72%4.55億 |
利益剰余金 | -13.71%-76.29億 | -13.71%-76.29億 | -15.10%-73.74億 | -17.43%-71.83億 | -17.82%-69.85億 | -17.35%-67.09億 | -17.35%-67.09億 | -16.27%-64.07億 | -12.67%-61.17億 | -14.03%-59.29億 |
資本剰余金 | 22.43%327.42億 | 22.43%327.42億 | 18.85%300.56億 | 14.80%280.85億 | 14.99%271.6億 | 15.60%267.43億 | 15.60%267.43億 | 14.18%252.89億 | 15.61%244.65億 | 13.48%236.2億 |
自己株式 | 0.52%1.12億 | 0.52%1.12億 | 0.48%1.12億 | 0.31%1.12億 | 0.36%1.13億 | 3.02%1.11億 | 3.02%1.11億 | 3.04%1.12億 | 2.81%1.12億 | 5.63%1.13億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -36.30%-1.63億 | -36.30%-1.63億 | -98.44%-1.49億 | 34.16%-9,559.4万 | 19.44%-1.12億 | 1.33%-1.2億 | 1.33%-1.2億 | 27.05%-7,526.7万 | -13.48%-1.45億 | -8.07%-1.38億 |
株主資本 | 25.18%254.04億 | 25.18%254.04億 | 19.74%229.54億 | 14.27%212.04億 | 14.26%204.48億 | 15.08%202.95億 | 15.08%202.95億 | 13.68%191.69億 | 16.56%185.56億 | 13.27%178.96億 |
少数株主持分 | -11.99%9.67億 | -11.99%9.67億 | -32.89%8.65億 | -24.97%9.89億 | -10.48%11.48億 | -19.29%10.99億 | -19.29%10.99億 | -1.57%12.88億 | -0.38%13.18億 | 2.76%12.82億 |
資本合計 | 23.27%263.72億 | 23.27%263.72億 | 16.43%238.19億 | 11.67%221.93億 | 12.61%215.96億 | 12.61%213.94億 | 12.61%213.94億 | 12.58%204.58億 | 15.26%198.74億 | 12.50%191.78億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし