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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.82%-4,254.3万 | -250.70%-13.37億 | -26.97%8.87億 | -46.82%12.15億 | 147.09%22.84億 | 9.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.15%-11.44億 | -371.36%-7.14億 | -56.46%2.63億 | 27.34%6.05億 | 63.15%4.75億 | --2.91億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.16%13.9万 | -76.82%39.9万 | -79.18%172.1万 | --826.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -41.75%1,714.3万 | -30.89%2,943.1万 | 0.37%4,258.6万 | 232.87%4,243.1万 | 286.98%1,274.7万 | --329.4万 |
| 繰延税金 | 48.89%4.04億 | 204.30%2.71億 | ---2.6億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 89.16%-1.95億 | -274.63%-17.99億 | -60.78%-4.8億 | -123.49%-2.99億 | 180.66%12.72億 | --4.53億 |
| -売掛金増減額 | -300.98%-1,746.9万 | 485.45%869.2万 | 82.14%-225.5万 | -119.42%-1,262.9万 | 188.25%6,503.2万 | ---7,368.7万 |
| -前払費用増減額 | 131.16%1.4億 | -574.10%-4.5億 | 240.81%9,492万 | -170.77%-6,740.8万 | 92.00%-2,489.5万 | ---3.11億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.10%-7,553.8万 | -194.72%-4,901.8万 | 129.35%5,175万 | -148.40%-1.76億 | 63.58%3.64億 | --2.23億 |
| -その他流動負債の変動 | 88.39%-1.19億 | -39.79%-10.21億 | -697.91%-7.3億 | -87.70%1.22億 | 56.21%9.93億 | --6.36億 |
| -その他運転資金の変動 | 56.98%-1.24億 | -372.10%-2.88億 | 164.28%1.06億 | -30.59%-1.65億 | -510.66%-1.26億 | ---2,062.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.82%-4,254.3万 | -250.70%-13.37億 | -26.97%8.87億 | -46.82%12.15億 | 147.09%22.84億 | --9.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -887.44%-1.89億 | 102.61%2,404.8万 | -14,155.55%-9.22億 | 99.78%-646.8万 | -772.84%-29.42億 | -3.37億 |
| 固定資産取引の純額 | 43.75%-434.2万 | 65.48%-771.9万 | 31.43%-2,235.9万 | 47.72%-3,260.9万 | -19.18%-6,236.8万 | ---5,232.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --354.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---1.59億 | --0 | -98.90%385.9万 | 198.57%3.49億 | -601.65%-3.55億 | --7,066.7万 |
| その他の投資活動純額 | -183.28%-2,645.6万 | 103.52%3,176.7万 | -176.45%-9.04億 | 87.06%-3.27億 | -610.50%-25.25億 | ---3.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887.44%-1.89億 | 102.61%2,404.8万 | -14,155.55%-9.22億 | 99.78%-646.8万 | -772.84%-29.42億 | ---3.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.39%-3,758.1万 | 73.62%-2.98億 | -64.52%-11.3億 | -131.14%-6.87億 | 380.91%22.06億 | 4.59億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2億 | --2億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --3.03億 | --0 | --3.62億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---3,222.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.39%-3,758.1万 | 73.62%-2.98億 | -43.13%-11.3億 | -138.75%-7.9億 | 2,008.10%20.38億 | --9,666.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.39%-3,758.1万 | 73.62%-2.98億 | -64.52%-11.3億 | -131.14%-6.87億 | 380.91%22.06億 | --4.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.68%6.05億 | -34.45%22.16億 | 18.12%33.81億 | 117.71%28.62億 | 389.03%13.15億 | --2.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.27%-2.69億 | -38.27%-16.11億 | -323.43%-11.65億 | -66.31%5.21億 | 47.97%15.48億 | --10.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 107.04%19万 | ---270万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.51%3.36億 | -72.68%6.05億 | -34.45%22.16億 | 18.12%33.81億 | 117.71%28.62億 | --13.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.51%-4,688.5万 | -255.49%-13.45億 | -26.85%8.65億 | -46.79%11.82億 | 154.77%22.22億 | --8.72億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
