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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.09%-2.28億 | 76.51%-2,246万 | 56.72%-3,334.8万 | 70.52%-2,394.2万 | -5.80%-1.49億 | 11.62%-3.94億 | -252.12%-9,563.3万 | 53.96%-7,705.5万 | 5.52%-8,122万 | 15.24%-1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.30%-4.84億 | 83.90%-9,467.5万 | -1.51%-2.3億 | 32.78%-1.17億 | 98.00%-4,186.1万 | -1,089.77%-30.8億 | -13.72%-5.88億 | -96.41%-2.27億 | -964.55%-1.74億 | -636.41%-20.92億 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.56%5,317.6万 | -41.48%1,129.5万 | -36.61%1,224万 | -43.47%1,106.5万 | -14.99%1,857.6万 | -27.86%8,003.3万 | -28.55%1,930.1万 | -35.68%1,930.8万 | -31.99%1,957.3万 | -13.06%2,185.1万 |
| 資産減損費用 | -97.52%5,379.7万 | -85.35%5,461.3万 | 78.89%2,517万 | -164.26%-3,656.8万 | -99.39%1,058.2万 | 551.93%21.71億 | 69.66%3.73億 | -56.79%1,407万 | 5,684.59%5,690.7万 | 2,013.45%17.27億 |
| 投資証券未実現損益 | -54.65%1.6億 | -199.64%-2,798.4万 | 53.14%1.44億 | 523.93%1.13億 | -132.05%-6,845.5万 | 140.82%3.54億 | 6.85%2,808.5万 | 259.56%9,403.8万 | 107.76%1,809.4万 | 135.55%2.14億 |
| 株式ベースの報酬 | -44.00%1,418万 | -8.49%405.3万 | -39.01%369.3万 | -72.67%256.9万 | -28.94%386.5万 | -45.76%2,532.2万 | -59.10%442.9万 | -10.65%605.5万 | -41.08%939.9万 | -58.56%543.9万 |
| 繰延税金 | 315.21%1,232.7万 | 91.23%-143.5万 | 19.39%-107.7万 | 55.97%1,282.1万 | -46.17%201.8万 | 35.99%-572.8万 | -93.44%-1,636.1万 | -630.05%-133.6万 | 356.31%822万 | 29.28%374.9万 |
| その他の非現金項目 | -1,524.17%-4,265.4万 | -68.19%524.7万 | -69.54%491.6万 | 22.25%-2,445万 | -1,670.71%-2,836.7万 | 140.65%299.5万 | -10.08%1,649.6万 | 189.45%1,613.9万 | -210.11%-3,144.6万 | 104.99%180.6万 |
| 運転資金の増減額 | -93.27%396.7万 | -60.95%2,642.6万 | 426.20%797.2万 | 22.84%1,459.8万 | -103.78%-4,502.9万 | -71.23%5,897万 | -65.50%6,766.8万 | 103.44%151.5万 | -87.42%1,188.4万 | 46.82%-2,209.7万 |
| -売掛金増減額 | -160.06%-374.9万 | 255.21%1,071.1万 | -249.28%-155.7万 | 182.33%2,348.7万 | -1,062.44%-3,639万 | -61.36%624.2万 | -157.17%-690.1万 | 112.61%104.3万 | -51.91%831.9万 | 176.45%378.1万 |
| -在庫増減額 | -98.49%103.4万 | -86.75%908.1万 | -53.20%-380.7万 | -427.14%-1,107.7万 | 788.52%683.7万 | -66.49%6,843.8万 | -65.30%6,853万 | -124.54%-248.5万 | -77.02%338.6万 | 94.53%-99.3万 |
| -前払費用増減額 | -119.42%-243.3万 | -110.46%-159万 | -106.90%-59.3万 | -279.36%-729.5万 | 175.46%704.5万 | -54.59%1,253万 | 1,341.42%1,519.5万 | 175.45%859.4万 | -103.92%-192.3万 | -6.04%-933.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.28%911.5万 | 189.82%822.4万 | 347.10%1,392.9万 | 351.14%948.3万 | -44.84%-2,252.1万 | 34.27%-2,824万 | 24.94%-915.6万 | 83.68%-563.7万 | -84.34%210.2万 | -61.23%-1,554.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.18%-5,352.9万 | 100.91%40.1万 | 101.17%77.9万 | -63.90%-1.63億 | -4,410.4万 | -6,683.9万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.43%-2.82億 | 84.21%-2,205.9万 | 77.37%-3,256.9万 | 41.04%-7,865.1万 | -5.80%-1.49億 | -2.15%-5.58億 | -10.30%-1.4億 | 14.03%-1.44億 | -55.18%-1.33億 | 15.24%-1.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.99%2.2億 | -83.70%1,489.2万 | -109.51%-1,513.3万 | -9.72%7,726.5万 | 17.43%1.43億 | 98.16%4.57億 | -69.74%9,135.7万 | 741.29%1.59億 | -73.93%8,558.3万 | 132.42%1.21億 |
| 固定資産取引の純額 | 3,250.46%1.51億 | 122.42%5万 | 143.91%77.2万 | 680.75%6,846.4万 | 3,646.31%8,131.7万 | 147.79%449.5万 | -114.34%-22.3万 | -107.85%-175.8万 | 167.00%876.9万 | 88.69%-229.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.09%-54.7万 | 334.72%16.9万 | 126.61%8.7万 | -50.30%-49.9万 | 49.83%-30.4万 | 88.30%-133.7万 | 98.95%-7.2万 | 82.18%-32.7万 | 82.49%-33.2万 | 27.25%-60.6万 |
| 事業取引の純額 | -106.40%-95.5万 | 10.56%276.4万 | ---371.9万 | --0 | --0 | -85.53%1,493.2万 | -97.68%250万 | --0 | 6,159.62%1,290.7万 | -132.38%-47.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -82.04%7,820.2万 | -88.11%1,038万 | -107.65%-1,272.1万 | -84.60%879.3万 | -42.50%7,175万 | 161.37%4.35億 | 150.28%8,730.3万 | -51.22%1.66億 | -83.50%5,709.6万 | 136.01%1.25億 |
| その他の投資活動純額 | -297.56%-770.5万 | -17.31%152.9万 | 108.80%44.8万 | --50.7万 | ---1,018.9万 | 121.52%390万 | -99.50%184.9万 | 98.66%-509.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 191.44%2,199.2万 | 23,975.73%2,459.2万 | 160.64%1,452.2万 | -126,478.95%-2,405万 | -10.3万 | -2,394.7万 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.25%2.42億 | -56.73%3,948.4万 | -100.45%-61.1万 | -29.73%6,014.3万 | 17.43%1.43億 | 87.76%4.33億 | -69.78%9,125.4万 | 644.75%1.35億 | -73.93%8,558.3万 | 132.42%1.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,261.40%-4.65億 | -93.29%846.9万 | 50.40%-6,622.6万 | -2,311.72%-2.74億 | -12,650.00%-1.33億 | 56.75%-1,969.4万 | 15,580.37%1.26億 | -39,023.62%-1.34億 | -563.69%-1,136.9万 | 97.68%-104.4万 |
| 借入金純額 | -3,102.06%-5.1億 | -122.01%-2,969.9万 | 44.78%-6,489.5万 | -139,950.94%-2.97億 | -55,955.45%-1.18億 | 133.45%1,698.1万 | 24,812.82%1.35億 | -51,903.54%-1.18億 | 88.69%-21.2万 | 99.56%-21.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7,627.65%8,106.3万 | 24,391.19%4,726.8万 | --0 | ---- | ---- | -61.15%104.9万 | -84.44%19.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.95%28.1万 | -90.18%1.1万 | --0 | -95.36%6万 | -94.15%21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.38%-3,633.9万 | -2.14%-910万 | 91.67%-133.1万 | 8.27%-1,107.5万 | -1,322.15%-1,483.3万 | -1,151.40%-3,800.5万 | -890,800.00%-890.9万 | ---1,598万 | -365.78%-1,207.3万 | -134.91%-104.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,261.40%-4.65億 | -93.29%846.9万 | 50.40%-6,622.6万 | -2,311.72%-2.74億 | -12,650.00%-1.33億 | 56.75%-1,969.4万 | 15,580.37%1.26億 | -39,023.62%-1.34億 | -563.69%-1,136.9万 | 97.68%-104.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.76%6.77億 | -76.13%1.43億 | -67.46%2.43億 | -30.70%5.33億 | -12.76%6.77億 | -32.79%7.76億 | -2.77%5.98億 | -7.54%7.47億 | 37.45%7.69億 | -32.79%7.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -251.32%-5.05億 | -66.69%2,589.4万 | 30.13%-9,940.6万 | -394.54%-2.93億 | -591.13%-1.39億 | 60.10%-1.44億 | -55.84%7,774.4万 | 25.84%-1.42億 | -124.60%-5,918.6万 | 96.56%-2,014.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.88%-129.2万 | 46.73%166.1万 | 86.94%-82.4万 | -93.39%240.5万 | -133.26%-453.4万 | 347.55%4,486.3万 | 107.46%113.2万 | -897.00%-631.1万 | 405.91%3,641万 | 243.40%1,363.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.85%1.7億 | -74.85%1.7億 | -76.13%1.43億 | -67.46%2.43億 | -30.70%5.33億 | -12.76%6.77億 | -12.76%6.77億 | -2.77%5.98億 | -7.54%7.47億 | 37.45%7.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.66%-2.86億 | 84.49%-2,213.9万 | 77.38%-3,304.6万 | 41.23%-7,977.8万 | -5.28%-1.51億 | 4.37%-5.68億 | -6.83%-1.43億 | 14.15%-1.46億 | -31.49%-1.36億 | 23.26%-1.43億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
