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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.48%8.64億 | 46.47%30.18億 | 39,900.00%4.8億 | 164.10%7.84億 | 39.72%9.58億 | -26.07%7.96億 | 1.38%20.61億 | -95.38%120万 | -61.96%2.97億 | -17.47%6.86億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.66%6.23億 | -5.53%13.32億 | -13.36%2.19億 | 4.61%3.16億 | 0.76%2.9億 | -10.63%5.08億 | 8.56%14.1億 | 12.69%2.52億 | 4.50%3.02億 | 4.39%2.88億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -42.19%-910万 | 59.57%-5,680万 | 63.92%-3,370万 | 67.23%-970万 | 28.57%-700万 | 16.88%-640万 | -348.88%-1.41億 | -2,072.09%-9,340万 | -218.28%-2,960万 | -15.29%-980万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.13%3.33億 | 12.61%12.64億 | 14.02%3.25億 | 14.27%3.2億 | 12.27%3.14億 | 9.85%3.06億 | 4.50%11.23億 | 3.45%2.85億 | 3.20%2.8億 | 5.03%2.8億 |
| 繰延税金 | 226.19%1.84億 | -21.67%2.19億 | -31.20%6,350万 | 72.76%4,250万 | -4.21%5,690万 | -45.57%5,650万 | 85.37%2.8億 | 1,437.68%9,230万 | 484.38%2,460万 | 70.69%5,940万 |
| その他の非現金項目 | -133.10%-1.35億 | 43.27%-1.53億 | 63.71%-2,820万 | 59.91%-2,690万 | 54.10%-4,030万 | -53.44%-5,800万 | -76.62%-2.7億 | -41.02%-7,770万 | -212.09%-6,710万 | -1,588.46%-8,780万 |
| 運転資金の増減額 | -1,354.95%-1.32億 | 168.78%2.34億 | 46.69%-2.44億 | 166.81%1.42億 | 120.11%3.45億 | -105.28%-910万 | -11.08%-3.41億 | -12.35%-4.57億 | -182.75%-2.13億 | -41.57%1.57億 |
| -売掛金増減額 | -200.99%-6,130万 | 226.91%3.58億 | 43.95%-2.43億 | -74.40%3,750万 | 181.20%5.03億 | 134.83%6,070万 | 14.90%-2.82億 | -15.62%-4.33億 | -12.06%1.47億 | -43.00%1.79億 |
| -在庫増減額 | -43.26%1.67億 | 124.46%4,190万 | -121.53%-2,530万 | 58.54%-1.46億 | 60.52%-8,030万 | 9.96%2.94億 | -59.79%-1.71億 | 1,086.87%1.18億 | -82.59%-3.52億 | -105.04%-2.03億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.89%-2.3億 | -309.05%-2.54億 | 145.80%9,660万 | -53.16%3,780万 | -87.71%3,630万 | -44.55%-4.25億 | -4.26%1.22億 | -72.32%3,930万 | -22.55%8,070万 | 374.76%2.95億 |
| -その他流動資産の変動 | -77.96%1,970万 | 168.23%1,890万 | 37.35%-4,580万 | 120.45%4,850万 | -3,585.71%-7,320万 | 319.72%8,940万 | -257.39%-2,770万 | -2,023.68%-7,310万 | 1,592.31%2,200万 | 167.74%210万 |
| -その他流動負債の変動 | -170.33%-4,480万 | -62.57%4,750万 | -108.22%-480万 | 211.64%9,210万 | -1,625.00%-1.04億 | -59.43%6,370万 | 837.79%1.27億 | 146.83%5,840万 | -191.36%-8,250万 | -130.77%-600万 |
| -その他運転資金の変動 | 118.74%1,720万 | 120.44%2,210万 | ---- | ---- | 232.14%6,290万 | -169.18%-9,180万 | -2,450.00%-1.08億 | ---- | ---- | ---4,760万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.48%8.64億 | 46.47%30.18億 | 39,900.00%4.8億 | 164.10%7.84億 | 39.72%9.58億 | -26.07%7.96億 | 1.38%20.61億 | -95.38%120万 | -61.96%2.97億 | -17.47%6.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.60%-4.36億 | -34.66%-35.58億 | -19.80%-7.87億 | 36.06%-6.7億 | -39.08%-8.34億 | -274.90%-12.68億 | -14.30%-26.42億 | -5.36%-6.57億 | -70.72%-10.48億 | -12.38%-5.99億 |
| 資本支出 | 10.99%-4.45億 | -7.69%-24.93億 | -24.29%-7.63億 | 2.40%-6.56億 | 11.00%-5.74億 | -30.22%-4.99億 | -2.76%-23.15億 | 1.71%-6.14億 | -8.76%-6.72億 | -19.61%-6.45億 |
| 事業取引の純額 | 98.44%-1,210万 | -152.33%-10.79億 | 20.24%-2,010万 | 95.11%-1,820万 | -2,794.57%-2.66億 | -3,568.72%-7.74億 | -256.55%-4.28億 | -25,100.00%-2,520万 | -371,900.00%-3.72億 | -2,966.67%-920万 |
| 投資商品取引の純額 | 42.31%1,480万 | -32.47%1,040万 | --0 | --0 | --0 | -32.47%1,040万 | -17.65%1,540万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 216.67%560万 | -96.45%300万 | 82.46%-300万 | 182.22%370万 | -87.14%710万 | -109.41%-480万 | 100.47%8,460万 | -1.79%-1,710万 | -218.42%-450万 | 749.23%5,520万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.60%-4.36億 | -34.66%-35.58億 | -19.80%-7.87億 | 36.06%-6.7億 | -39.08%-8.34億 | -274.90%-12.68億 | -14.30%-26.42億 | -5.36%-6.57億 | -70.72%-10.48億 | -12.38%-5.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.10%-4.77億 | -22.71%5.23億 | -54.22%3.3億 | -114.75%-1.13億 | -11.26%-1.13億 | 159.11%4.18億 | 130.07%6.76億 | 25.39%7.22億 | 586.04%7.63億 | 64.81%-1.01億 |
| 借入金純額 | -130.04%-2.04億 | -7.08%15.38億 | -39.39%5.82億 | -86.26%1.39億 | -5.31%1.37億 | 246.64%6.79億 | 33.16%16.55億 | 13.11%9.6億 | 1,370.68%10.13億 | 327.83%1.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 349.28%1,720万 | 76.01%-1,660万 | -555.56%-590万 | 93.97%-120万 | 89.60%-260万 | 70.51%-690万 | -109.06%-6,920万 | 94.83%-90万 | -352.27%-1,990万 | -431.91%-2,500万 |
| 配当金支払総額 | -7.07%-2.64億 | -7.22%-9.84億 | -7.28%-2.46億 | -7.19%-2.46億 | -7.24%-2.46億 | -7.19%-2.46億 | -7.38%-9.18億 | -7.40%-2.29億 | -7.39%-2.3億 | -7.30%-2.29億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 311.11%370万 | -81.25%630万 | 560.00%330万 | -93.07%70万 | -87.50%140万 | -92.37%90万 | 114.01%3,360万 | -94.57%50万 | 304.00%1,010万 | 300.00%1,120万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -207.22%-2,980万 | 18.22%-2,020万 | 67.86%-270万 | 54.39%-520万 | 10.34%-260万 | -385.00%-970万 | 67.67%-2,470万 | 83.63%-840万 | -11.76%-1,140万 | 65.06%-290万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.10%-4.77億 | -22.71%5.23億 | -54.22%3.3億 | -114.75%-1.13億 | -11.26%-1.13億 | 159.11%4.18億 | 130.07%6.76億 | 25.39%7.22億 | 586.04%7.63億 | 64.81%-1.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.33%1.65億 | 108.23%1.82億 | 21.90%1.41億 | 33.56%1.4億 | 7.02%1.28億 | 108.23%1.82億 | 20.52%8,750万 | 6.23%1.16億 | 5.22%1.05億 | 33.48%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.41%-4,910万 | -117.95%-1,700万 | -64.05%2,380万 | -88.29%130万 | 182.31%1,210万 | -268.85%-5,420万 | 535.57%9,470万 | 405.07%6,620万 | 16.84%1,110万 | -245.54%-1,470万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.30%1.16億 | -9.33%1.65億 | -9.33%1.65億 | 21.90%1.41億 | 33.56%1.4億 | 7.02%1.28億 | 108.23%1.82億 | 108.23%1.82億 | 6.23%1.16億 | 5.22%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.25%4.19億 | 306.73%5.26億 | 53.77%-2.83億 | 134.21%1.28億 | 847.90%3.84億 | -57.20%2.97億 | -15.49%-2.54億 | -2.35%-6.13億 | -330.49%-3.75億 | -86.11%4,050万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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