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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -71.61%19.49億 | -71.61%19.49億 | -24.78%38.42億 | 105.26%68.66億 | 105.26%68.66億 | --51.08億 | 520.59%33.45億 | 520.59%33.45億 | 165.52%5.39億 | 165.52%5.39億 |
| -現金及び現金同等物 | -71.89%17.4億 | -71.89%17.4億 | -24.83%34.69億 | 104.60%61.89億 | 104.60%61.89億 | --46.15億 | 724.25%30.25億 | 724.25%30.25億 | 109.71%3.67億 | 109.71%3.67億 |
| -短期投資 | -69.13%2.09億 | -69.13%2.09億 | -24.34%3.73億 | 111.56%6.77億 | 111.56%6.77億 | --4.93億 | 86.05%3.2億 | 86.05%3.2億 | 514.29%1.72億 | 514.29%1.72億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.97%16.35億 | -0.97%16.35億 | -28.70%13.24億 | 348.64%16.51億 | 348.64%16.51億 | --18.57億 | 21.45%3.68億 | 21.45%3.68億 | -11.66%3.03億 | -11.66%3.03億 |
| -売掛金 | -9.75%9.63億 | -9.75%9.63億 | -31.25%12.23億 | 601.97%10.67億 | 601.97%10.67億 | --17.79億 | -7.32%1.52億 | -7.32%1.52億 | -21.15%1.64億 | -21.15%1.64億 |
| -貸付金 | -3.95%7,300万 | -3.95%7,300万 | ---- | 1.33%7,600万 | 1.33%7,600万 | ---- | --7,500万 | --7,500万 | ---- | ---- |
| -未収利息 | -94.74%100万 | -94.74%100万 | ---- | --1,900万 | --1,900万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 61.64%1.18億 | 61.64%1.18億 | 29.49%1.01億 | --7,300万 | --7,300万 | --7,800万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 15.38%4.8億 | 15.38%4.8億 | ---- | 195.04%4.16億 | 195.04%4.16億 | ---- | 1.44%1.41億 | 1.44%1.41億 | 2.96%1.39億 | 2.96%1.39億 |
| 棚卸資産 | -9.14%6.16億 | -9.14%6.16億 | 27.27%7億 | 235.64%6.78億 | 235.64%6.78億 | --5.5億 | 61.60%2.02億 | 61.60%2.02億 | -28.98%1.25億 | -28.98%1.25億 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | ---- | --1,200万 | --1,200万 | ---- | --0 | --0 | -16.64%32.37億 | -16.64%32.37億 |
| その他の流動資産 | 10.84%9,200万 | 10.84%9,200万 | 41.54%9,200万 | -23.85%8,300万 | -23.85%8,300万 | --6,500万 | 127.08%1.09億 | 127.08%1.09億 | 14.29%4,800万 | 14.29%4,800万 |
| 流動資産合計 | -44.91%51.18億 | -44.91%51.18億 | -21.42%59.58億 | 117.16%92.9億 | 117.16%92.9億 | --75.82億 | 0.61%42.78億 | 0.61%42.78億 | -8.50%42.52億 | -8.50%42.52億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.66%426.89億 | 1.66%426.89億 | 3.93%427.58億 | 106.41%419.9億 | 106.41%419.9億 | --411.4億 | 9.99%203.43億 | 9.99%203.43億 | -20.39%184.95億 | -20.39%184.95億 |
| -有形固定資産総額 | 9.07%733.19億 | 9.07%733.19億 | 7.08%693.5億 | 55.11%672.22億 | 55.11%672.22億 | --647.64億 | 6.53%433.37億 | 6.53%433.37億 | 1.90%406.79億 | 1.90%406.79億 |
| -減価償却累計额 | -21.39%-306.3億 | -21.39%-306.3億 | -12.56%-265.92億 | -9.73%-252.32億 | -9.73%-252.32億 | ---236.24億 | -3.65%-229.94億 | -3.65%-229.94億 | -32.93%-221.84億 | -32.93%-221.84億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.42%39.95億 | -13.42%39.95億 | 17.46%46.69億 | --46.14億 | --46.14億 | --39.75億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | -13.42%39.95億 | -13.42%39.95億 | 17.46%46.69億 | --46.14億 | --46.14億 | --39.75億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -4.16%3.69億 | -4.16%3.69億 | 18.79%3.92億 | 253.21%3.85億 | 253.21%3.85億 | --3.3億 | 101.85%1.09億 | 101.85%1.09億 | 54.29%5,400万 | 54.29%5,400万 |
| 長期受取手形 | 6.49%7.71億 | 6.49%7.71億 | ---- | 15.47%7.24億 | 15.47%7.24億 | ---- | --6.27億 | --6.27億 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | -43.80%6,800万 | -43.80%6,800万 | -11.87%8.02億 | 365.38%1.21億 | 365.38%1.21億 | --9.1億 | -93.85%2,600万 | -93.85%2,600万 | 72.65%4.23億 | 72.65%4.23億 |
| 非流動繰延資産 | -12.35%17.17億 | -12.35%17.17億 | 86.87%16.8億 | 94.54%19.59億 | 94.54%19.59億 | --8.99億 | -22.78%10.07億 | -22.78%10.07億 | 11.17%13.04億 | 11.17%13.04億 |
| 確定給付年金費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,300万 | --3,300万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 166.39%6.34億 | 166.39%6.34億 | 312.93%4.79億 | 366.67%2.38億 | 366.67%2.38億 | --1.16億 | -46.32%5,100万 | -46.32%5,100万 | 352.38%9,500万 | 352.38%9,500万 |
| 非流動資産合計 | 0.42%502.43億 | 0.42%502.43億 | 7.20%507.8億 | 125.41%500.31億 | 125.41%500.31億 | --473.7億 | 8.96%221.96億 | 8.96%221.96億 | -17.55%203.71億 | -17.55%203.71億 |
| 資産合計 | -6.68%553.61億 | -6.68%553.61億 | 3.25%567.38億 | 124.07%593.21億 | 124.07%593.21億 | --549.52億 | 7.52%264.74億 | 7.52%264.74億 | -16.11%246.23億 | -16.11%246.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -28.84%27.63億 | -28.84%27.63億 | -8.91%26.59億 | 290.64%38.83億 | 290.64%38.83億 | --29.19億 | 96.83%9.94億 | 96.83%9.94億 | -13.08%5.05億 | -13.08%5.05億 |
| -買掛金 | -18.43%16.55億 | -18.43%16.55億 | -2.96%19.34億 | 962.30%20.29億 | 962.30%20.29億 | --19.93億 | 91.00%1.91億 | 91.00%1.91億 | -55.36%1億 | -55.36%1億 |
| -未払い法人所得税 | -40.24%11.08億 | -40.24%11.08億 | -21.71%7.25億 | 348.91%18.54億 | 348.91%18.54億 | --9.26億 | --4.13億 | --4.13億 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.70%3.9億 | -3.70%3.9億 | 13.45%4.05億 | 13.45%4.05億 |
| 当期の未払費用 | 6.15%6,900万 | 6.15%6,900万 | ---- | 12.07%6,500万 | 12.07%6,500万 | ---- | --5,800万 | --5,800万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 30.07%11.55億 | 30.07%11.55億 | 39.14%10.7億 | 46.78%8.88億 | 46.78%8.88億 | --7.69億 | 165.35%6.05億 | 165.35%6.05億 | 117.14%2.28億 | 117.14%2.28億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -8.02%2.98億 | -8.02%2.98億 | 20.51%3.29億 | -30.77%3.24億 | -30.77%3.24億 | --2.73億 | -48.40%4.68億 | -48.40%4.68億 | 474.05%9.07億 | 474.05%9.07億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.89%1.96億 | -75.89%1.96億 | 813.48%8.13億 | 813.48%8.13億 |
| -資本リース債務 | -8.02%2.98億 | -8.02%2.98億 | 20.51%3.29億 | 69.63%3.24億 | 69.63%3.24億 | --2.73億 | 103.19%1.91億 | 103.19%1.91億 | 36.23%9,400万 | 36.23%9,400万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.51%4,600万 | -46.51%4,600万 |
| その他の流動負債 | -69.02%3.46億 | -69.02%3.46億 | -64.73%6.13億 | 124.75%11.17億 | 124.75%11.17億 | --17.38億 | 265.44%4.97億 | 265.44%4.97億 | 300.00%1.36億 | 300.00%1.36億 |
| 流動負債合計 | -24.61%49.82億 | -24.61%49.82億 | -16.90%49.45億 | 152.02%66.08億 | 152.02%66.08億 | --59.51億 | 25.21%26.22億 | 25.21%26.22億 | 85.15%20.94億 | 85.15%20.94億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 8.76%62.8億 | 8.76%62.8億 | -2.86%55.61億 | 160.21%57.74億 | 160.21%57.74億 | --57.25億 | -6.92%22.19億 | -6.92%22.19億 | 29.99%23.84億 | 29.99%23.84億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 0.19%62億 | 0.19%62億 | -5.04%61.23億 | -2.23%61.88億 | -2.23%61.88億 | --64.48億 | -4.91%63.29億 | -4.91%63.29億 | -0.92%66.56億 | -0.92%66.56億 |
| -長期借入金 | 0.10%48.83億 | 0.10%48.83億 | -4.33%48.82億 | -5.34%48.78億 | -5.34%48.78億 | --51.03億 | -5.83%51.53億 | -5.83%51.53億 | -2.58%54.72億 | -2.58%54.72億 |
| -リース債務 | 0.53%13.17億 | 0.53%13.17億 | -7.73%12.41億 | 11.39%13.1億 | 11.39%13.1億 | --13.45億 | -0.68%11.76億 | -0.68%11.76億 | 7.54%11.84億 | 7.54%11.84億 |
| 繰延負債 | -33.78%16.27億 | -33.78%16.27億 | 25.89%22.22億 | 179.84%24.57億 | 179.84%24.57億 | --17.65億 | 59.93%8.78億 | 59.93%8.78億 | -74.97%5.49億 | -74.97%5.49億 |
| 従業員福利厚生費 | -8.06%1.71億 | -8.06%1.71億 | -18.18%1.89億 | --1.86億 | --1.86億 | --2.31億 | ---- | ---- | 4.55%2,300万 | 4.55%2,300万 |
| その他の非流動性負債 | -5.71%8.91億 | -5.71%8.91億 | -29.02%9.76億 | 379.70%9.45億 | 379.70%9.45億 | --13.75億 | 369.05%1.97億 | 369.05%1.97億 | -8.70%4,200万 | -8.70%4,200万 |
| 非流動負債合計 | -2.42%152.09億 | -2.42%152.09億 | -3.00%151.09億 | 61.97%155.86億 | 61.97%155.86億 | --155.77億 | -0.32%96.23億 | -0.32%96.23億 | -10.72%96.54億 | -10.72%96.54億 |
| 負債合計 | -9.02%201.91億 | -9.02%201.91億 | -6.85%200.54億 | 81.25%221.94億 | 81.25%221.94億 | --215.28億 | 4.23%122.45億 | 4.23%122.45億 | -1.64%117.48億 | -1.64%117.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%290.01億 | 0.00%290.01億 | 0.00%290.01億 | 208.23%290.01億 | 208.23%290.01億 | --290.01億 | 1.20%94.09億 | 1.20%94.09億 | 3.19%92.97億 | 3.19%92.97億 |
| -普通株式 | 0.00%290.01億 | 0.00%290.01億 | 0.00%290.01億 | 208.23%290.01億 | 208.23%290.01億 | --290.01億 | 1.20%94.09億 | 1.20%94.09億 | 3.19%92.97億 | 3.19%92.97億 |
| 利益剰余金 | -94.43%1.86億 | -94.43%1.86億 | -80.69%3.82億 | -1.15%33.42億 | -1.15%33.42億 | --19.78億 | 141.85%33.81億 | 141.85%33.81億 | -78.99%13.98億 | -78.99%13.98億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 32.45%49.71億 | 32.45%49.71億 | 287.51%65.76億 | 732.15%37.53億 | 732.15%37.53億 | --16.97億 | -67.32%4.51億 | -67.32%4.51億 | 44.81%13.8億 | 44.81%13.8億 |
| その他の資本の構成要素 | 0.42%2.41億 | 0.42%2.41億 | -19.05%-5,000万 | 18.81%2.4億 | 18.81%2.4億 | ---4,200万 | --2.02億 | --2.02億 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -5.33%343.99億 | -5.33%343.99億 | 10.04%359.09億 | 170.30%363.36億 | 170.30%363.36億 | --326.34億 | 11.33%134.43億 | 11.33%134.43億 | -27.33%120.75億 | -27.33%120.75億 |
| 少数株主持分 | -2.53%7.71億 | -2.53%7.71億 | -1.90%7.75億 | 0.64%7.91億 | 0.64%7.91億 | --7.9億 | -1.75%7.86億 | -1.75%7.86億 | 1.01%8億 | 1.01%8億 |
| 資本合計 | -5.27%351.7億 | -5.27%351.7億 | 9.75%366.84億 | 160.92%371.27億 | 160.92%371.27億 | --334.24億 | 10.52%142.29億 | 10.52%142.29億 | -26.04%128.75億 | -26.04%128.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
