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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 808.24%4,650.2万 | 55.43%1.01億 | 262.08%3,717.5万 | 248.20%4,507.5万 | 15.52%1,397.9万 | -82.87%512万 | -50.21%6,520.6万 | -78.68%1,026.7万 | -61.80%1,294.5万 | -54.97%1,210.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,203.77%1,070.8万 | 57.93%-618.7万 | 168.61%242万 | 16.70%-324.8万 | 65.01%-501.4万 | -104.89%-34.5万 | -111.20%-1,470.6万 | -114.24%-352.7万 | -126.92%-389.9万 | -116.87%-1,433.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -104.54%-2.6万 | -52.30%137.7万 | -31.49%21.1万 | -72.55%41.8万 | -63.00%17.5万 | -1.72%57.3万 | 108.53%288.7万 | -20.00%30.8万 | 1,903.95%152.3万 | 101.38%47.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.48%2,438.1万 | 113.61%9,518.8万 | 77.70%2,386.1万 | 109.24%2,398.7万 | 149.34%2,821.5万 | 128.93%1,912.5万 | 58.78%4,456.2万 | 65.35%1,342.8万 | 55.02%1,146.4万 | 74.55%1,131.6万 |
| その他の非現金項目 | -43.02%167.3万 | -55.69%709.3万 | 2.61%1,003.4万 | -160.62%-309.1万 | -228.35%-278.4万 | -44.03%293.6万 | -63.52%1,600.8万 | 67.91%977.9万 | -137.58%-118.6万 | -92.84%216.9万 |
| 運転資金の増減額 | 150.95%947.8万 | -171.31%-1,349.7万 | --0 | 90.23%1,327.4万 | -275.98%-816.9万 | -230.43%-1,860.4万 | -11.56%1,892.8万 | -159.32%-695.6万 | 5.12%697.8万 | 510.43%464.2万 |
| -売掛金増減額 | 182.20%91万 | -78.03%22.8万 | -4.08%-252.7万 | 415.78%626.5万 | -145.53%-240.3万 | -743.60%-110.7万 | 124.87%103.8万 | 20.63%-242.8万 | -9.37%-198.4万 | 1,456.93%527.8万 |
| -在庫増減額 | 105.28%38.5万 | -39.52%-328万 | 168.07%63.1万 | -136.61%-96.2万 | 321.86%434.4万 | -248.38%-729.5万 | 51.13%-235.1万 | -1,595.16%-92.7万 | 241.29%262.8万 | 17.52%-195.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 180.21%818.3万 | -151.60%-1,044.5万 | 152.65%189.6万 | 25.84%797.1万 | -864.75%-1,011万 | -163.03%-1,020.2万 | -33.39%2,024.1万 | -124.46%-360.1万 | -38.58%633.4万 | 46.24%132.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808.24%4,650.2万 | 55.43%1.01億 | 262.09%3,717.6万 | 248.21%4,507.6万 | 15.52%1,397.9万 | -82.87%512万 | -50.21%6,520.6万 | -78.68%1,026.7万 | -61.80%1,294.5万 | -54.97%1,210.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.43%-2,945.2万 | 32.58%-9,858.6万 | 34.98%-2,544.1万 | 1.45%-3,319.1万 | 56.14%-1,702.1万 | 33.73%-2,293.3万 | -10.34%-1.46億 | 33.83%-3,913万 | -5.84%-3,368.1万 | -79.49%-3,880.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.81%-2,609.9万 | 31.23%-1億 | 26.92%-2,859.6万 | 5.96%-3,164.9万 | 55.57%-1,702.1万 | 33.73%-2,293.3万 | -1.61%-1.46億 | 18.19%-3,913万 | 17.97%-3,365.6万 | -12.28%-3,831.2万 |
| 事業取引の純額 | ---335.3万 | --315.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -197.11%-154.2万 | --0 | -6,068.00%-154.2万 | ---- | ---- | -142.47%-51.9万 | --0 | -100.27%-2.5万 | -166.76%-49.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.43%-2,945.2万 | 32.58%-9,858.6万 | 34.98%-2,544.1万 | 1.45%-3,319.1万 | 56.14%-1,702.1万 | 33.73%-2,293.3万 | -10.34%-1.46億 | 33.83%-3,913万 | -5.84%-3,368.1万 | -79.49%-3,880.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -204.96%-1,016.9万 | -90.56%542.1万 | -105.22%-194.6万 | -110.79%-237万 | 102.18%4.9万 | 2,217.70%968.8万 | 1,213.08%5,743.5万 | 2,251.50%3,730.7万 | 5,688.04%2,196.1万 | -67.99%-225.1万 |
| 借入金純額 | -11.22%-1,083.2万 | -146.51%-2,114.2万 | -103.10%-80.9万 | -105.17%-122.1万 | -326.24%-937.3万 | -366.87%-973.9万 | 617.83%4,545.5万 | 845.84%2,611.2万 | 1,358.82%2,362.8万 | -16.72%-219.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 144.56%3,198.8万 | --0 | --0 | --1,099.8万 | --2,099万 | --1,308万 | --1,308万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 151.33%169.9万 | -75.06%75.6万 | --8万 | --0 | --0 | -75.57%67.6万 | -41.19%303.1万 | --0 | --0 | -70.99%26.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 18.75%-136.9万 | 99.50%-3,000 | 96.76%-3.5万 | ---40.1万 | ---93万 | -392.69%-168.5万 | -20,100.00%-60.6万 | -21,480.00%-107.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204.96%-1,016.9万 | -90.56%542.1万 | -105.22%-194.6万 | -110.79%-237万 | 102.18%4.9万 | 2,217.70%968.8万 | 1,213.08%5,743.5万 | 2,251.50%3,730.7万 | 5,688.04%2,196.1万 | -67.99%-225.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.67%4,137.1万 | -41.54%3,318.5万 | 27.65%3,158.2万 | -6.16%2,206.7万 | -52.24%2,506万 | -41.54%3,318.5万 | -10.58%5,676.4万 | -64.39%2,474.1万 | -65.32%2,351.6万 | -17.86%5,247.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.69%688.1万 | 134.72%818.6万 | 15.93%978.9万 | 676.73%951.5万 | 89.66%-299.3万 | -89.31%-812.5万 | -251.09%-2,357.9万 | 166.44%844.4万 | -26.82%122.5万 | -839.62%-2,895.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.55%4,825.2万 | 24.67%4,137.1万 | 24.67%4,137.1万 | 27.65%3,158.2万 | -6.16%2,206.7万 | -52.24%2,506万 | -41.54%3,318.5万 | -41.54%3,318.5万 | -64.39%2,474.1万 | -65.32%2,351.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 214.28%2,035.7万 | 100.40%31.9万 | 129.66%857.9万 | 164.24%1,342.2万 | 85.25%-386.9万 | -278.20%-1,781.3万 | -545.38%-8,075.7万 | -8,864.55%-2,892.3万 | -189.74%-2,089.3万 | -261.96%-2,623.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
