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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 24.67%4,137.1万 | 24.67%4,137.1万 | 27.65%3,158.2万 | -6.16%2,206.7万 | -52.24%2,506万 | -41.54%3,318.5万 | -41.54%3,318.5万 | -64.39%2,474.1万 | -65.32%2,351.6万 | -17.86%5,247.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 24.67%4,137.1万 | 24.67%4,137.1万 | 27.65%3,158.2万 | -6.16%2,206.7万 | -52.24%2,506万 | -41.54%3,318.5万 | -41.54%3,318.5万 | -64.39%2,474.1万 | -65.32%2,351.6万 | -17.86%5,247.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -37.60%1,113.6万 | -37.60%1,113.6万 | -2.65%955.6万 | 156.10%1,785.5万 | 40.34%1,923.1万 | 43.59%1,784.7万 | 43.59%1,784.7万 | -13.45%981.6万 | -39.06%697.2万 | 81.79%1,370.3万 |
| -売掛金 | 468.79%588.7万 | 468.79%588.7万 | 13.67%227万 | 40.88%236.4万 | 1.72%195.5万 | -49.93%103.5万 | -49.93%103.5万 | 107.80%199.7万 | 82.19%167.8万 | -30.49%192.2万 |
| -未収法人所得税 | -62.01%524.9万 | -62.01%524.9万 | -26.74%572.8万 | 150.43%1,325.8万 | 95.15%1,533.3万 | 138.16%1,381.8万 | 138.16%1,381.8万 | 43.44%781.9万 | -6.10%529.4万 | 64.61%785.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | --155.8万 | --223.3万 | -50.48%194.3万 | -34.34%299.4万 | -34.34%299.4万 | ---- | ---- | --392.4万 |
| 棚卸資産 | 26.81%2,804.9万 | 26.81%2,804.9万 | 32.57%2,563.6万 | 6.11%2,426.1万 | 45.62%3,078.6万 | 23.45%2,211.9万 | 23.45%2,211.9万 | 8.76%1,933.8万 | 36.41%2,286.4万 | 55.39%2,114.2万 |
| 前払費用 | -75.27%108.7万 | -75.27%108.7万 | -55.17%196.4万 | 134.71%659.3万 | 6.43%408.9万 | -25.79%439.6万 | -25.79%439.6万 | -30.22%438.1万 | -36.71%280.9万 | 211.35%384.2万 |
| 繰延資産 | --57.8万 | --57.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 6.03%8,222.1万 | 6.03%8,222.1万 | 17.95%6,873.8万 | 26.02%7,077.6万 | -13.16%7,916.6万 | -16.65%7,754.7万 | -16.65%7,754.7万 | -44.43%5,827.6万 | -44.08%5,616.1万 | -5.62%9,115.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.28%5.26億 | -0.28%5.26億 | 4.76%5.27億 | 8.62%5.21億 | 17.13%5.29億 | 23.24%5.27億 | 23.24%5.27億 | 28.03%5.03億 | 32.94%4.79億 | 63.11%4.52億 |
| -有形固定資産総額 | 12.67%8.52億 | 12.67%8.52億 | 15.50%8.27億 | 16.55%7.96億 | 20.82%7.79億 | 23.78%7.56億 | 23.78%7.56億 | 26.03%7.16億 | 28.93%6.83億 | 46.87%6.45億 |
| -減価償却累計额 | -42.44%-3.27億 | -42.44%-3.27億 | -40.89%-3億 | -35.21%-2.75億 | -29.48%-2.5億 | -25.03%-2.29億 | -25.03%-2.29億 | -21.54%-2.13億 | -20.39%-2.04億 | -19.08%-1.93億 |
| 投資その他の資産 | -71.90%264.6万 | -71.90%264.6万 | -55.78%448.1万 | -42.93%592万 | -71.02%603.2万 | -54.98%941.8万 | -54.98%941.8万 | -47.90%1,013.4万 | -46.71%1,037.4万 | --2,081.1万 |
| 長期未収金 | -46.66%137.4万 | -46.66%137.4万 | -68.78%142.5万 | -71.23%176万 | -82.58%159.1万 | -75.99%257.6万 | -75.99%257.6万 | -66.40%456.5万 | -53.89%611.7万 | --913.1万 |
| 非流動繰延資産 | -37.49%88.2万 | -37.49%88.2万 | -35.41%101.4万 | 94.41%114.7万 | 89.76%127.9万 | 86.15%141.1万 | 86.15%141.1万 | 86.90%157万 | -37.10%59万 | -29.79%67.4万 |
| その他の非流動資産 | 438.52%633.3万 | 438.52%633.3万 | 131.12%271.8万 | 2.17%117.6万 | 79.00%117.6万 | 79.00%117.6万 | 79.00%117.6万 | 79.00%117.6万 | 75.19%115.1万 | 0.00%65.7万 |
| 非流動資産合計 | -0.89%5.37億 | -0.89%5.37億 | 3.10%5.37億 | 6.65%5.31億 | 11.64%5.4億 | 17.56%5.42億 | 17.56%5.42億 | 21.77%5.2億 | 26.00%4.97億 | 73.38%4.83億 |
| 資産合計 | -0.03%6.19億 | -0.03%6.19億 | 4.60%6.05億 | 8.62%6.01億 | 7.70%6.19億 | 11.81%6.19億 | 11.81%6.19億 | 8.73%5.79億 | 11.78%5.54億 | 53.05%5.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -13.25%4,748.2万 | -13.25%4,748.2万 | -23.53%4,537.3万 | -42.09%3,088.3万 | -24.20%4,251.4万 | 20.08%5,473.4万 | 20.08%5,473.4万 | 38.68%5,933.4万 | 100.82%5,332.5万 | 90.16%5,608.8万 |
| -買掛金 | -32.58%3,166.6万 | -32.58%3,166.6万 | -35.03%3,460.7万 | -52.94%2,242.6万 | -28.49%3,240.2万 | 43.83%4,696.7万 | 43.83%4,696.7万 | 73.65%5,326.6万 | 187.76%4,765.6万 | 150.29%4,531.2万 |
| -未払い法人所得税 | --469.6万 | --469.6万 | --231.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -47.53%229.7万 |
| -その他の未払金 | 43.17%1,112万 | 43.17%1,112万 | 39.24%844.9万 | 49.18%845.7万 | 19.26%1,011.2万 | 4.41%776.7万 | 4.41%776.7万 | -25.53%606.8万 | -13.15%566.9万 | 20.90%847.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -31.59%4,163.3万 | -31.59%4,163.3万 | 22.69%4,220.4万 | 480.75%4,280.7万 | 525.17%5,136.4万 | 681.32%6,085.7万 | 681.32%6,085.7万 | 432.00%3,439.9万 | 9.30%737.1万 | 31.60%821.6万 |
| -短期借入金 | -29.18%3,873.8万 | -29.18%3,873.8万 | 41.41%3,876.6万 | --3,877.9万 | --4,674.4万 | --5,469.7万 | --5,469.7万 | --2,741.4万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -53.00%289.5万 | -53.00%289.5万 | -50.78%343.8万 | -45.35%402.8万 | -43.77%462万 | -20.91%616万 | -20.91%616万 | 8.03%698.5万 | 9.30%737.1万 | 31.60%821.6万 |
| 流動負債合計 | -22.90%8,911.5万 | -22.90%8,911.5万 | -6.57%8,757.7万 | 21.41%7,369万 | 45.99%9,387.8万 | 116.58%1.16億 | 116.58%1.16億 | 90.32%9,373.3万 | 82.28%6,069.6万 | 79.93%6,430.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 9.30%2,070.3万 | 9.30%2,070.3万 | 2.43%1,928.1万 | 6.62%1,981.9万 | 4.51%2,011.9万 | -10.62%1,894.1万 | -10.62%1,894.1万 | -13.78%1,882.4万 | -14.71%1,858.9万 | -11.75%1,925万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -73.48%82.9万 | -73.48%82.9万 | -63.71%145.3万 | -59.00%206.5万 | -60.91%220.8万 | -53.93%312.6万 | -53.93%312.6万 | -48.36%400.4万 | -22.10%503.6万 | -1.29%564.9万 |
| -リース債務 | -73.48%82.9万 | -73.48%82.9万 | -63.71%145.3万 | -59.00%206.5万 | -60.91%220.8万 | -53.93%312.6万 | -53.93%312.6万 | -48.36%400.4万 | -22.10%503.6万 | -1.29%564.9万 |
| 繰延負債 | -2.34%8,100.9万 | -2.34%8,100.9万 | -1.77%7,267万 | 0.83%7,828.8万 | 3.11%8,216.5万 | 7.46%8,295万 | 7.46%8,295万 | -1.70%7,398.1万 | 6.07%7,764.4万 | 92.06%7,968.9万 |
| 非流動負債合計 | -2.36%1.03億 | -2.36%1.03億 | -3.52%9,340.4万 | -1.08%1億 | -0.09%1.04億 | -0.15%1.05億 | -0.15%1.05億 | -7.66%9,680.9万 | -0.19%1.01億 | 51.52%1.05億 |
| 負債合計 | -13.12%1.92億 | -13.12%1.92億 | -5.02%1.81億 | 7.35%1.74億 | 17.45%1.98億 | 39.15%2.21億 | 39.15%2.21億 | 23.65%1.91億 | 20.19%1.62億 | 61.21%1.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.08%2.38億 | 16.08%2.38億 | 23.43%2.38億 | 23.45%2.38億 | 18.19%2.27億 | 9.29%2.05億 | 9.29%2.05億 | 4.28%1.93億 | 5.82%1.93億 | 6.40%1.92億 |
| -普通株式 | 16.08%2.38億 | 16.08%2.38億 | 23.43%2.38億 | 23.45%2.38億 | 18.19%2.27億 | 9.29%2.05億 | 9.29%2.05億 | 4.28%1.93億 | 5.82%1.93億 | 6.40%1.92億 |
| 利益剰余金 | -3.31%1.81億 | -3.31%1.81億 | -6.37%1.78億 | -6.58%1.82億 | -10.59%1.87億 | -7.29%1.87億 | -7.29%1.87億 | 1.80%1.9億 | 13.17%1.94億 | 148.62%2.09億 |
| 資本剰余金 | 38.08%1,016.1万 | 38.08%1,016.1万 | 49.96%974.9万 | 65.92%942.1万 | 85.35%787万 | 25.60%735.9万 | 25.60%735.9万 | 3.54%650.1万 | -14.13%567.8万 | -27.31%424.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -74.47%-198.9万 | -74.47%-198.9万 | -8.00%-162万 | -31.58%-150万 | -644.44%-147万 | -375.00%-114万 | -375.00%-114万 | ---150万 | ---114万 | --27万 |
| 株主資本 | 7.22%4.27億 | 7.22%4.27億 | 9.32%4.24億 | 9.14%4.27億 | 3.64%4.2億 | 0.85%3.99億 | 0.85%3.99億 | 2.64%3.88億 | 8.64%3.92億 | 49.89%4.06億 |
| 資本合計 | 7.22%4.27億 | 7.22%4.27億 | 9.32%4.24億 | 9.14%4.27億 | 3.64%4.2億 | 0.85%3.99億 | 0.85%3.99億 | 2.64%3.88億 | 8.64%3.92億 | 49.89%4.06億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
