ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.16%-55.56万 | 40.28%-6.02万 | 65.52%-9.53万 | 42.71%-24.84万 | 62.19%-15.16万 | 52.85%-121.19万 | 54.77%-10.09万 | 32.09%-27.66万 | 60.45%-43.36万 | 52.50%-40.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.92%-238.59万 | -10.13%-199.65万 | 52.94%-5.85万 | 63.59%-14.44万 | 18.75%-18.65万 | 27.20%-256.32万 | -518.60%-181.28万 | 65.10%-12.42万 | 74.47%-39.66万 | 82.59%-22.96万 |
| その他の非現金項目 | 20.58%-12.36万 | 4.43%-3,103 | ---9.32万 | ---1.09万 | ---1.64万 | 61.91%-15.57万 | 97.27%-3,247 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -3.27%2万 | -70.47%6.76万 | 46,815.83%5.63万 | -151.12%-9.31万 | 93.69%-1.08万 | -94.16%2.06万 | 21.19%22.89万 | -99.95%120 | 76.73%-3.71万 | -300.35%-17.13万 |
| -売掛金増減額 | -98.77%1,079 | -54.14%3.15万 | 23.07%-2.7万 | 78.75%-6,008 | -96.88%2,576 | 225.71%8.8万 | 309.84%6.87万 | -430.43%-3.51万 | 1.33%-2.83万 | 530.50%8.26万 |
| -前払費用増減額 | 142.13%3.53万 | -104.57%-6,462 | 29.02%8.59万 | -29.13%-6.26万 | 107.58%1.84万 | -120.75%-8.37万 | -33.64%14.15万 | -73.45%6.65万 | 63.33%-4.85万 | -439.44%-24.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -199.81%-1.64万 | 128.03%4.25万 | 91.82%-2,562 | -161.83%-2.45万 | -201.08%-3.18万 | -18.56%1.64万 | 123.75%1.87万 | -38.32%-3.13万 | 2,608.88%3.97万 | -132.04%-1.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.16%-55.56万 | 40.28%-6.02万 | 65.52%-9.53万 | 42.71%-24.84万 | 62.19%-15.16万 | 52.85%-121.19万 | 54.77%-10.09万 | 81.61%-27.66万 | ---43.36万 | 52.50%-40.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.84%-107.38万 | -259.19%-27.02万 | 58.22%-56.1万 | -168.95%-10.24万 | 26.87%-14.03万 | 55.24%-164.8万 | 95.28%-7.52万 | -1.50%-134.29万 | 91.16%-3.81万 | 42.49%-19.18万 |
| 事業取引の純額 | 37.50%-2.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4万 | ---4万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 34.77%-104.88万 | -667.15%-27.02万 | 58.22%-56.1万 | -103.29%-7.74万 | 26.87%-14.03万 | 56.33%-160.8万 | 97.79%-3.52万 | -1.50%-134.29万 | 91.16%-3.81万 | 42.49%-19.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.84%-107.38万 | -259.19%-27.02万 | 58.22%-56.1万 | -168.95%-10.24万 | 26.87%-14.03万 | 55.24%-164.8万 | 95.28%-7.52万 | -1.50%-134.29万 | 91.16%-3.81万 | 42.49%-19.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -61.53%257.78万 | 69.82万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -57.42%275.39万 | --75.89万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.40%-17.62万 | ---6.07万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -61.53%257.78万 | --69.82万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.73%177.21万 | -62.15%47.31万 | -60.64%112.95万 | 1.28%148.03万 | -13.73%177.21万 | 27.87%205.42万 | -67.72%125万 | -48.78%286.94万 | -67.61%146.16万 | 27.87%205.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -477.54%-162.94万 | -163.28%-33.04万 | 59.47%-65.63万 | -124.92%-35.08万 | 50.76%-29.18万 | -163.01%-28.21万 | 128.73%52.21万 | 6.40%-161.94万 | 29.13%140.78万 | -120.40%-59.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.95%14.27万 | -91.95%14.27万 | -62.15%47.31万 | -60.64%112.95万 | 1.28%148.03万 | -13.73%177.21万 | -13.73%177.21万 | -67.72%125万 | -48.78%286.94万 | -67.61%146.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.16%-55.56万 | 40.28%-6.02万 | 65.52%-9.53万 | 42.71%-24.84万 | 62.19%-15.16万 | 52.85%-121.19万 | 54.77%-10.09万 | 81.61%-27.66万 | ---43.36万 | 52.50%-40.09万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
