(Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (Q3)2010/09/30 | (Q2)2010/06/30 | (Q1)2010/03/31 | (FY)2009/12/31 | (Q4)2009/12/31 | (Q3)2009/09/30 | (Q2)2009/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.88%-1.66万 | -9.40%-32.33万 | 76.94%-1.83万 | 50.16%-6万 | -35.61%-6.31万 | -267.30%-18.2万 | 44.81%-29.55万 | 66.74%-7.91万 | 13.42%-12.03万 | 56.61%-4.66万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 37.15%-14.52万 | -170.35%-153.63万 | -473.65%-104.85万 | 35.31%-11.81万 | -31.82%-13.86万 | -136.43%-23.11万 | 15.01%-56.83万 | 19.36%-18.28万 | -26.36%-18.26万 | 53.55%-10.51万 |
減価償却費及び償却費 | -87.51%2,413 | 0.76%7.73万 | 0.74%1.93万 | -2.94%1.86万 | 4.47%2万 | 0.78%1.93万 | 992.27%7.67万 | 192.07%1.92万 | 12,512.50%1.92万 | 12,596.03%1.92万 |
その他の非現金項目 | 171.37%11.94万 | 58.54%23.66万 | 255.37%10.32万 | 31.30%5.56万 | -29.44%3.38万 | 46.67%4.4万 | -22.68%14.92万 | 16.78%2.9万 | -72.12%4.24万 | --4.78万 |
運転資金の増減額 | 148.22%6,835 | -42.53%2.69万 | -35.99%3.55万 | -2,137.06%-1.61万 | 356.41%2.16万 | -1,375.13%-1.42万 | 170.01%4.68万 | 229.77%5.54万 | 105.58%788 | 37.45%-8,443 |
-在庫増減額 | 23.70%8,576 | -26.34%1.93万 | -91.31%1,205 | -75.36%1,759 | --9,415 | 32.99%6,933 | 139.68%2.62万 | --1.39万 | --7,139 | --0 |
-その他運転資金の変動 | 91.75%-1,741 | -63.14%7,589 | -17.52%3.43万 | -180.44%-1.78万 | 244.90%1.22万 | -241.90%-2.11万 | 2,746.53%2.06万 | 77.80%4.16万 | 55.06%-6,351 | 37.45%-8,443 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.88%-1.66万 | -9.40%-32.33万 | 76.94%-1.83万 | 50.16%-6万 | -35.61%-6.31万 | -267.30%-18.2万 | 44.81%-29.55万 | 66.74%-7.91万 | 13.42%-12.03万 | 56.61%-4.66万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.08%2.58万 | 10.87%32.02万 | -77.89%1.73万 | -56.31%5.33万 | 45.00%6.41万 | 318.57%18.55万 | -64.45%28.88万 | -57.74%7.83万 | 273.34%12.21万 | -91.88%4.42万 |
借入金純額 | -86.08%2.58万 | ---- | ---- | -56.31%5.33万 | 108.79%6.41万 | 318.57%18.55万 | ---- | ---- | --12.21万 | --3.07万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.85%5.13万 | -62.39%3.78万 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 34.81%32.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.75万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.08%2.58万 | 10.87%32.02万 | -77.89%1.73万 | -56.31%5.33万 | 45.00%6.41万 | 318.57%18.55万 | -64.45%28.88万 | -57.74%7.83万 | 273.34%12.21万 | -91.88%4.42万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -45.65%3,665 | -49.80%6,743 | -39.28%4,612 | 92.55%1.12万 | 25.61%1.03万 | -49.80%6,743 | 123.35%1.34万 | -75.94%7,596 | -95.85%5,841 | 54.55%8,219 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 157.75%9,230 | 53.98%-3,078 | -11.02%-947 | -478.06%-6,635 | 138.81%923 | 168.69%3,581 | -190.17%-6,689 | 95.30%-853 | 101.61%1,755 | -101.76%-2,378 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24.90%1.29万 | -45.65%3,665 | -45.65%3,665 | -39.28%4,612 | 92.55%1.12万 | 25.61%1.03万 | -49.80%6,743 | -49.80%6,743 | -75.94%7,596 | -95.85%5,841 |
フリーキャッシュ・フロー | 90.88%-1.66万 | -9.40%-32.33万 | 76.94%-1.83万 | 50.16%-6万 | -35.61%-6.31万 | -267.30%-18.2万 | 58.96%-29.55万 | 77.86%-7.91万 | 13.42%-12.03万 | 72.99%-4.66万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし