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| (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.38%1.49億 | 51.15%1.31億 | 50.14%1.06億 | 35.65%3.47億 | 8.45%9,500万 | 48.13%9,480万 | 54.98%8,680万 | --7,080万 | --2.56億 | --8,760万 |
| 繰延税金 | -12.33%1,920万 | -36.51%1,200万 | 49.18%1,820万 | 66.49%6,210万 | 279.17%910万 | 28.07%2,190万 | 104.26%1,890万 | --1,220万 | --3,730万 | --240万 |
| その他の非現金項目 | 17.39%540万 | 23.33%740万 | -62.96%200万 | 59.34%2,900万 | 293.94%1,300万 | -13.21%460万 | -7.48%600万 | --540万 | --1,820万 | --330万 |
| 運転資金の増減額 | 101.27%400万 | -80.08%1,530万 | -100.87%-1.38億 | 38.06%2.49億 | 596.37%5.56億 | -712.06%-3.15億 | 131.81%7,680万 | ---6,870万 | --1.81億 | --7,980万 |
| -売掛金増減額 | 118.77%2,600万 | 108.37%530万 | -278.42%-1.25億 | -247.68%-3.45億 | -670.63%-1.1億 | -140.87%-1.39億 | -171.39%-6,330万 | ---3,290万 | ---9,920万 | ---1,430万 |
| -在庫増減額 | 350.00%50万 | 400.00%50万 | 25.00%250万 | 141.18%280万 | 116.67%90万 | 89.47%-20万 | 109.17%10万 | --200万 | ---680万 | ---540万 |
| -その他流動資産の変動 | 146.31%9,470万 | -142.48%-4,380万 | 64.43%-2,230万 | 61.41%3.65億 | 2,016.80%5.29億 | -299.71%-2.05億 | 195.13%1.03億 | ---6,270万 | --2.26億 | --2,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221.22%2.11億 | -8.16%1.79億 | -104.50%-130万 | 33.03%7.5億 | 254.04%7億 | -212.08%-1.74億 | 71.58%1.95億 | --2,890万 | --5.64億 | --1.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-510万 | 26.19%-310万 | -17.95%-460万 | -56.67%-2,350万 | -139.53%-1,030万 | -34.21%-510万 | -5.90%-420万 | ---390万 | ---1,500万 | ---430万 |
| 無形資産取引の純額 | -62.42%-2,550万 | 19.93%-2,250万 | 51.86%-1,420万 | 10.40%-8,620万 | 74.30%-1,290万 | 13.74%-1,570万 | -79.66%-2,810万 | ---2,950万 | ---9,620万 | ---5,020万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 96.39%-890万 | 85.29%-150万 | ---550万 | --0 | ---190万 | ---2.47億 | ---1,020万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1.13億 | -11,400.00%-1.15億 | --0 | --0 | --200万 | --0 | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -111.11%-10万 | ---- | ---- | --20万 | ---10万 | --90万 | --80万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.53%-3,050万 | 19.94%-2,570万 | 43.71%-1,880万 | 35.12%-2.32億 | -115.41%-1.4億 | -25.71%-2,640万 | 59.86%-3,210万 | ---3,340万 | ---3.57億 | ---6,490万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -59.61%6,960万 | 16,366.67%9,760万 | 115.56%1.5億 | -16.81%3.91億 | 114.96%1.49億 | 811.64%1.72億 | -100.39%-60万 | --6,940万 | --4.69億 | --6,950万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -12.12%-2,220万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,980万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 55.21%-2,920万 | -9,100.00%-920万 | 95.20%-240万 | ---- | ---- | ---6,520万 | ---10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.12%5,030万 | 212.43%5,880万 | 125.00%1.39億 | -14.99%3.03億 | 105.97%1.31億 | 516.62%1.63億 | -144.52%-5,230万 | --6,160万 | --3.57億 | --6,370万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.31%30.26億 | 45.12%28.18億 | 42.54%27.03億 | 42.39%18.96億 | 19.30%20.19億 | 28.96%20.54億 | 34.05%19.42億 | --18.96億 | --13.32億 | --16.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 710.03%2.31億 | 92.03%2.12億 | 107.53%1.19億 | 45.80%8.21億 | 251.83%6.92億 | -139.69%-3,790万 | -26.90%1.1億 | --5,710万 | --5.63億 | --1.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 23.81%260万 | -232.00%-330万 | 68.70%-360万 | -1,427.27%-1,460万 | -205.48%-770万 | -40.00%210万 | 139.15%250万 | ---1,150万 | --110万 | --730万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.51%32.6億 | 47.31%30.26億 | 45.12%28.18億 | 42.54%27.03億 | 42.54%27.03億 | 19.30%20.19億 | 28.96%20.54億 | --19.42億 | --18.96億 | --18.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.62%1.81億 | -5.66%1.53億 | -346.67%-2,010万 | 41.48%6.4億 | 372.51%6.77億 | -246.11%-1.95億 | 73.01%1.63億 | ---450万 | --4.52億 | --1.43億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
