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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.97%-6,410万 | -95.73%-1.36億 | -498.77%-6,963.1万 | -114.50%-1,162.9万 | -542.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.46%-1.12億 | 71.94%-6,280万 | -1,862.61%-2.24億 | -85.82%-1,140.2万 | ---613.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 89.66%-794.2万 | -213.06%-7,680万 | 20,930.34%6,792.8万 | -36.74%32.3万 | --51.06万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.57%2,844.3万 | 122.68%1,889万 | 256.58%848.3万 | 211.92%237.9万 | --76.27万 |
| 繰延税金 | 85.73%-70.3万 | -172.61%-492.6万 | -98.57%-180.7万 | ---91万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 72.31%723.2万 | -95.95%419.7万 | 8,904.00%1.04億 | 346.82%115万 | --25.74万 |
| 運転資金の増減額 | 98.13%-104.9万 | -100.85%-5,607.4万 | -329.59%-2,791.9万 | -347.20%-649.9万 | ---145.33万 |
| -売掛金増減額 | 122.90%270.3万 | 53.75%-1,180.1万 | -323.17%-2,551.3万 | -79.36%-602.9万 | ---336.14万 |
| -在庫増減額 | 131.99%2,355.3万 | -258.15%-7,362.2万 | -596.34%-2,055.6万 | -13.63%-295.2万 | ---259.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -240.02%-3,041.7万 | -23.92%2,172.3万 | 966.97%2,855.2万 | -41.01%267.6万 | --453.62万 |
| -その他流動資産の変動 | -83.18%122.7万 | 167.74%729.7万 | -3,105.95%-1,077.2万 | -1,014.32%-33.6万 | ---3.02万 |
| -その他運転資金の変動 | 472.95%188.5万 | -11.08%32.9万 | 160.56%37万 | --14.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.97%-6,410万 | -95.73%-1.36億 | -498.77%-6,963.1万 | -114.50%-1,162.9万 | ---542.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.89%-5,414.5万 | 84.19%-1,395.9万 | -357.07%-8,829.7万 | -144.41%-1,931.8万 | -790.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.63%-1,223.6万 | -255.75%-3,779.5万 | -156.62%-1,062.4万 | -672.06%-414万 | ---53.62万 |
| 無形資産取引の純額 | -17.51%-3,217.8万 | -39.89%-2,738.4万 | -33.68%-1,957.5万 | -123.29%-1,464.3万 | ---655.78万 |
| 事業取引の純額 | -742.82%-997.9万 | ---118.4万 | --0 | 106.96%4.6万 | ---66.11万 |
| 投資商品取引の純額 | -99.53%24.8万 | 192.78%5,254.4万 | -50,015.93%-5,663.1万 | ---11.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 90.46%-14万 | -209.49%-146.7万 | -199.54%-47.4万 | ---15.82万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.89%-5,414.5万 | 84.19%-1,395.9万 | -357.07%-8,829.7万 | -144.41%-1,931.8万 | ---790.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.85%1.41億 | -54.74%1.12億 | 428.24%2.47億 | 167.04%4,674.5万 | 1,750.5万 |
| 借入金純額 | 12.30%7,868.5万 | 12.81%7,006.9万 | 71.08%6,211.3万 | 395.25%3,630.7万 | --733.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.27%8,219.5万 | -77.96%4,636.7万 | 1,810.18%2.1億 | 5.83%1,101.3万 | --1,040.67万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---31.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -342,716.67%-2,056.9万 | -195.28%-6,000 | ---2,032 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.85%1.41億 | -54.74%1.12億 | 428.24%2.47億 | 167.04%4,674.5万 | --1,750.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.84%8,330.8万 | 409.74%1.14億 | 246.43%2,233.8万 | 181.96%644.8万 | --228.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.14%2,238.6万 | -143.26%-3,850.4万 | 466.93%8,899.7万 | 275.59%1,569.8万 | --417.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -157.08%-453.6万 | 214.11%794.7万 | 2,650.00%253万 | 582.96%9.2万 | ---1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.43%1.01億 | -26.84%8,330.8万 | 412.03%1.14億 | 244.92%2,223.8万 | --644.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.14%-1.09億 | -101.54%-2.01億 | -228.71%-9,996.8万 | -142.99%-3,041.2万 | ---1,251.55万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
