(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.75%9.79億 | -68.10%8,781.5万 | 1.26%4.27億 | -41.12%2.49億 | -0.45%2.14億 | 94.01%13.36億 | 22.66%2.75億 | 179.49%4.22億 | 401.80%4.24億 | -5.93%2.15億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 34.70%8.68億 | -24.25%1.85億 | -3.20%2.26億 | 28.88%2.35億 | 1,419.66%2.21億 | 57.58%6.44億 | 120.42%2.45億 | 144.45%2.34億 | 93.88%1.82億 | -115.50%-1,674.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 213.77%3,678万 | 186.85%1,754.4万 | -5.62%381.2万 | -171.64%-123.3万 | 10,916.23%1,665.7万 | 329.93%1,172.2万 | 264.32%611.6万 | 575.74%403.9万 | 422.89%172.1万 | -2,666.67%-15.4万 |
減価償却費及び償却費 | -6.19%7,755.3万 | -1.51%1,784.3万 | -15.60%1,866.2万 | -20.43%1,996.2万 | 21.51%2,108.6万 | 99.18%8,267万 | 78.66%1,811.6万 | 126.77%2,211.2万 | 156.68%2,508.8万 | 46.56%1,735.4万 |
繰延税金 | 23.01%-5,363.4万 | -25.57%-2,564.8万 | -474.61%-2,842万 | 14.43%-1,347.7万 | 148.74%1,391.1万 | -1,293.84%-6,966.4万 | -374.34%-2,042.5万 | 70.39%-494.6万 | -658.51%-1,575万 | -316.37%-2,854.3万 |
その他の非現金項目 | 85.83%4,404.2万 | 6.05%883.3万 | -1.00%1,186.4万 | -38.78%594.1万 | 375.47%1,740.4万 | -82.89%2,370万 | -74.06%832.9万 | -60.95%1,198.4万 | -77.67%970.5万 | -119.59%-631.8万 |
運転資金の増減額 | -191.12%-2.29億 | -288.56%-1.72億 | 38.61%1.35億 | -132.47%-5,027.2万 | -422.83%-1.42億 | 96.86%2.52億 | -161.74%-4,437.7万 | 434.99%9,740.1万 | 419.93%1.55億 | -49.08%4,388.9万 |
-売掛金増減額 | 87.10%-1,377.4万 | 80.90%-1,059.1万 | 1,915.83%1.29億 | -1,139.23%-1.24億 | 88.30%-815万 | -54.11%-1.07億 | -457.26%-5,544万 | -42.31%640.5万 | 112.32%1,194.6万 | -6,758.80%-6,965.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 22.14%-1.16億 | -36.92%1,264.3万 | 42.30%-5,984.8万 | -68.52%936万 | 17.77%-7,824万 | -491.72%-1.49億 | -27.04%2,004.3万 | -342.07%-1.04億 | -59.79%2,972.9万 | -138.64%-9,515.1万 |
-その他運転資金の変動 | -119.61%-9,952.3万 | -1,843.01%-1.74億 | -66.24%6,574.2万 | -42.98%6,451.5万 | -126.50%-5,529.8万 | 219.08%5.08億 | -131.09%-898万 | 537.05%1.95億 | 545.59%1.13億 | 66.93%2.09億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.75%9.79億 | -68.10%8,781.5万 | 1.26%4.27億 | -41.12%2.49億 | -0.45%2.14億 | 94.01%13.36億 | 22.66%2.75億 | 179.49%4.22億 | 401.80%4.24億 | -5.93%2.15億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.88%-25.96億 | 4.20%-17.75億 | 175.92%15.11億 | 88.08%-3.08億 | -167.39%-20.23億 | -198.80%-71.86億 | 10.33%-18.53億 | -408.55%-19.9億 | -1,121.26%-25.86億 | -385.93%-7.57億 |
投資商品取引の純額 | -154.92%-15.21億 | -763.13%-11.19億 | -134.68%-8,206.2万 | 106.89%2,683.6万 | 43.51%-3.46億 | 65.19%-5.96億 | 112.23%1.69億 | 193.58%2.37億 | -1,303.75%-3.89億 | -1,069.94%-6.12億 |
貸付金の純収益支払い | 84.94%-10.27億 | 67.39%-6.34億 | 167.96%14.82億 | 75.72%-5.03億 | -120.14%-13.72億 | -886.88%-68.22億 | -183.41%-19.44億 | -1,466.20%-21.81億 | -1,018.64%-20.73億 | -295.20%-6.23億 |
固定資産取引の純額 | -17.38%-3,340.9万 | 65.08%-357.4万 | -22.12%-1,017.4万 | -78.40%-936.8万 | -121.64%-1,029.3万 | -112.91%-2,846.2万 | -102.65%-1,023.6万 | -150.71%-833.1万 | -235.74%-525.1万 | -35.39%-464.4万 |
事業取引の純額 | -134.30%-1.58億 | --0 | --0 | --0 | -134.30%-1.58億 | --4.6億 | --0 | --0 | --0 | --4.6億 |
その他の投資活動純額 | 171.90%1.43億 | 72.85%-1,831.6万 | 422.82%1.21億 | 250.07%1.78億 | -665.53%-1.37億 | -1,651.84%-1.99億 | -1,501.79%-6,746.8万 | -1,014.52%-3,741.3万 | -4,239.03%-1.18億 | 2,178.10%2,423.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.88%-25.96億 | 4.20%-17.75億 | 175.92%15.11億 | 88.08%-3.08億 | -167.39%-20.23億 | -198.80%-71.86億 | 10.33%-18.53億 | -408.55%-19.9億 | -1,121.26%-25.86億 | -385.93%-7.57億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.98%24.93億 | -31.81%12.31億 | -188.00%-11.26億 | -144.66%-10.14億 | 289.79%34.03億 | 225.27%62.29億 | 700.70%18.05億 | 1.19%12.8億 | 576.81%22.71億 | 41.93%8.73億 |
買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -255.06%-6.93億 | 364.91%3.01億 | 82.10%-8,608.9万 | -105.11%-6,257.4万 | -361.24%-8.46億 | 239.55%4.47億 | -697.02%-1.14億 | -423.31%-4.81億 | 13,906.96%12.25億 | 63.11%-1.83億 |
預金増減額 | 618.06%67.21億 | 884.66%4.53億 | 70.06%15.84億 | 369.97%34.47億 | 0.08%12.36億 | -62.73%9.36億 | 125.74%4,603.7万 | -21.03%9.31億 | -449.64%-12.77億 | 7.86%12.35億 |
借入金純額 | -157.20%-31.17億 | -71.80%5.5億 | -350.04%-25億 | -270.68%-42.67億 | 3,297,875.53%31億 | 4,560.74%54.5億 | 2,005.31%19.5億 | 4,082.11%10億 | 2,272,742.73%25億 | -101.74%-9.4万 |
株式発行/消却(ネット) | 66.48%-1.08億 | 99.96%-1,000 | 48.54%-4,998.3万 | 41.96%-5,800万 | --0 | ---3.22億 | ---283.7万 | -2,521.74%-9,713.6万 | -2,391.27%-9,992.5万 | ---1.22億 |
配当金支払総額 | -12.74%-2.95億 | 1.06%-7,298.5万 | 1.87%-7,345.5万 | 0.81%-7,406.2万 | -94.50%-7,430.3万 | -71.27%-2.61億 | -93.16%-7,376.9万 | -95.92%-7,485.3万 | -95.41%-7,466.7万 | -0.33%-3,820.3万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 36.59%-1,455.5万 | 50.77%-51.3万 | 72.48%-36.1万 | 84.38%-31.9万 | 27.99%-1,336.2万 | -2,473.09%-2,295.2万 | -1,057.78%-104.2万 | 68.67%-131.2万 | -151.31%-204.2万 | -3,023.91%-1,855.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --254.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.98%24.93億 | -31.81%12.31億 | -188.00%-11.26億 | -144.66%-10.14億 | 289.79%34.03億 | 225.27%62.29億 | 700.70%18.05億 | 1.19%12.8億 | 576.81%22.71億 | 41.93%8.73億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 81.98%8.4億 | 254.37%21.73億 | 50.89%13.61億 | 206.86%24.34億 | 81.98%8.4億 | 75.43%4.62億 | -76.46%6.13億 | -42.92%9.02億 | -42.17%7.93億 | 75.43%4.62億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 131.48%8.76億 | -301.45%-4.57億 | 381.27%8.12億 | -1,088.39%-10.73億 | 380.68%15.94億 | 90.65%3.78億 | 110.59%2.27億 | -128.18%-2.89億 | -47.85%1.09億 | -70.08%3.32億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 104.28%17.16億 | 104.28%17.16億 | 254.37%21.73億 | 50.89%13.61億 | 206.86%24.34億 | 81.98%8.4億 | 81.98%8.4億 | -76.46%6.13億 | -42.92%9.02億 | -42.17%7.93億 |
フリーキャッシュ・フロー | -28.22%9.38億 | -69.25%8,149.2万 | -0.09%4.13億 | -42.62%2.4億 | -3.14%2.04億 | 94.52%13.07億 | 20.99%2.65億 | 180.89%4.13億 | 418.47%4.18億 | -6.45%2.11億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし