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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.20%89.2万 | -29.40%-535.7万 | 34.34%-328.9万 | -5,162.29%-2,121.1万 | -400.00%-741.5万 | -1,282.44%-464.7万 | -414万 | -500.9万 | 107.02%41.9万 | -148.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.15%-417.5万 | -1.35%-398.3万 | -815.18%-424.1万 | -110.52%-1,464.8万 | -195.39%-558万 | -333.18%-573.1万 | ---393万 | --59.3万 | 13.55%-695.8万 | ---188.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 736.54%174万 | -4,628.57%-99.3万 | --320.4万 | --89.3万 | ---136.4万 | 51.82%20.8万 | ---2.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.01%27.8万 | 51.35%28万 | 147.71%27万 | 40.00%71.4万 | 70.18%19.4万 | 77.95%22.6万 | --18.5万 | --10.9万 | -19.43%51万 | --11.4万 |
| その他の非現金項目 | 900.00%33万 | -2,840.00%-13.7万 | 17.46%7.4万 | 162.55%65.9万 | 933.33%55.8万 | -45.00%3.3万 | --5,000 | --6.3万 | -25.74%25.1万 | --5.4万 |
| 運転資金の増減額 | 216.10%377.8万 | -23.01%-213.8万 | 96.32%-16.5万 | -284.53%-1,131.7万 | -1,266.46%-184.3万 | -322.12%-325.4万 | ---173.8万 | ---448.2万 | 721.02%613.3万 | --15.8万 |
| -売掛金増減額 | 27.37%110.3万 | -25.43%-65.1万 | -84.74%-113.8万 | 183.21%11.4万 | 82.38%38.3万 | -46.51%86.6万 | ---51.9万 | ---61.6万 | 57.32%-13.7万 | --21万 |
| -在庫増減額 | 669.23%51.8万 | 8.60%-329.5万 | 115.86%74万 | -191.33%-987.9万 | 27.31%-151.7万 | 92.28%-9.1万 | ---360.5万 | ---466.6万 | -652.28%-339.1万 | ---208.7万 |
| -前払費用増減額 | 511.66%250.7万 | -28.49%118.2万 | 112.68%34.3万 | -974.02%-409.2万 | -199.26%-243万 | -187.63%-60.9万 | --165.3万 | ---270.6万 | 45.65%-38.1万 | ---81.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.29%109.3万 | -41.67%-18.7万 | -124.43%-71.5万 | -144.53%-94.5万 | -375.52%-137.9万 | -80.64%-236.1万 | ---13.2万 | --292.7万 | 29.79%212.2万 | ---29万 |
| -その他流動資産の変動 | 97.79%-3万 | 104.82%3.3万 | -119.60%-3.9万 | 665.12%24.3万 | 4,955.81%208.8万 | -135,800.00%-135.9万 | ---68.5万 | --19.9万 | ---4.3万 | ---4.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -2,492.65%-176.3万 | -328.57%-3万 | 300.00%4,000 | -123.99%-11.9万 | -117.24%-4.5万 | -183.95%-6.8万 | ---7,000 | --1,000 | 591.09%49.6万 | --26.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -4.89%35万 | -47.98%81万 | 68.87%64万 | -54.99%336.1万 | -63.79%105.7万 | -76.35%36.8万 | --155.7万 | --37.9万 | 2,070.18%746.7万 | --291.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.20%89.2万 | -29.40%-535.7万 | 34.34%-328.9万 | -5,162.29%-2,121.1万 | -400.00%-741.5万 | -1,282.44%-464.7万 | ---414万 | ---500.9万 | 107.02%41.9万 | ---148.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.29%-8.5万 | 98.68%-11.7万 | -187.50%-32.2万 | -2,427.73%-947.9万 | -176.19%-23.2万 | -105.17%-23.8万 | -889.7万 | -11.2万 | -27.55%-37.5万 | -8.4万 |
| 資本支出 | -168.75%-17.2万 | -1.32%-15.4万 | ---2万 | ---- | ---- | ---6.4万 | ---15.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 151.79%8.7万 | 184.62%3.7万 | -169.64%-30.2万 | -100.84%-72.1万 | -497.37%-45.4万 | -32.28%-16.8万 | --1.3万 | ---11.2万 | 6.75%-35.9万 | ---7.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---875.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.58%-1.6万 | ---8,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.29%-8.5万 | 98.68%-11.7万 | -187.50%-32.2万 | -2,427.73%-947.9万 | -176.19%-23.2万 | -105.17%-23.8万 | ---889.7万 | ---11.2万 | -27.55%-37.5万 | ---8.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.20%-296.1万 | 1,163.64%611.6万 | -77.03%300万 | 5,131.68%2,856.5万 | 596.75%1,091.8万 | 563.39%410.1万 | 48.4万 | 1,306.2万 | -94.94%54.6万 | 156.7万 |
| 借入金純額 | -151.43%-210万 | 499.32%350万 | 819.42%300万 | 60.35%-250万 | -1,510.98%-675万 | 1,079.14%408.3万 | --58.4万 | ---41.7万 | -949.73%-630.5万 | ---41.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 98,094.44%1,767.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%1.8万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | 94.50%1,329万 | -100.41%-8,000 | 97.65%-1.1万 | ---17万 | --1,347.9万 | -32.54%683.3万 | --196.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -34.48%1.9万 | ---- | ---- | --10万 | --1,000 | --2.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.20%-296.1万 | 1,163.64%611.6万 | -77.03%300万 | 5,131.68%2,856.5万 | 596.75%1,091.8万 | 563.39%410.1万 | --48.4万 | --1,306.2万 | -94.94%54.6万 | --156.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.09%491.4万 | -71.42%427.2万 | -30.32%488.3万 | 9.19%700.8万 | -77.00%161.2万 | -68.54%239.6万 | --1,494.9万 | --700.8万 | 237.26%641.8万 | --700.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -174.74%-215.4万 | 105.11%64.2万 | -107.69%-61.1万 | -460.17%-212.5万 | --327.1万 | -28.95%-78.4万 | ---1,255.3万 | --794.1万 | -86.93%59万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.22%276万 | 105.09%491.4万 | -71.42%427.2万 | -30.32%488.3万 | -30.32%488.3万 | -77.00%161.2万 | --239.6万 | --1,494.9万 | 9.19%700.8万 | --700.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.44%80.2万 | -27.93%-547.4万 | 29.49%-361.1万 | -36,653.33%-2,193.2万 | -390.89%-765.3万 | -1,934.21%-487.9万 | ---427.9万 | ---512.1万 | 100.94%6万 | ---155.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
