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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 192.71%5.85億 | 73.72%74.77億 | 25.72%35.78億 | 1,929.03%25.16億 | 99.21%20.14億 | -295.36%-6.31億 | 53.82%43.04億 | 221.95%28.46億 | -84.71%1.24億 | 21.22%10.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.91%-9.55億 | 57.80%-30.79億 | 81.14%-3.92億 | 82.19%-4.07億 | 64.20%-12.2億 | -323.16%-10.6億 | -709.61%-72.97億 | -2,384.62%-20.79億 | -1,259.90%-22.85億 | -574.65%-34.08億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -61.54%1,500万 | 101.23%600万 | 31.82%-3,000万 | -61.96%3,500万 | 13.64%-3,800万 | 107.91%3,900万 | -625.81%-4.89億 | -134.38%-4,400万 | 384.21%9,200万 | 0.00%-4,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.72%57.15億 | 12.43%240.09億 | 12.52%55.01億 | -26.94%51.75億 | -16.89%65.52億 | 352.67%67.81億 | 320.11%213.54億 | 273.78%48.89億 | 354.91%70.83億 | 607.72%78.84億 |
| 繰延税金 | 40.36%-3.99億 | 17.52%-23.44億 | 62.96%-2.73億 | 45.80%-6.45億 | 5.02%-7.57億 | -466.95%-6.69億 | -456.16%-28.42億 | -8,088.89%-7.37億 | -357.69%-11.9億 | -494.78%-7.97億 |
| その他の非現金項目 | -92.78%700万 | -90.72%3.74億 | -95.29%1.44億 | -52.03%5,900万 | -90.98%7,400万 | 193.94%9,700万 | 6,009.09%40.32億 | 1,405.42%30.56億 | 432.43%1.23億 | 945.36%8.2億 |
| 運転資金の増減額 | 34.25%-38.99億 | -9.17%-119.89億 | 39.55%-14.81億 | 51.55%-18.44億 | 23.93%-27.34億 | -423.85%-59.3億 | -239.26%-109.82億 | -203.59%-24.5億 | -438.33%-38.06億 | -376.66%-35.94億 |
| -売掛金増減額 | 37.45%-3.04億 | 72.38%3.12億 | 7.81%3.45億 | 31.15%4億 | 112.07%5,300万 | -9,620.00%-4.86億 | 285.11%1.81億 | 10,566.67%3.2億 | 64.86%3.05億 | -141.21%-4.39億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.42%-7.53億 | -18.96%-131.25億 | -9.48%-118.8億 | -103.16%-3.86億 | 500.76%7.93億 | -1,232.26%-16.52億 | -245.21%-110.33億 | -226.84%-108.51億 | -328.92%-1.9億 | -12.58%1.32億 |
| -その他運転資金の変動 | 25.05%-28.42億 | 733.85%8.24億 | 24.42%100.54億 | 52.61%-18.58億 | -8.91%-35.8億 | -278.07%-37.92億 | -47.73%-1.3億 | 221.95%80.81億 | -302.15%-39.21億 | -354.63%-32.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192.71%5.85億 | 73.72%74.77億 | 25.72%35.78億 | 1,929.03%25.16億 | 99.21%20.14億 | -295.36%-6.31億 | 53.82%43.04億 | 221.95%28.46億 | -84.71%1.24億 | 21.22%10.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.46%-2.07億 | -135.73%-12.59億 | -7.34%-2.34億 | -153.13%-4.58億 | -113.19%-3.1億 | -148.58%-2.57億 | 6,392.86%35.24億 | -738.46%-2.18億 | 481.42%8.62億 | 5,777.50%23.51億 |
| 固定資産取引の純額 | 34.78%-1.95億 | -33.33%-13.16億 | 26.37%-2.68億 | -44.62%-4.57億 | -31.53%-2.92億 | -251.76%-2.99億 | -164.61%-9.87億 | -264.00%-3.64億 | -198.11%-3.16億 | -188.31%-2.22億 |
| 事業取引の純額 | -307.69%-5,300万 | -104.70%-1.62億 | -153.57%-7,100万 | -103.96%-4,600万 | -101.36%-3,200万 | 69.05%-1,300万 | 1,951.61%34.44億 | 42.86%-2,800万 | 3,731.25%11.62億 | 4,804.00%23.52億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -88.56%1.21億 | -52.30%8,300万 | -40.00%1,500万 | ---- | ---- | 158.05%10.58億 | 48.72%1.74億 | 145.45%2,500万 | 388.89%2.2億 |
| その他の投資活動純額 | -25.45%4,100万 | 988.89%9,800万 | --2,200万 | 433.33%3,000万 | -1,000.00%-900万 | 223.53%5,500万 | -90.32%900万 | --0 | 72.73%-900万 | -99.18%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.46%-2.07億 | -135.73%-12.59億 | -7.34%-2.34億 | -153.13%-4.58億 | -113.19%-3.1億 | -148.58%-2.57億 | 6,392.86%35.24億 | -738.46%-2.18億 | 481.42%8.62億 | 5,777.50%23.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -186.34%-12.37億 | 24.61%-58.37億 | -20.20%-15.29億 | -13.49%-26.25億 | 64.96%-12.51億 | 26.41%-4.32億 | -807.62%-77.42億 | -2,928.57%-12.72億 | -747.25%-23.13億 | -5,073.91%-35.7億 |
| 借入金純額 | -878.50%-10.47億 | 26.60%-53.71億 | -20.51%-11.93億 | 3.40%-24.15億 | 52.69%-16.56億 | 67.28%-1.07億 | -1,174.74%-73.17億 | ---9.9億 | -963.83%-25億 | ---35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.54%-1.9億 | -9.65%-4.66億 | -19.15%-3.36億 | -212.30%-2.1億 | 678.57%4.05億 | -25.00%-3.25億 | -52.33%-4.25億 | -571.43%-2.82億 | 592.11%1.87億 | -1.45%-7,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186.34%-12.37億 | 24.61%-58.37億 | -20.20%-15.29億 | -13.49%-26.25億 | 64.96%-12.51億 | 26.41%-4.32億 | -807.62%-77.42億 | -2,928.57%-12.72億 | -747.25%-23.13億 | -5,073.91%-35.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.90%43.19億 | 0.64%39.3億 | -3.30%24.3億 | -21.02%30.77億 | -36.64%26.39億 | 0.64%39.3億 | 84.02%39.05億 | -19.61%25.13億 | 37.47%38.96億 | 107.42%41.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.92%-8.59億 | 343.02%3.81億 | 33.85%18.15億 | 57.27%-5.67億 | 317.79%4.53億 | -598.11%-13.2億 | -95.45%8,600万 | 66.18%13.56億 | -525.32%-13.27億 | -125.84%-2.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -355.17%-7,400万 | 113.11%800万 | 21.31%7,400万 | -42.86%-8,000万 | 75.41%-1,500万 | 680.00%2,900万 | 42.45%-6,100万 | 264.86%6,100万 | -180.00%-5,600万 | -390.48%-6,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.31%33.86億 | 9.90%43.19億 | 9.90%43.19億 | -3.30%24.3億 | -21.02%30.77億 | -36.64%26.39億 | 0.64%39.3億 | 0.64%39.3億 | -19.61%25.13億 | 37.47%38.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.94%3.9億 | 85.74%61.61億 | 33.36%33.1億 | 1,172.40%20.59億 | 118.25%17.22億 | -490.76%-9.3億 | 36.78%33.17億 | 216.58%24.82億 | -127.23%-1.92億 | 4.23%7.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
