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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.68%-107.96億 | -66.37%169.54億 | -14.05%504.1億 | 725.61%586.51億 | 71.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.36%72.01億 | 4.32%56.99億 | 138.35%54.63億 | -66.24%22.92億 | --67.9億 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.76%12.37億 | -48.23%15.81億 | 23.49%30.54億 | 129.19%24.73億 | --10.79億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 60.11%8.39億 | 250.57%5.24億 | -110.32%-3.48億 | 248.96%33.71億 | --9.66億 |
| 繰延税金 | 55.74%6.65億 | 22.00%4.27億 | 131.47%3.5億 | -105.55%-11.12億 | ---5.41億 |
| その他の非現金項目 | -181.97%-10.23億 | 163.38%12.48億 | -259.82%-19.69億 | 296.14%12.32億 | --3.11億 |
| 運転資金の増減額 | -363.75%-197.15億 | -82.96%74.75億 | -12.97%438.6億 | 3,457.43%503.95億 | ---15.01億 |
| -売掛金増減額 | -34.19%-7.3億 | -397.27%-5.44億 | -23.43%1.83億 | 81.06%2.39億 | --1.32億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 202.27%24億 | 287.71%7.94億 | 66.43%-4.23億 | -269.50%-12.6億 | ---3.41億 |
| -貸付金の変更 | 24.97%-272.7億 | -140.73%-363.45億 | -182.63%-150.98億 | 536.29%182.72億 | ---41.88億 |
| -その他流動資産の変動 | 203.26%15.53億 | -583.60%-15.04億 | -25.60%3.11億 | 148.60%4.18億 | ---8.6億 |
| -その他流動負債の変動 | -179.37%-29億 | 4,198.82%36.54億 | 107.78%8,500万 | -208.98%-10.92億 | --10.02億 |
| -その他運転資金の変動 | -82.54%72.32億 | -29.56%414.2億 | 73.88%588.02億 | 1,127.96%338.18億 | --27.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.68%-107.96億 | -66.37%169.54億 | -14.05%504.1億 | 725.61%586.51億 | --71.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.01%17.12億 | -50.08%28.07億 | 128.87%56.23億 | -80.86%-194.77億 | -107.69億 |
| 固定資産取引の純額 | -17.73%-1.66億 | 18.02%-1.41億 | 5.49%-1.72億 | -47.97%-1.82億 | ---1.23億 |
| 無形資産取引の純額 | -3.82%-11.41億 | -48.51%-10.99億 | 28.50%-7.4億 | -14.24%-10.35億 | ---9.06億 |
| 事業取引の純額 | -86.05%2.93億 | 65.17%21.01億 | --12.72億 | --0 | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | 40.08%27.26億 | -63.02%19.46億 | 128.82%52.63億 | -87.49%-182.6億 | ---97.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.01%17.12億 | -50.08%28.07億 | 128.87%56.23億 | -80.86%-194.77億 | ---107.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.29%56.55億 | 187.68%132.39億 | 47.57%-151億 | -692.82%-288.03億 | -36.33億 |
| 借入金純額 | -51.53%102.59億 | 264.08%211.66億 | 55.48%-129億 | -2,106.51%-289.74億 | --14.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.68%-4,700万 | -8,160.47%-35.52億 | -101.58%-4,300万 | 4,485.48%27.19億 | ---6,200万 |
| 配当金支払総額 | -3.85%-45.04億 | -52.39%-43.37億 | -13.03%-28.46億 | 49.41%-25.18億 | ---49.77億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3.03%-3,200万 | -17.86%-3,300万 | 3.45%-2,800万 | 12.12%-2,900万 | ---3,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -320.00%-2,100万 | -100.70%-500万 | 71,800.00%7.17億 | 80.00%-100万 | ---500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.29%56.55億 | 187.68%132.39億 | 47.57%-151億 | -692.82%-288.03億 | ---36.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.52%1,052.57億 | 136.82%713.53億 | 50.20%301.29億 | -25.12%200.59億 | --267.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.39%-34.29億 | -19.38%330億 | 294.69%409.33億 | 242.11%103.71億 | ---72.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.63%6.94億 | 201.01%8.97億 | 199.00%2.98億 | -152.90%-3.01億 | --5.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | 200.00%700万 | ---700万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.60%1,025.22億 | 47.52%1,052.57億 | 136.82%713.53億 | 50.20%301.29億 | --200.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -177.60%-121.75億 | -68.26%156.89億 | -13.84%494.36億 | 869.52%573.76億 | --59.18億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
