継続営業活動によるキャッシュ・フロー
19.27%6.73億
-30.70%5.64億
9.76%8.14億
17.41%7.42億
1.22億
-21.35%6,357.6万
29.44%6.32億
-4.62%8,083.3万
-9.49%4.88億
8,475.1万
持続的な事業活動による当期純利益
265.50%3.57億
-76.25%9,780.9万
30.92%4.12億
-36.17%3.15億
--1.98億
-65.40%5,209.9万
-13.93%4.93億
52.54%1.51億
63.44%5.73億
--9,871.1万
持続的な事業活動による当期損益
-104.40%-392.8万
605.97%8,921.3万
-39.26%-1,763.2万
-201.56%-1,266.1万
--169.3万
-520.04%-595.2万
11,232.73%1,246.6万
355.63%141.7万
109.74%11万
--31.1万
減価償却費及び償却費
9.29%7,230.1万
8.04%6,615.5万
69.71%6,123.2万
22.04%3,608.1万
--797.1万
4.63%759.3万
48.96%2,956.5万
54.73%725.7万
29.48%1,984.7万
--469万
繰延税金
196.85%2,403.8万
-98.92%-2,482.1万
20.66%-1,247.8万
-193.40%-1,572.7万
--1,300.8万
-242.16%-26.3万
279.43%1,683.9万
740.91%18.5万
395.28%443.8万
--2.2万
その他の非現金項目
238.03%1,982.8万
-148.38%-1,436.5万
399.51%2,969.1万
23.76%594.4万
--136.9万
32.27%136.9万
16.01%480.3万
0.00%103.5万
500.00%414万
--103.5万
運転資金の増減額
204.93%1.01億
-328.31%-9,668.8万
-63.49%4,235万
270.25%1.16億
---1,631万
72.14%-1,704.2万
56.21%-6,813.2万
-80.34%-6,116.4万
-233.13%-1.56億
---3,391.5万
-売掛金増減額
-49.79%5,984.4万
150.00%1.19億
-499.50%-2.38億
131.42%5,967.1万
---627.9万
113.22%1,291.6万
29.76%-1.9億
-21.96%-9,769.8万
-354.19%-2.7億
---8,010.5万
-前払費用増減額
129.76%615.7万
-899.00%-2,068.6万
108.50%258.9万
-51.34%-3,046.1万
--767.7万
-191.59%-3,153.5万
59.24%-2,012.8万
28.09%-1,081.5万
-76.05%-4,938.1万
---1,503.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
139.26%6,012.4万
-143.08%-1.53億
398.20%3.56億
-46.84%7,136.1万
---2,078.6万
-926.34%-4,311万
-4.67%1.34億
-88.70%521.7万
-18.57%1.41億
--4,615.2万
-その他流動資産の変動
52.98%-1,315.6万
-92.81%-2,798万
-7,497.91%-1,451.2万
-89.11%-19.1万
--166.5万
-4,656.67%-285.4万
90.33%-10.1万
60.00%-6万
-60.86%-104.4万
---15万
-その他流動負債の変動
5.09%-961.2万
-51.53%-1,012.8万
-54.90%-668.4万
-23.22%-431.5万
---136.9万
-25.39%-73.1万
---350.2万
---58.3万
--0
----
-その他運転資金の変動
51.46%-190.5万
93.01%-392.5万
-381.92%-5,618.1万
77.07%1,992.8万
--278.2万
12.85%4,827.2万
-53.83%1,125.4万
180.92%4,277.5万
-24.24%2,437.5万
--1,522.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
19.27%6.73億
-30.70%5.64億
9.76%8.14億
17.41%7.42億
--1.22億
-21.35%6,357.6万
29.44%6.32億
-4.62%8,083.3万
-9.49%4.88億
--8,475.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,131.92%-7.37億
92.21%-3,301.4万
65.09%-4.24億
-1.08%-12.14億
2.15億
18.21%-3.69億
-372.92%-12.01億
45.45%-4.52億
68.85%-2.54億
-8.28億
固定資産取引の純額
81.52%-3,630.9万
-17.46%-1.96億
-381.47%-1.67億
-60.64%-3,473.6万
---840.7万
4.83%-730.7万
23.36%-2,162.4万
-77.20%-767.8万
-38.66%-2,821.4万
---433.3万
事業取引の純額
-26,019.60%-2.43億
101.54%93.9万
71.46%-6,116万
---2.14億
----
----
--0
----
-1,640.64%-4,000万
----
投資商品取引の純額
-339.73%-4.25億
164.21%1.77億
59.01%-2.76億
31.96%-6.73億
--2.56億
-37.95%-3.54億
-620.01%-9.89億
68.85%-2.56億
82.73%-1.37億
---8.23億
その他の投資活動純額
-119.60%-3,232.9万
-118.31%-1,472.2万
127.53%8,041.2万
-53.47%-2.92億
---3,329.5万
95.62%-820.2万
-293.22%-1.9億
---1.87億
-1,880.72%-4,840万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,131.92%-7.37億
92.21%-3,301.4万
65.09%-4.24億
-1.08%-12.14億
--2.15億
18.21%-3.69億
-372.92%-12.01億
45.45%-4.52億
68.85%-2.54億
---8.28億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
123.80%2,169万
-148.11%-9,114.1万
-74.47%1.89億
-6.30%7.42億
153.9万
91.11%8.6万
56,062.47%7.92億
-86.73%4.5万
-100.16%-141.5万
33.9万
借入金純額
1,254.28%2.27億
---1,963.9万
--0
-6.68%7.4億
----
----
39,766.25%7.93億
----
-100.23%-200万
----
株式発行/消却（ネット）
--0
-135.13%-6,609.6万
--1.88億
--0
----
----
--0
----
----
----
配当金支払総額
---2億
--0
--0
----
----
----
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--1,000
--0
976.23%131.3万
-55.64%12.2万
--2.2万
91.11%8.6万
-64.79%27.5万
-86.73%4.5万
-65.82%78.1万
--33.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
9.93%-486.9万
---540.6万
----
187.64%151.7万
----
----
-783.16%-173.1万
----
---19.6万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
123.80%2,169万
-148.11%-9,114.1万
-74.47%1.89億
-6.30%7.42億
--153.9万
91.11%8.6万
56,062.47%7.92億
-86.73%4.5万
-100.16%-141.5万
--33.9万
現金及び現金同等物の期首残高
11.02%26.91億
33.55%24.24億
24.90%18.15億
17.69%14.53億
--11.31億
17.69%14.53億
23.34%12.35億
23.34%12.35億
174.41%10.01億
--10.01億
現金及び現金同等物の純増減額
-109.62%-4,233.6万
-24.08%4.4億
115.19%5.8億
21.21%2.69億
--3.38億
17.54%-3.06億
-4.47%2.22億
50.09%-3.71億
-61.71%2.33億
---7.43億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
63.10%-6,379.7万
-688.90%-1.73億
-68.28%2,935.7万
2,552.05%9,256.5万
--323.8万
-170.85%-1,607.9万
-448.57%-377.5万
-7.73%2,269.5万
-96.25%108.3万
--2,459.6万
現金及び現金同等物の期末残高
-3.94%25.85億
11.02%26.91億
33.55%24.24億
24.90%18.15億
--14.72億
27.59%11.31億
17.69%14.53億
213.49%8.87億
23.34%12.35億
--2.83億
フリーキャッシュ・フロー
73.12%6.36億
-43.16%3.67億
-8.55%6.46億
15.89%7.07億
--1.13億
-23.08%5,626.9万
32.69%6.1億
-9.03%7,315.4万
-11.38%4.6億
--8,041.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
保留意見無し
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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