(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.72%693.2万 | 35.23%1,131.2万 | 9.88%836.5万 | -5.46%761.3万 | 24.24%805.3万 | 17.15%648.2万 | 13.94%553.3万 | -1.15%223.5万 | -3.83%105.6万 | 140.87%193.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -13.01%783.3万 | 21.07%900.4万 | 11.17%743.7万 | 3.70%669万 | 25.31%645.1万 | 65.58%514.8万 | 38.42%310.9万 | 192.70%92.2万 | 55.45%85.5万 | 12.91%76.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -57.37%-49.1万 | 48.09%-31.2万 | 57.29%-60.1万 | -109.06%-140.7万 | -112.97%-67.3万 | -8.59%-31.6万 | -37.26%-29.1万 | -200.00%-4.5万 | 7.41%-7.5万 | -91.67%-13.8万 |
減価償却費及び償却費 | 0.52%58.5万 | -21.35%58.2万 | 4.37%74万 | 4.11%70.9万 | -19.41%68.1万 | 15.44%84.5万 | 2.38%73.2万 | 0.53%18.9万 | -5.32%17.8万 | 3.43%18.1万 |
繰延税金 | 25.11%-35.5万 | -189.02%-47.4万 | 43.64%-16.4万 | -1,485.71%-29.1万 | 108.57%2.1万 | -880.00%-24.5万 | 41.86%-2.5万 | 1.31%15.5万 | 44.85%-7.5万 | -6.76%-7.9万 |
その他の非現金項目 | -187.78%-7.9万 | -56.94%9万 | -74.07%20.9万 | 1,915.00%80.6万 | 129.63%4万 | ---13.5万 | ---- | ---- | -92.31%1,000 | 1,320.00%7.1万 |
運転資金の増減額 | -693.27%-176.2万 | 285.63%29.7万 | 40.52%-16万 | -183.02%-26.9万 | 711.32%32.4万 | -106.70%-5.3万 | 22.83%79.1万 | -37.76%73.5万 | -545.71%-15.6万 | 454.01%83.9万 |
-売掛金増減額 | -33.83%-62.9万 | -561.97%-47万 | 65.02%-7.1万 | -651.85%-20.3万 | 86.76%-2.7万 | -2,450.00%-20.4万 | -366.67%-8,000 | 0.98%20.7万 | -14.05%-21.1万 | -12.64%15.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 158.43%164.1万 | 5,191.67%63.5万 | 105.36%1.2万 | -120.05%-22.4万 | 793.60%111.7万 | -50.40%12.5万 | -44.37%25.2万 | -27.97%55.1万 | -18.00%-17.7万 | 213.51%46.4万 |
-その他流動資産の変動 | -2,201.52%-277.4万 | 230.69%13.2万 | -163.92%-10.1万 | 120.63%15.8万 | -3,046.15%-76.6万 | -95.25%2.6万 | 190.96%54.7万 | -110.90%-2.3万 | -37.30%23.2万 | 138.10%21.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.72%693.2万 | 35.23%1,131.2万 | 9.88%836.5万 | -5.46%761.3万 | 24.24%805.3万 | 17.15%648.2万 | 13.94%553.3万 | -1.15%223.5万 | -3.83%105.6万 | 140.87%193.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.77%-6,779.5万 | -80.20%-1.38億 | -38.14%-7,642.9万 | -7,033.21%-5,532.7万 | 102.69%79.8万 | -1,792.75%-2,964万 | 109.58%175.1万 | 242.95%441万 | -212.09%-273.7万 | 95.08%-37.2万 |
投資商品取引の純額 | 207.05%801.7万 | 117.74%261.1万 | 62.53%-1,471.8万 | -9,542.07%-3,927.9万 | -85.92%41.6万 | -81.53%295.5万 | -25.90%1,599.5万 | -18.14%656.8万 | -40.93%332.2万 | 134.76%383.6万 |
貸付金の純収益支払い | 47.00%-7,494.7万 | -130.03%-1.41億 | ---6,147.3万 | ---- | 102.63%85.6万 | -129.65%-3,255.1万 | 64.14%-1,417.4万 | 80.70%-213.9万 | 3.50%-620万 | 55.20%-403.8万 |
固定資産取引の純額 | 45.45%-22.8万 | -75.63%-41.8万 | 60.40%-23.8万 | -26.79%-60.1万 | -444.83%-47.4万 | 72.73%-8.7万 | 25.47%-31.9万 | -129.63%-6.2万 | 22.89%-6.4万 | 7.57%-17.1万 |
その他の投資活動純額 | -170.46%-63.7万 | --90.4万 | ---- | ---1,544.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.77%-6,779.5万 | -80.20%-1.38億 | -38.14%-7,642.9万 | -7,033.21%-5,532.7万 | 102.69%79.8万 | -1,792.75%-2,964万 | 109.58%175.1万 | 242.95%441万 | -212.09%-273.7万 | 95.08%-37.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.05%6,794.8万 | 151.96%9,577.3万 | -58.44%3,801.1万 | 751.51%9,145.2万 | -62.02%1,074万 | 257.11%2,827.8万 | -194.62%-1,799.9万 | -186.81%-756.6万 | 116.09%55.1万 | -144.46%-474.9万 |
預金増減額 | 33.52%8,729.2万 | 17.02%6,537.8万 | -27.46%5,586.8万 | 282.73%7,701.6万 | 34.30%2,012.3万 | 232.98%1,498.4万 | -152.89%-1,126.8万 | -71.25%207万 | -1,669.15%-711.2万 | -106.61%-75.1万 |
借入金純額 | -147.55%-1,753.3万 | 390.97%3,687.4万 | -168.02%-1,267.3万 | 456.37%1,863.1万 | -135.41%-522.8万 | 440.40%1,476.3万 | -218.90%-433.7万 | -798.20%-853.9万 | 350.45%784.9万 | -4,418.52%-366万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -56.29%-494.2万 | -47.83%-316.2万 | -5.73%-213.9万 | -1,011.54%-202.3万 | 87.23%-18.2万 | ---142.5万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 1.37%-202.1万 | -1.44%-204.9万 | 0.93%-202万 | -6.59%-203.9万 | -51.58%-191.3万 | -27.35%-126.2万 | -0.20%-99.1万 | 0.00%-24.7万 | 0.00%-24.8万 | -0.40%-24.8万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -52.05%15.2万 | 244.57%31.7万 | --9.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -70.26%5.8万 | 307.45%19.5万 | -452.94%-9.4万 | 92.24%-1.7万 | -776.00%-21.9万 | -213.64%-2.5万 | -66.67%2.2万 | 6.48%57.5万 | -82.78%6.2万 | 74.43%-9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.05%6,794.8万 | 151.96%9,577.3万 | -58.44%3,801.1万 | 751.51%9,145.2万 | -62.02%1,074万 | 257.11%2,827.8万 | -194.62%-1,799.9万 | -186.81%-756.6万 | 116.09%55.1万 | -144.46%-474.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -68.95%1,379.9万 | -40.35%4,443.7万 | 142.23%7,449万 | 175.53%3,075.2万 | 84.75%1,116.1万 | -63.95%604.1万 | 50.20%1,675.6万 | -21.46%696.2万 | -32.94%809.2万 | 38.57%1,127.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 123.12%708.5万 | -1.95%-3,063.8万 | -168.71%-3,005.3万 | 123.26%4,373.8万 | 282.64%1,959.1万 | 147.78%512万 | -291.34%-1,071.5万 | -111.67%-92.1万 | 64.72%-113万 | -180.95%-318.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51.34%2,088.4万 | -68.95%1,379.9万 | -40.35%4,443.7万 | 142.23%7,449万 | 175.53%3,075.2万 | 84.75%1,116.1万 | -63.95%604.1万 | -63.95%604.1万 | -21.46%696.2万 | -32.94%809.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -38.46%670.4万 | 34.05%1,089.4万 | 15.90%812.7万 | -7.48%701.2万 | 18.51%757.9万 | 22.67%639.5万 | 17.73%521.3万 | -2.73%217.3万 | -2.36%99.1万 | 185.16%176.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | 監査無し意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし