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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.92%-11.87万 | 72.39%-212.15万 | 97.94%-10.11万 | -292.98%-55.99万 | 78.62%-38.92万 | 13.56%-107.13万 | -945.51%-768.47万 | -1,489.62%-491.52万 | 193.69%29.01万 | -552.51%-182.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.08%-67.4万 | 88.54%-203.44万 | 91.86%-76.93万 | 96.81%-14.99万 | 115.39%23.48万 | 35.05%-135万 | -1,469.12%-1,775.38万 | -600.02%-944.96万 | -4,820.62%-470.05万 | -3,634.63%-152.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---13.7万 | --0 | ---38.25万 | --22.17万 | --2.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.37%8.21万 | -13.72%34.78万 | -14.40%8.63万 | -9.91%8.96万 | -14.30%8.6万 | -16.16%8.59万 | 204.72%40.31万 | 118.31%10.08万 | 172.89%9.94万 | -63.02%10.03万 |
| 繰延税金 | ---- | 98.58%-4.29万 | 98.87%-4.29万 | --0 | ---- | ---- | -181.94%-301.91万 | -254.33%-379.44万 | --8,684 | --30.3万 |
| その他の非現金項目 | -101.80%-6,419 | -109.36%-107.91万 | --0 | --0 | -281.16%-143.56万 | 677.44%35.65万 | --1,152.8万 | --841.59万 | --355.05万 | ---37.66万 |
| 運転資金の増減額 | 176.90%36.58万 | 195.35%11.37万 | 270.25%47.14万 | -140.61%-29.78万 | 161.10%41.58万 | -553.83%-47.57万 | -127.52%-11.92万 | -118.92%-27.69万 | 562.36%73.34万 | 3.51%-68.06万 |
| -売掛金増減額 | 7,846.14%34.18万 | 1,349.44%51.17万 | 471.64%36.19万 | -87.56%25.52万 | 94.72%-10.1万 | 38.79%-4,413 | -94.11%3.53万 | -108.05%-9.74万 | 783.96%205.1万 | -339.60%-191.11万 |
| -前払費用増減額 | 117.51%4.68万 | 1,123.89%15.82万 | 196.03%9.63万 | 1.37%10.75万 | 37.95%22.15万 | -46.94%-26.7万 | 87.91%-1.55万 | -926.65%-10.03万 | 170.21%10.6万 | 730.09%16.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 156.70%5.57万 | -675.97%-34.17万 | 86.08%-2.4万 | 54.91%-56.22万 | -68.87%34.28万 | -126.03%-9.83万 | -25.99%5.93万 | 68.46%-17.24万 | -1,215.68%-124.7万 | 208.35%110.11万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 2,861.27%6.09万 | 199.95%2,204 | --0 | ---- | ---- | 81.83%-2,205 | ---2,205 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 2.56%-4.9万 | -7.84%-20.72万 | -7.73%-5.36万 | -7.82%-5.23万 | -7.90%-5.11万 | -7.91%-5.03万 | -129.39%-19.21万 | -107.19%-4.97万 | -123.27%-4.85万 | 78.40%-4.73万 |
| -その他運転資金の変動 | 47.00%-2.95万 | -1,572.37%-6.82万 | -38.99%8.85万 | 64.12%-4.6万 | -441.08%-5.51万 | -49.87%-5.57万 | 99.46%-4,079 | 33.35%14.51万 | -360.35%-12.82万 | 104.62%1.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -141.49%-69.31万 | 0 | 0 | 0 | 2.09%-69.31万 | 167.07万 | 400.15万 | -103.39万 | -58.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.27%-11.87万 | 53.20%-281.46万 | 88.93%-10.11万 | 24.72%-55.99万 | 83.85%-38.92万 | 9.39%-176.44万 | -718.21%-601.4万 | -195.51%-91.37万 | -140.17%-74.38万 | -763.64%-240.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 535.90%233.6万 | 0 | 789.56%140万 | 0 | 8,050.17%93.6万 | 94.41%-53.59万 | 95.86%-30.18万 | -505.04%-20.3万 | 99.14%-1.93万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -668.27%-53.59万 | -2,096.17%-30.18万 | -505.04%-20.3万 | -7.95%-1.93万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --93.6万 | --0 | --0 | --0 | --93.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --140万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 535.90%233.6万 | --0 | 789.56%140万 | --0 | 8,050.17%93.6万 | 94.41%-53.59万 | 95.86%-30.18万 | -505.04%-20.3万 | 99.14%-1.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -81.72%42.95万 | -122.13%-9.41万 | -115.94%-30.12万 | -1,139.62%-8.72万 | 3,303.21%91.2万 | -82.45%234.96万 | -95.20%42.5万 | -24.21%188.95万 | -99.20%8,392 |
| 借入金純額 | --0 | -82.35%7.5万 | -122.13%-9.41万 | ---59.2万 | ---9.01万 | --85.12万 | --42.5万 | 136.94%42.5万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -81.61%34.71万 | --0 | -84.59%29.08万 | --2,813 | --5.35万 | -85.81%188.7万 | --0 | -32.61%188.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -80.34%7,400 | --0 | --0 | --0 | -72.39%7,400 | -60.70%3.76万 | --0 | -78.87%2,451 | -89.51%8,392 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -81.72%42.95万 | -122.13%-9.41万 | -115.94%-30.12万 | -1,139.62%-8.72万 | 3,303.21%91.2万 | -82.45%234.96万 | -95.20%42.5万 | -24.21%188.95万 | -99.20%8,392 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.71%68.2万 | -85.17%73.11万 | -42.35%87.72万 | -41.57%33.83万 | -72.84%81.47万 | -85.17%73.11万 | 165.39%493.13万 | -58.68%152.17万 | -62.23%57.9万 | -0.56%299.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -241.88%-11.87万 | 98.83%-4.91万 | 75.31%-19.52万 | -42.83%53.89万 | 80.31%-47.64万 | 104.33%8.36万 | -236.68%-420.02万 | -163.31%-79.06万 | -56.15%94.27万 | -63.18%-242.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.86%56.33万 | -6.71%68.2万 | -6.71%68.2万 | -42.35%87.72万 | -41.57%33.83万 | -72.84%81.47万 | -85.17%73.11万 | -85.17%73.11万 | -58.68%152.17万 | -62.23%57.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.27%-11.87万 | 57.03%-281.46万 | 91.68%-10.11万 | 40.86%-55.99万 | 83.98%-38.92万 | 9.93%-176.44万 | -713.88%-654.99万 | -276.40%-121.56万 | -175.84%-94.68万 | -718.22%-242.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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