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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.61%2.63億 | -1.45%6.03億 | 15.81%2.3億 | -0.17%1.58億 | -68.16%1,811.8万 | -0.61%1.97億 | -18.15%6.12億 | -8.82%1.99億 | -5.84%1.58億 | 5,690.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.48%1.02億 | -9.26%6.42億 | -4.78%2.16億 | -13.75%1.35億 | -8.68%1.51億 | -11.83%1.41億 | 2.15%7.08億 | 5.01%2.27億 | -3.22%1.56億 | --1.65億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---74.2万 | ---9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 55.72%4,851.4万 | 27.21%1.66億 | 53.46%4,806万 | 48.40%4,780.7万 | 13.61%3,888.4万 | -4.62%3,115.4万 | -0.95%1.3億 | -7.22%3,131.8万 | -2.92%3,221.4万 | --3,422.7万 |
| 繰延税金 | ---- | 96.26%-119.7万 | 86.87%-146.4万 | 180.62%670.2万 | 91.87%-135.7万 | -221.63%-507.8万 | -292.32%-3,198.8万 | -250.42%-1,115.2万 | -367.13%-831.3万 | ---1,669.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000.3万 | --0 | --210万 | ---147.8万 |
| 運転資金の増減額 | 497.43%1.01億 | 2.77%-2.4億 | 38.11%-3,723.2万 | -14.55%-3,908.2万 | -35.19%-1.81億 | 189.08%1,694.7万 | -116.57%-2.47億 | -59.43%-6,015.4万 | 5.07%-3,411.7万 | ---1.34億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 135.67%4,917.9万 | 48.22%-5,114.8万 | 173.83%5,005.4万 | 111.03%622.6万 | 4,956.34%4,404.7万 | -120.78%-1.38億 | -14.96%-9,877.6万 | 307.38%1,827.9万 | ---5,647万 |
| -在庫増減額 | ---- | 55.41%-4,544.3万 | 218.08%3,597.2万 | 63.01%-1,780.8万 | 45.12%-2,098.6万 | -58.84%-4,262.1万 | -51.53%-1.02億 | -57.53%1,130.9万 | -11.94%-4,814.1万 | ---3,823.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -230.40%-7,952.4万 | -23.35%5,054.1万 | -126.53%-722.9万 | -238.09%-5,157.9万 | -2.46%-7,125.7万 | 32.26%6,098.4万 | 29.60%6,593.6万 | -10.85%2,724.5万 | --3,735.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -142.86%-6,942.8万 | -22.88%-2,193万 | -359.05%-2,846.6万 | -319.16%-2,357.1万 | 129.67%453.9万 | -75.66%-2,858.8万 | -1,622.59%-1,784.6万 | -234.10%-620.1万 | --1,075.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -100.61%-1.05億 | -264.97%-2,214.1万 | 403.04%706.7万 | -45.23%-9,543.5万 | 146.11%503.3万 | -0.97%-5,257.8万 | 132.88%1,342.1万 | 81.87%-233.2万 | ---6,571.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -18.89%1,043.3万 | 16.59%-2,852.6万 | -85.92%-4,270万 | 120.72%445.3万 | -15.63%7,720.6万 | -66.01%1,286.2万 | -0.45%-3,419.8万 | -16.34%-2,296.7万 | ---2,148.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.61%2.63億 | -1.45%6.03億 | 15.81%2.3億 | -0.17%1.58億 | -68.16%1,811.8万 | -0.61%1.97億 | -18.15%6.12億 | -8.82%1.99億 | -5.84%1.58億 | --5,690.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.55%-2,974.4万 | -1,235.84%-14.42億 | 38.98%-3,794.4万 | 2.55%-3,740.1万 | -4,948.36%-13.33億 | -281.16%-3,440.6万 | 53.39%-1.08億 | -470.19%-6,218.4万 | -217.45%-3,838万 | -2,639.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.68%-2,865.5万 | 8.69%-1.61億 | 33.12%-4,158.8万 | 2.42%-3,804.7万 | 0.83%-4,660.7万 | -23.92%-3,439万 | -9.09%-1.76億 | -39.26%-6,218.4万 | 1.85%-3,899.1万 | ---4,699.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7.64%-753.5万 | --0 | ---263.8万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---106.4万 | -91.67%74.2万 | --12.86億 | -92.69%65.1万 | -18,852.20%-12.86億 | --0 | 597.93%890.3万 | --0 | --890.3万 | ---678.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -56.25%-2.5万 | -100.03%-2.1万 | --0 | 99.91%-5,000 | --0 | -100.04%-1.6万 | 208.14%6,658.6万 | --0 | -107.81%-565.4万 | --2,738.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---12.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.55%-2,974.4万 | -1,235.84%-14.42億 | 38.98%-3,794.4万 | 2.55%-3,740.1万 | -4,948.36%-13.33億 | -281.16%-3,440.6万 | 53.39%-1.08億 | -470.19%-6,218.4万 | -217.45%-3,838万 | ---2,639.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.51%-2.92億 | 248.14%7.55億 | -17.09%-1.3億 | -29.00%-1.14億 | 1,499.27%11.58億 | 29.99%-1.59億 | -16.28%-5.1億 | 56.19%-1.11億 | 35.15%-8,800.6万 | -8,277万 |
| 借入金純額 | -215.92%-3億 | 1,200.00%7.8億 | -600.00%-1.5億 | -308.33%-1.25億 | 2,774.90%11.5億 | -35.66%-9,496万 | -62.50%6,000万 | 130.00%3,000万 | 500.00%6,000万 | --4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.17%-1,308.9万 | 88.77%-7,027.7万 | 100.10%15.6万 | 99.55%-69.2万 | 99.84%-23.6万 | 59.15%-6,950.5万 | 3.52%-6.26億 | 4.70%-1.49億 | -2.67%-1.55億 | ---1.52億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 485.87%1,393.2万 | -30.39%2,979.2万 | 75.54%1,170万 | 81.23%946.4万 | -65.44%625万 | -81.47%237.8万 | -23.08%4,280.1万 | 936.55%666.5万 | -47.59%522.2万 | --1,808.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 142.73%698.1万 | 13.28%1,543.6万 | 878.03%765.8万 | 35.44%270.2万 | -79.92%220万 | 2,787.85%287.6万 | 373.20%1,362.7万 | -36.03%78.3万 | 144.41%199.5万 | --1,095.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.51%-2.92億 | 248.14%7.55億 | -17.09%-1.3億 | -29.00%-1.14億 | 1,499.27%11.58億 | 29.99%-1.59億 | -16.28%-5.1億 | 56.19%-1.11億 | 35.15%-8,800.6万 | ---8,277万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.78%3.95億 | -4.13%4.81億 | -24.17%3.36億 | -21.29%3.3億 | 1.25%4.86億 | -4.13%4.81億 | 14.78%5.01億 | -15.45%4.44億 | -8.95%4.19億 | --4.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,984.17%-5,905万 | -1,322.88%-8,450.5万 | 145.99%6,169.1万 | -78.26%689.2万 | -198.92%-1.56億 | 129.96%313.4万 | -107.68%-593.9万 | 227.75%2,507.9万 | -51.12%3,170.3万 | ---5,226.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.49%126.4万 | 93.58%-94.8万 | -125.64%-302.9万 | 97.54%-17.1万 | 98.26%-15.5万 | 122.48%240.7万 | -15.09%-1,476.6万 | 407.95%1,181.3万 | -3,247.60%-696.3万 | ---891.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.61%3.37億 | -17.78%3.95億 | -17.78%3.95億 | -24.17%3.36億 | -21.29%3.3億 | 1.25%4.86億 | -4.13%4.81億 | -4.13%4.81億 | -15.45%4.44億 | --4.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.26%2.34億 | 3.26%4.42億 | 38.09%1.89億 | 2.84%1.2億 | -387.54%-2,848.9万 | -1.79%1.62億 | -26.05%4.28億 | -21.21%1.37億 | -9.13%1.16億 | --990.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
