ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -185.78%-3.07億 | -114.64%-3.29億 | -57.05%3.41億 | -216.05%-5.7億 | -235.69%-4.57億 | -42.64%3.57億 | 184.60%22.45億 | 29.17%7.94億 | 122.88%4.91億 | 127.55%3.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.75%1.77億 | -31.68%7.22億 | -49.52%1.48億 | -17.95%2.17億 | -17.10%2.16億 | -40.77%1.42億 | 17.58%10.57億 | 19.11%2.93億 | 11.44%2.64億 | 16.26%2.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 550.00%90万 | -75.00%-1,190万 | -615.61%-1.47億 | -515.79%-1,580万 | 1,393.07%1.51億 | 0.00%-20万 | -172.00%-680万 | ---2,050万 | --380万 | --1,010万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.11%2,680万 | 15.95%8,650万 | 13.12%2,500万 | -16.93%1,570万 | 36.26%2,330万 | 36.36%2,250万 | 49.20%7,460万 | 71.32%2,210万 | 22.73%1,890万 | 34.65%1,710万 |
| 繰延税金 | 149.09%270万 | 63.70%-2,490万 | 105.93%690万 | -117.41%-1,020万 | 65.00%-1,610万 | -115.67%-550万 | -263.33%-6,860万 | -7,168.75%-1.16億 | 75.98%5,860万 | -984.62%-4,600万 |
| その他の非現金項目 | -340.54%-4.65億 | -190.84%-10.3億 | -43.82%3.5億 | -710.65%-7.51億 | -1,278.77%-8.22億 | -39.22%1.93億 | 131.22%11.33億 | 82.23%6.23億 | 105.03%1.23億 | 104.80%6,970万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185.78%-3.07億 | -114.64%-3.29億 | -57.05%3.41億 | -216.05%-5.7億 | -235.69%-4.57億 | -42.64%3.57億 | 184.60%22.45億 | 29.17%7.94億 | 122.88%4.91億 | 127.55%3.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.78%-36.48億 | 83.56%-21.59億 | -482.99%-18.8億 | 83.56%-6.46億 | 124.15%17.14億 | 48.14%-13.47億 | 10.75%-131.3億 | 112.14%4.91億 | 11.66%-39.28億 | -228.09%-70.96億 |
| 投資商品取引の純額 | -402.15%-32.66億 | -83.05%-39.51億 | -4,630.35%-12.16億 | -785.33%-11.29億 | 32.75%-9.56億 | -11.39%-6.5億 | -1.04%-21.58億 | -100.30%-2,570万 | 98.46%-1.28億 | -12,820.00%-14.21億 |
| 貸付金の純収益支払い | 47.61%-5.26億 | 109.91%11.07億 | -245.41%-8.2億 | 109.45%3.57億 | 142.93%25.73億 | 48.85%-10.04億 | 11.78%-111.73億 | --5.64億 | ---37.82億 | -213.32%-59.93億 |
| 固定資産取引の純額 | 34.04%-1,880万 | 18.94%-1.14億 | 51.94%-2,730万 | 28.80%-2,620万 | -52.36%-3,230万 | -8.78%-2,850万 | -103.17%-1.41億 | -51.06%-5,680万 | -102.20%-3,680万 | -562.50%-2,120万 |
| 無形資産取引の純額 | -51.58%1.62億 | 103.67%7.98億 | 1,782.47%1.83億 | 722.28%1.51億 | -62.00%1.29億 | 1,290.87%3.35億 | -66.87%3.92億 | -86.28%970万 | -94.50%1,840万 | -56.31%3.4億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 95.12%-5,000万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --70万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.78%-36.48億 | 83.56%-21.59億 | -482.99%-18.8億 | 83.56%-6.46億 | 124.15%17.14億 | 48.14%-13.47億 | 10.75%-131.3億 | 112.14%4.91億 | 11.66%-39.28億 | -228.09%-70.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.32%59.28億 | -73.53%30.2億 | 79.37%-3.82億 | -19.03%25.59億 | -145.39%-27.42億 | -11.70%35.86億 | -24.97%114.12億 | -161.15%-18.51億 | -23.17%31.61億 | 320.86%60.42億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | ---- | ---1,920万 | ---4.83億 | ---19.96億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 預金増減額 | 213.85%68.96億 | -72.00%16.89億 | 153.79%10.46億 | 72.97%32.46億 | 122.44%34.54億 | -233.19%-60.57億 | -61.53%60.32億 | -183.48%-19.45億 | -44.18%18.77億 | -55.99%15.53億 |
| 借入金純額 | -109.45%-9.16億 | -71.64%15.33億 | -764.19%-9.01億 | 5.87%13.52億 | -290.65%-86.13億 | 1,950.31%96.96億 | 565.17%54.07億 | -71.60%1.36億 | 157.45%12.77億 | 311.49%45.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -99.94%10万 | --10万 | --0 | ---- | ---- | -70.81%1.58億 | --0 | --5,000万 | -81.66%1,280万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.05%-4,390万 | -3.19%-1.72億 | -3.07%-4,370万 | -0.95%-4,260万 | -3.65%-4,260万 | -5.19%-4,260万 | -30.25%-1.66億 | -6.00%-4,240万 | -15.62%-4,220万 | -59.30%-4,110万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.10%-780万 | 40.54%-1,100万 | 0.00%-10万 | --0 | 0.00%-20万 | 38.15%-1,070万 | -17.09%-1,850万 | 91.67%-10万 | 47.06%-90万 | -100.00%-20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.32%59.28億 | -73.53%30.2億 | 79.37%-3.82億 | -19.03%25.59億 | -145.39%-27.42億 | -11.70%35.86億 | -24.97%114.12億 | -161.15%-18.51億 | -23.17%31.61億 | 320.86%60.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.05%15.76億 | 102.05%10.43億 | 117.27%34.97億 | 14.18%21.53億 | 39.85%36.39億 | 102.05%10.43億 | -80.67%5.16億 | 75.35%16.1億 | -44.47%18.86億 | -51.33%26.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.96%19.74億 | 1.08%5.33億 | -239.32%-19.21億 | 586.36%13.44億 | -107.41%-14.86億 | 24.45%25.96億 | 124.45%5.27億 | -41.00%-5.66億 | 88.85%-2.76億 | 63.27%-7.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.46%35.5億 | 51.05%15.76億 | 51.05%15.76億 | 117.27%34.97億 | 14.18%21.53億 | 39.85%36.39億 | 102.05%10.43億 | 102.05%10.43億 | 75.35%16.1億 | -44.47%18.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -198.94%-3.25億 | -121.05%-4.43億 | -57.44%3.14億 | -231.23%-5.96億 | -255.02%-4.9億 | -44.90%3.29億 | 177.27%21.04億 | 27.75%7.38億 | 120.99%4.54億 | 125.75%3.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
