ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 277.47%1.69億 | 66.81%1.1億 | -20.30%2.14億 | -14.61%8,287.9万 | -77.14%2,015.3万 | -20.54%4,482.5万 | 146.27%6,610万 | -14.63%2.68億 | 49.88%9,705.8万 | 96.16%8,815.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.90%1,588.8万 | -26.48%5,845.3万 | 8.93%2.57億 | -31.59%5,020.8万 | -2.40%6,177.5万 | 33.58%6,593.4万 | 58.13%7,950.9万 | 28.71%2.36億 | 40.14%7,339.5万 | 33.47%6,329.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 814.00%91.4万 | -1,487.83%-365.2万 | -313.31%-118.6万 | -113.01%-15万 | -53.56%-90.6万 | -76.69%10万 | 47.25%-23万 | 159.85%55.6万 | -91.32%115.3万 | -318.44%-59万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30,516.02%2.28億 | -1,469.81%-2,209.5万 | -64.14%2,297万 | -56.14%730.3万 | -9.12%1,480.3万 | -103.23%-74.9万 | -79.70%161.3万 | 88.86%6,405万 | 119.54%1,665.2万 | 258.46%1,628.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 40.72%-82.1万 | --0 | --0 | --0 | ---82.1万 | ---138.5万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -256.91%-9,430.3万 | 517.14%7,526.1万 | -178.41%-1.14億 | -169.94%-297.3万 | -1,172.25%-6,641.5万 | -42.81%-2,642.2万 | 45.06%-1,804.2万 | -145.42%-4,089.4万 | 7.11%425.1万 | -22.35%619.4万 |
| -売掛金増減額 | -444.34%-2,042.9万 | 173.68%843.2万 | -218.21%-2,978.1万 | -48.62%-1,172.2万 | -1,212.84%-286.2万 | 6.55%-375.3万 | -514.34%-1,144.4万 | -287.40%-935.9万 | -165.64%-788.7万 | -108.62%-21.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.66%-3,101.1万 | -83.85%-1,708.5万 | -114.50%-1,075.3万 | -49.18%2,701.6万 | -95.22%144万 | -238.03%-2,991.6万 | 69.81%-929.3万 | 214.00%7,416万 | 739.87%5,316.4万 | 207.20%3,010.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -524.06%-4,115.9万 | 2,629.83%8,555.3万 | 32.76%-6,734.2万 | 57.85%-1,670万 | -184.57%-6,348.2万 | 127.89%970.6万 | 191.58%313.4万 | -164.36%-1億 | -2,092.01%-3,962.1万 | -646.34%-2,230.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 30.70%-170.4万 | -273.35%-163.9万 | -7.70%-597.6万 | -11.53%-156.7万 | -9.26%-151.1万 | -80.28%-245.9万 | 68.58%-43.9万 | -0.63%-554.9万 | -1.74%-140.5万 | -1.54%-138.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277.47%1.69億 | 66.81%1.1億 | -20.30%2.14億 | -14.61%8,287.9万 | -77.14%2,015.3万 | -20.54%4,482.5万 | 146.27%6,610万 | -14.63%2.68億 | 49.88%9,705.8万 | 96.16%8,815.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 334.16%4.8億 | 92.38%-7,102.7万 | 44.73%-13.78億 | 82.09%-9,140.3万 | 84.35%-1.49億 | 57.40%-2.05億 | -70.46%-9.32億 | -330.04%-24.93億 | -219.98%-5.1億 | -418.77%-9.55億 |
| 投資商品取引の純額 | -38.00%5,359.2万 | 294.35%2,580.2万 | 141.53%7,175.6万 | -59.64%2,769万 | 93.84%-2,909.4万 | 414.13%8,643.6万 | -106.20%-1,327.6万 | -138.42%-1.73億 | -66.00%6,860.6万 | -310.12%-4.72億 |
| 貸付金の純収益支払い | 10.71%-2.47億 | 90.69%-8,194.7万 | 39.36%-14.1億 | 78.30%-1.22億 | 72.69%-1.32億 | 46.76%-2.77億 | -15.64%-8.8億 | -122.67%-23.26億 | -54.00%-5.63億 | -16.64%-4.83億 |
| 固定資産取引の純額 | -25.64%-350.8万 | -400.58%-777.4万 | -18.93%-1,397.3万 | -20.31%-370.3万 | -99.23%-592.5万 | 4.64%-279.2万 | 43.91%-155.3万 | 54.98%-1,174.9万 | 34.71%-307.8万 | 33.88%-297.4万 |
| 事業取引の純額 | --6.27億 | ---75万 | ---259万 | ---180.5万 | ---78.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 583.54%5,505.6万 | 70.74%-1,112万 | -233.53%-2,274.6万 | 165.45%853.2万 | 197.83%1,810.8万 | ---1,138.6万 | ---3,800万 | -59.89%1,703.4万 | -204.27%-1,303.6万 | -23.68%608万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 334.16%4.8億 | 92.38%-7,102.7万 | 44.73%-13.78億 | 82.09%-9,140.3万 | 84.35%-1.49億 | 57.40%-2.05億 | -70.46%-9.32億 | -330.04%-24.93億 | -219.98%-5.1億 | -418.77%-9.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.54%-2.88億 | -84.91%1.25億 | 78.59%14.61億 | -130.72%-1.5億 | 131.78%1.5億 | 28.72%6.33億 | 167.24%8.28億 | 25.22%8.18億 | 837.18%4.9億 | -751.55%-4.73億 |
| 預金増減額 | -240.52%-3.37億 | 54.64%-3,154.2万 | -91.64%4,075.9万 | -178.33%-5,009.5万 | 161.05%2.59億 | -120.28%-9,908.7万 | -119.32%-6,953.5万 | -72.34%4.87億 | -78.95%6,395万 | -201.45%-4.25億 |
| 借入金純額 | -94.71%3,838万 | -76.32%2.25億 | 276.54%15.25億 | -123.53%-1億 | -150.00%-5,000万 | --7.25億 | --9.5億 | 140.75%4.05億 | 284.78%4.25億 | 90.00%-2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -122.22%-24万 | -887.50%-1,706.4万 | -834.45%-3,046.3万 | 72.92%-1.3万 | -37,061.04%-2,861.4万 | 33.33%-10.8万 | 41.88%-172.8万 | 99.06%-326万 | 99.97%-4.8万 | 99.93%-7.7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.21%-2,014.1万 | -2.10%-1,964.5万 | -2.91%-7,841.7万 | -2.11%-1,962.3万 | -2.27%-1,965.3万 | -3.58%-1,990万 | -3.70%-1,924.1万 | -5.46%-7,620.1万 | -0.61%-1,921.7万 | 0.12%-1,921.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 318.99%108.1万 | 89.41%144.9万 | -30.55%126.6万 | -17.45%22.7万 | -91.44%1.6万 | -51.59%25.8万 | -7.61%76.5万 | 437.76%182.3万 | --27.5万 | 1,977.78%18.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.82%3,010.6万 | -2.72%-3,330.6万 | -17.66%249.9万 | -3.87%1,903.4万 | -17.67%-1,079.6万 | 21.99%2,668.6万 | -10.05%-3,242.5万 | -73.98%303.5万 | 1.61%1,980万 | -4.75%-917.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.54%-2.88億 | -84.91%1.25億 | 78.59%14.61億 | -130.72%-1.5億 | 131.78%1.5億 | 28.72%6.33億 | 167.24%8.28億 | 25.22%8.18億 | 837.18%4.9億 | -751.55%-4.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.25%11.45億 | 43.38%9.81億 | -67.29%6.84億 | 87.62%11.4億 | -42.57%11.19億 | -65.66%6.46億 | -67.29%6.84億 | 22.77%20.91億 | -73.03%6.07億 | -16.00%19.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.63%3.61億 | 530.74%1.64億 | 121.09%2.97億 | -307.72%-1.59億 | 101.57%2,109.9万 | 607.00%4.73億 | 81.87%-3,810.3万 | -462.75%-14.07億 | 147.50%7,654.4万 | -1,915.50%-13.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.62%15.06億 | 77.25%11.45億 | 43.38%9.81億 | 43.38%9.81億 | 87.62%11.4億 | -42.57%11.19億 | -65.66%6.46億 | -67.29%6.84億 | -67.29%6.84億 | -73.03%6.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 292.01%1.65億 | 59.77%1.02億 | -22.51%1.99億 | -15.90%7,903.3万 | -83.63%1,394.5万 | -21.35%4,203.3万 | 165.41%6,388.3万 | -9.93%2.57億 | 56.52%9,398万 | 110.62%8,518.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
