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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.69%6.59億 | -11.85%6.06億 | 105.55%6.88億 | 16,725,800.00%3.35億 | 100.00%2,000 | -99.15%1,000 | 235.09%11.77万 | -133.69%-8.71万 | 113.23%25.87万 | 12.13万 |
| お客様からの領収書 | 8.69%6.59億 | -11.85%6.06億 | 105.70%6.88億 | --3.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 12,250.00%24.7万 | 100.00%2,000 | -99.15%1,000 | 235.09%11.77万 | -133.69%-8.71万 | 113.23%25.87万 | --12.13万 |
| 現金支払カテゴリ | -35.59%-3.93億 | 3.84%-2.9億 | -61.30%-3.01億 | -2,278.37%-1.87億 | -68.56%-785万 | 67.23%-465.7万 | -151.46%-1,420.94万 | -2.38%-565.08万 | -1.54%-551.93万 | 18.94%-543.58万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -35.59%-3.93億 | 3.84%-2.9億 | -61.30%-3.01億 | -2,818.13%-1.87億 | -260.05%-639.8万 | 6.54%-177.7万 | -45.79%-190.13万 | -26.29%-130.42万 | -4.43%-103.27万 | -44.46%-98.89万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.58%-145.2万 | 76.60%-288万 | -183.16%-1,230.8万 | 3.12%-434.67万 | -0.89%-448.66万 | 26.15%-444.69万 |
| 直接支払利息 | 53.74%-33.4万 | 15.06%-72.2万 | -47.57%-85万 | -11,420.00%-57.6万 | -400.00%-5,000 | 99.73%-1,000 | 32.18%-37.59万 | -18,364.16%-55.43万 | ---3,002 | ---- |
| 直接受取利息 | 11.29%227.7万 | 239.87%204.6万 | -11.60%60.2万 | -46.21%68.1万 | 195.79%126.6万 | 66.05%42.8万 | 1,296.13%25.78万 | 36.29%1.85万 | -66.28%1.35万 | -75.71%4.02万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 55.52%-5,949.9万 | -266.11%-1.34億 | ---3,653.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.32%2.09億 | -47.35%1.84億 | 136.38%3.5億 | 2,345.65%1.48億 | -55.76%-658.7万 | 70.24%-422.9万 | -126.49%-1,420.98万 | -19.50%-627.38万 | 0.46%-525.01万 | 19.36%-527.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.30%-2.28億 | -67.46%-1.81億 | 7.65%-1.08億 | 44.06%-1.17億 | -1,660.18%-2.09億 | -9,678.36%-1,187.2万 | -467.10%-12.14万 | 23.90%-2.14万 | 97.49%-2.81万 | -100.11%-111.94万 |
| 資本支出 | 76.04%-295.8万 | -76.32%-1,234.8万 | 57.31%-700.3万 | 91.80%-1,640.4万 | -1,601.49%-2億 | ---1,175.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -119.81%-2.25億 | -112.49%-1.03億 | 48.14%-4,825.4万 | -172,218.52%-9,305.2万 | 53.45%-5.4万 | 4.46%-11.6万 | -467.10%-12.14万 | 23.90%-2.14万 | 82.83%-2.81万 | 70.70%-16.39万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -25.05%-6,590.6万 | ---5,270.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---97.33万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.88万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 16.19%-744.8万 | ---888.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.30%-2.28億 | -67.46%-1.81億 | 7.65%-1.08億 | 44.06%-1.17億 | -1,660.18%-2.09億 | -9,678.36%-1,187.2万 | -467.10%-12.14万 | 23.90%-2.14万 | 97.49%-2.81万 | -100.11%-111.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.54%-2,318.1万 | 89.83%-1,571.2万 | -632.12%-1.55億 | -109.08%-2,111.1万 | 480.45%2.33億 | 200.43%4,006.6万 | -4.63%1,333.61万 | 132.35%1,398.43万 | 9.46%601.85万 | -11.31%549.84万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -12,603.40%-2.35億 | -99.25%188万 | 23,720.92%2.52億 | 84.22%-106.6万 | ---675.68万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -24.58%22.7万 | -99.77%30.1万 | 5,577.55%1.33億 | 141.46%234.7万 | -97.64%97.2万 | 104.71%4,113.2万 | 43.68%2,009.29万 | --1,398.43万 | ---- | -11.31%549.84万 |
| 支払利息CFF | -117.46%-142万 | 98.54%-65.3万 | -99.76%-4,472.5万 | ---2,238.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.15%-2,198.8万 | -91.50%-1,536万 | -171.99%-802.1万 | 85.41%-294.9万 | ---2,020.7万 | ---- | ---- | ---- | --601.85万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.54%-2,318.1万 | 89.83%-1,571.2万 | -632.12%-1.55億 | -109.08%-2,111.1万 | 480.45%2.33億 | 200.43%4,006.6万 | -4.63%1,333.61万 | 132.35%1,398.43万 | 9.46%601.85万 | -11.31%549.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.44%1.73億 | 92.97%1.83億 | 13.69%9,502.7万 | 25.96%8,358.4万 | 55.89%6,635.5万 | 274.14%4,256.5万 | 223.95%1,137.66万 | 39.20%351.19万 | -24.20%252.29万 | -15.29%332.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -245.99%-4,290.6万 | -114.23%-1,240.1万 | 779.68%8,714.1万 | -41.76%990.6万 | -29.03%1,700.9万 | 2,508.38%2,396.5万 | -112.94%-99.51万 | 938.60%768.9万 | 182.68%74.03万 | 0.59%-89.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.79%459.3万 | 100.66%242万 | -21.54%120.6万 | 598.64%153.7万 | 225.71%22万 | -203.92%-17.5万 | -4.14%16.84万 | -29.35%17.57万 | 176.83%24.86万 | -70.05%8.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.10%1.35億 | -5.44%1.73億 | 92.97%1.83億 | 13.69%9,502.7万 | 25.96%8,358.4万 | 528.96%6,635.5万 | -7.27%1,055万 | 223.95%1,137.66万 | 39.20%351.19万 | -24.20%252.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.50%-1,972.5万 | -76.49%6,921.7万 | 665.38%2.94億 | 118.61%3,846.5万 | -1,183.57%-2.07億 | -12.35%-1,610.1万 | -127.65%-1,433.12万 | -19.27%-629.52万 | 3.14%-527.82万 | 23.25%-544.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
