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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.21%5,221.2万 | 39.14%1.58億 | -119.08%-798.1万 | 98.67%5,852.7万 | 396.04%5,258万 | 73.09%5,508.2万 | 28.14%1.14億 | 137.54%4,181.9万 | 14.79%2,946万 | -19.66%1,060万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.97%3,641.7万 | 32.56%1.62億 | 0.32%3,946.8万 | 19.68%4,160.1万 | 59.00%4,024.8万 | 78.86%4,045.1万 | 41.07%1.22億 | 81.14%3,934.4万 | 57.55%3,476万 | 12.11%2,531.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --12.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.69%296.2万 | -28.92%1,177.4万 | 6.54%301.4万 | -6.82%300.8万 | -45.95%270.8万 | -44.63%304.4万 | -0.31%1,656.5万 | -41.90%282.9万 | -26.39%322.8万 | 61.25%501万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 70.00%-27.9万 | 85.71%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---93万 | ---7,000 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -4.70%1,231.9万 | 37.16%-1,481.3万 | -13,229.47%-5,065.2万 | 300.11%1,516.2万 | 139.52%775.1万 | 223.39%1,292.6万 | -131.10%-2,357.2万 | 95.48%-38万 | -3,048.25%-757.7万 | -81.49%-1,961.2万 |
| -売掛金増減額 | 581.36%56.8万 | 94.40%-101万 | 125.39%102.9万 | 80.35%-181.7万 | 98.15%-10.4万 | -113.44%-11.8万 | -621.77%-1,803.7万 | -82.77%-405.2万 | -720.89%-924.5万 | -50.54%-561.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.17%1,075.1万 | -129.27%-88.1万 | -66,956.06%-4,425.7万 | 335.73%1,519.4万 | 270.50%1,381.4万 | 86.82%1,436.8万 | 367.32%301万 | 98.84%-6.6万 | -16.34%348.7万 | -14.73%-810.2万 |
| -繰延手数料の変更 | 1,193.31%328.5万 | -386.23%-199.5万 | -1,758.82%-310.2万 | 51.38%16.5万 | -1.57%68.8万 | 185.23%25.4万 | -82.12%69.7万 | -97.33%18.7万 | 106.49%10.9万 | 173.04%69.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -69.12%59.6万 | -42.57%-344.3万 | -207.06%-310.7万 | 138.51%104.1万 | -39.18%-330.7万 | 910.92%193万 | 31.66%-241.5万 | -70.15%290.2万 | 77.04%-270.3万 | -256.21%-237.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 17.87%-288.1万 | -9.62%-748.4万 | -287.21%-121.5万 | -25.29%57.9万 | 20.76%-334万 | 13.08%-350.8万 | 1.63%-682.7万 | 103.77%64.9万 | -90.38%77.5万 | -631.77%-421.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.21%5,221.2万 | 39.14%1.58億 | -119.08%-798.1万 | 98.67%5,852.7万 | 396.04%5,258万 | 73.09%5,508.2万 | 28.14%1.14億 | 137.54%4,181.9万 | 14.79%2,946万 | -19.66%1,060万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.76%1.31億 | 186.69%5.47億 | -49.33%7,045.3万 | 134.55%1.37億 | 158.40%1.68億 | 300.60%1.72億 | -106.25%-6.31億 | 471.50%1.39億 | -114.40%-3.97億 | -287.83%-2.88億 |
| 投資商品取引の純額 | -28.97%1.1億 | 161.83%4.6億 | -54.66%5,159.3万 | 124.75%1.03億 | 151.77%1.5億 | 202.72%1.55億 | -49.23%-7.44億 | 211.44%1.14億 | -67.44%-4.17億 | -65.81%-2.9億 |
| 貸付金の純収益支払い | 8.19%2,078.7万 | -16.57%9,019.2万 | -6.77%1,852万 | 71.45%3,430.2万 | 602.40%1,815.7万 | -70.73%1,921.3万 | -44.20%1.08億 | -69.42%1,986.5万 | -68.74%2,000.7万 | -97.45%258.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.13%-12.2万 | -43.16%-116.1万 | -26,500.00%-26.4万 | -39.55%-30.7万 | 79.95%-7.9万 | -158.08%-51.1万 | 38.75%-81.1万 | 100.37%1,000 | 12.70%-22万 | 39.85%-39.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -132.08%-172.2万 | --60.4万 | --0 | ---13.4万 | ---219.2万 | --536.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.76%1.31億 | 186.69%5.47億 | -49.33%7,045.3万 | 134.55%1.37億 | 158.40%1.68億 | 300.60%1.72億 | -106.25%-6.31億 | 471.50%1.39億 | -114.40%-3.97億 | -287.83%-2.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.69%6,088.5万 | -152.73%-8.09億 | 2.52%-2.93億 | -248.06%-4,130.4万 | -2,002.30%-1.5億 | -699.06%-3.26億 | -143.98%-3.2億 | -313.18%-3億 | -87.90%2,789.7万 | -105.29%-711.9万 |
| 預金増減額 | 63.39%-1.19億 | -298.07%-7.51億 | 16.75%-2.25億 | -108.68%-691.4万 | -2,090.20%-1.93億 | -3,933.35%-3.26億 | -125.99%-1.89億 | -315.98%-2.7億 | -62.52%7,966.5万 | -93.63%971.7万 |
| 借入金純額 | 659.69%1.92億 | 100.42%37万 | -199.46%-5,717.9万 | 45.10%-2,266.4万 | 975.17%5,491.7万 | 216.02%2,529.6万 | -302.41%-8,845.4万 | -170.34%-1,909.4万 | -242.06%-4,128.1万 | 11.83%-627.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.47%-21万 | -6,205.96%-1,374.7万 | --0 | --0 | --0 | -6,205.96%-1,374.7万 | 6.03%-21.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.82%-1,173.5万 | -1.71%-4,595.4万 | -3.80%-1,173.3万 | -3.74%-1,172.6万 | 0.89%-1,119.2万 | -0.17%-1,130.3万 | -1.98%-4,518.2万 | -0.18%-1,130.3万 | -2.61%-1,130.3万 | -2.51%-1,129.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -57.87%95万 | 1,030.95%95万 | --0 | ---- | ---- | -25.26%225.5万 | --8.4万 | --81.6万 | 1,182.46%73.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.69%6,088.5万 | -152.73%-8.09億 | 2.52%-2.93億 | -248.06%-4,130.4万 | -2,002.30%-1.5億 | -699.06%-3.26億 | -143.98%-3.2億 | -313.18%-3億 | -87.90%2,789.7万 | -105.29%-711.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.32%1.9億 | -74.01%2.94億 | 1.66%4.21億 | -64.66%2.66億 | -81.19%1.95億 | -74.01%2.94億 | 82.22%11.32億 | -59.09%4.14億 | -19.86%7.53億 | 19.75%10.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 346.32%2.44億 | 87.60%-1.04億 | -92.78%-2.3億 | 145.45%1.54億 | 124.97%7,098.5万 | -4.81%-9,903.4万 | -264.02%-8.38億 | -198.67%-1.19億 | -577.55%-3.4億 | -486.95%-2.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122.46%4.34億 | -35.32%1.9億 | -35.32%1.9億 | 1.66%4.21億 | -64.66%2.66億 | -81.19%1.95億 | -74.01%2.94億 | -74.01%2.94億 | -59.09%4.14億 | -19.86%7.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.55%5,209万 | 39.11%1.57億 | -119.72%-824.5万 | 99.11%5,822万 | 414.41%5,250.1万 | 72.56%5,457.1万 | 29.15%1.13億 | 141.27%4,182万 | 15.06%2,924万 | -18.61%1,020.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
