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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436.00%3.34億 | 15.70%12.01億 | 67.32%6.86億 | 108.33%4.25億 | -56.27%1.15億 | -115.53%-2,500万 | -3.26%10.38億 | 30.57%4.1億 | -16.39%2.04億 | 17.94%2.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.12%2.77億 | 28.71%8.25億 | 36.48%2.17億 | 48.47%2.42億 | 14.20%1.93億 | 15.33%1.73億 | 13.45%6.41億 | -17.62%1.59億 | 23.48%1.63億 | 35.20%1.69億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -33.33%200万 | 133.33%700万 | 250.00%300万 | -50.00%100万 | --0 | 50.00%300万 | 175.00%300万 | 81.82%-200万 | -50.00%200万 | -50.00%100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.90%1.12億 | 11.97%4.77億 | 36.79%1.45億 | 6.67%1.12億 | 3.81%1.09億 | 0.91%1.11億 | -3.40%4.26億 | -2.75%1.06億 | -0.94%1.05億 | -11.76%1.05億 |
| 繰延税金 | ---- | -261.11%-5,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.09%3,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 78.57%-6,900万 | 11.01%-9,700万 | 268.00%3.68億 | 173.68%5,600万 | -804.55%-1.99億 | -190.09%-3.22億 | -73.02%-1.09億 | 229.87%1億 | -850.00%-7,600万 | 43.59%-2,200万 |
| -売掛金増減額 | 337.25%1.21億 | -275.00%-1.95億 | 246.15%1,900万 | 23.81%-6,400万 | -106.25%-9,900万 | -154.84%-5,100万 | 31.58%-5,200万 | 88.29%-1,300万 | -231.25%-8,400万 | -26.32%-4,800万 |
| -在庫増減額 | 54.79%-8,500万 | 84.24%-5,800万 | 333.33%1.43億 | 132.41%4,700万 | 49.58%-6,000万 | -37.23%-1.88億 | -797.56%-3.68億 | 466.67%3,300万 | -262.50%-1.45億 | -726.32%-1.19億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.28%-5,000万 | -83.61%6,900万 | 3.67%1.13億 | -65.96%6,400万 | -140.48%-5,100万 | -2,750.00%-5,700万 | 122.75%4.21億 | -16.15%1.09億 | 4,800.00%1.88億 | 647.83%1.26億 |
| -その他運転資金の変動 | -111.54%-5,500万 | 179.09%8,700万 | 420.69%9,300万 | 125.71%900万 | -42.11%1,100万 | 60.00%-2,600万 | 18.52%-1.1億 | 66.67%-2,900万 | -25.00%-3,500万 | 533.33%1,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436.00%3.34億 | 15.70%12.01億 | 67.32%6.86億 | 108.33%4.25億 | -56.27%1.15億 | -115.53%-2,500万 | -3.26%10.38億 | 30.57%4.1億 | -16.39%2.04億 | 17.94%2.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.63%-1,900万 | -109.36%-4.92億 | -81.40%-1.56億 | -34.38%-4,300万 | -163.64%-2.61億 | -77.78%-3,200万 | 56.48%-2.35億 | -32.31%-8,600万 | -39.13%-3,200万 | -230.00%-9,900万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.63%-1,900万 | -26.03%-1.84億 | -13.64%-7,500万 | -21.88%-3,900万 | -26.67%-3,800万 | -77.78%-3,200万 | -39.05%-1.46億 | -88.57%-6,600万 | -39.13%-3,200万 | -15.38%-3,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -246.07%-3.08億 | -305.00%-8,100万 | ---400万 | ---- | ---- | 79.54%-8,900万 | 33.33%-2,000万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.63%-1,900万 | -109.36%-4.92億 | -81.40%-1.56億 | -34.38%-4,300万 | -163.64%-2.61億 | -77.78%-3,200万 | 56.48%-2.35億 | -32.31%-8,600万 | -39.13%-3,200万 | -230.00%-9,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -301.39%-2.89億 | 10.59%-6.33億 | 0.96%-3.1億 | -153.96%-3.53億 | 182.93%1.02億 | 45.86%-7,200万 | -8.42%-7.08億 | -42.27%-3.13億 | 36.82%-1.39億 | 44.34%-1.23億 |
| 借入金純額 | -137.66%-5,800万 | 240.00%4,200万 | 94.31%-700万 | -203.74%-3.25億 | 4,300.00%2.2億 | -21.03%1.54億 | 81.37%-3,000万 | -12,400.00%-1.23億 | ---1.07億 | 102.51%500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.69%-1.75億 | 13.53%-4.09億 | -115.07%-1.57億 | --0 | 28.16%-7,400万 | 39.86%-1.78億 | -57.67%-4.73億 | 27.00%-7,300万 | 99.50%-100万 | ---1.03億 |
| 配当金支払総額 | -16.13%-3,600万 | -10.81%-1.23億 | -10.71%-3,100万 | -7.14%-3,000万 | -14.81%-3,100万 | -10.71%-3,100万 | -20.65%-1.11億 | -21.74%-2,800万 | -21.74%-2,800万 | -17.39%-2,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.65%-2,000万 | -52.13%-1.43億 | -29.21%-1.15億 | 166.67%200万 | -750.00%-1,300万 | -325.00%-1,700万 | 6.00%-9,400万 | 9.18%-8,900万 | -250.00%-300万 | 100.00%200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301.39%-2.89億 | 10.59%-6.33億 | 0.96%-3.1億 | -153.96%-3.53億 | 182.93%1.02億 | 45.86%-7,200万 | -8.42%-7.08億 | -42.27%-3.13億 | 36.82%-1.39億 | 44.34%-1.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.60%6.2億 | 14.38%5.41億 | -23.74%3.92億 | -25.95%3.71億 | -14.55%4.17億 | 14.38%5.41億 | -21.04%4.73億 | 12.72%5.14億 | 10.35%5.01億 | 0.83%4.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.16%2,600万 | -20.00%7,600万 | 1,900.00%2.2億 | -12.12%2,900万 | -207.32%-4,400万 | -1,390.00%-1.29億 | 179.17%9,500万 | -62.07%1,100万 | 3,200.00%3,300万 | 246.43%4,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -240.00%-700万 | 111.11%300万 | -50.00%800万 | 60.00%-800万 | 92.86%-200万 | 0.00%500万 | -350.00%-2,700万 | 233.33%1,600万 | -2,100.00%-2,000万 | -1,300.00%-2,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.24%6.39億 | 14.60%6.2億 | 14.60%6.2億 | -23.74%3.92億 | -25.95%3.71億 | -14.55%4.17億 | 14.38%5.41億 | 14.38%5.41億 | 12.72%5.14億 | 10.35%5.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 631.58%3.03億 | 14.17%10.15億 | 77.55%6.09億 | 124.42%3.86億 | -66.95%7,700万 | -140.43%-5,700万 | -5.73%8.89億 | 30.92%3.43億 | -22.17%1.72億 | 19.49%2.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
