(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 1 | |
営業活動からのその他の現金収入 | --1 | ---- |
現金支払カテゴリ | -72.42%-125.78万 | -72.95万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -72.42%-125.78万 | ---72.95万 |
直接受取利息 | 624,971.43%17.5万 | --28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.43%-108.28万 | ---72.95万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155.61%-667.56万 | -53.17万 |
資本支出 | -779.43%-467.56万 | ---53.17万 |
投資商品取引の純額 | ---200万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155.61%-667.56万 | ---53.17万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.12%1,907.84万 | 473.27万 |
株式発行/消却(ネット) | 303.75%1,910.82万 | --473.27万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.98万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.12%1,907.84万 | --473.27万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,684.01%367.77万 | --20.62万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 226.08%1,132万 | --347.16万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 307.80%1,499.77万 | --367.77万 |
フリーキャッシュ・フロー | -356.60%-575.84万 | ---126.11万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし