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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.52%-197.61万 | -55.46%-371.61万 | 19.81%-383.18万 | 13.19%-1,230.88万 | 336.22%232.24万 | -1,648.47%-746.26万 | 78.15%-239.03万 | -161.33%-477.83万 | -121.79%-1,417.93万 | -120.52%-98.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.82%-407.42万 | -100.10%-419.44万 | -31.41%-440.26万 | 10.99%-1,359.17万 | -290.03%-516.76万 | 49.69%-297.78万 | 69.87%-209.61万 | 34.50%-335.02万 | -37.58%-1,527.06万 | 236.97%271.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -49.25%8.07万 | --55.07万 | --8.29万 | 102.38%11.61万 | 99.14%-3.64万 | 249.79%15.9万 | ---- | ---- | -4,226.20%-487.95万 | -1,585.78%-423.92万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.91%5.27万 | 58.73%10.69万 | 46.55%6.73万 | 332.12%26.92万 | 799.51%8.18万 | 187.74%7.42万 | 469.44%6.73万 | 194.20%4.59万 | 461.06%6.23万 | 38.43%9,092 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---70 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 110.98%56.17万 | -36.59%-170.22万 | 14.62%-231.76万 | 39.77%-363.25万 | 479.07%544.46万 | -276.86%-511.64万 | 83.05%-124.62万 | -1,890.96%-271.45万 | -4,668.70%-603.15万 | -266.07%-143.63万 |
| -売掛金増減額 | 25.15%-79.66万 | 88.07%-16.58万 | -275.59%-185.11万 | 60.08%-483.03万 | -30.87%-343.06万 | 66.93%-106.43万 | 69.29%-138.96万 | 160.71%105.42万 | -1,021.22%-1,210.03万 | -28,621.49%-262.14万 |
| -前払費用増減額 | 876.20%80.47万 | 3.97%55.33万 | 2,342.26%38.65万 | 88.02%-32.82万 | 45.20%-73.95万 | 79.09%-10.37万 | 263.15%53.22万 | 96.97%-1.72万 | -35,706.31%-273.95万 | -4,832.53%-134.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.02%55.36万 | -437.47%-208.97万 | 77.26%-85.31万 | -86.22%121.74万 | 264.52%930.61万 | -160.48%-394.84万 | 83.92%-38.88万 | -273.03%-375.14万 | 796.05%883.17万 | 201.95%255.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 1,425.33%30.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.77%-2.33万 | -369,080.00%-1.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.52%-197.61万 | -55.46%-371.61万 | 19.81%-383.18万 | 13.19%-1,230.89万 | 336.21%232.23万 | -1,648.47%-746.26万 | 78.15%-239.03万 | -161.33%-477.83万 | -121.79%-1,417.93万 | -120.52%-98.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 248.82%1,204.52万 | 304.58%1,302.33万 | 42.61%-837.37万 | -75.25%-8,321.47万 | -380.14%-5,416.35万 | 6.93%-809.37万 | 58.56%-636.59万 | -20.17%-1,459.16万 | -299.99%-4,748.28万 | -141.51%-1,128.09万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.47%-7.03万 | 92.68%-6,294 | 95.56%-31.01万 | 37.66%-1,185.12万 | -323.62%-472.09万 | -34.59%-5.94万 | 99.52%-8.59万 | -23,872.14%-698.5万 | -25,899.34%-1,901.2万 | -3,121.27%-111.44万 |
| 投資商品取引の純額 | 4,123.00%2,011.5万 | ---- | ---- | ---4,061.5万 | ---4,011.5万 | ---50万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -6.17%-799.94万 | -10.99%-697.04万 | -6.01%-806.35万 | -8.00%-3,074.85万 | 8.25%-932.76万 | 12.92%-753.44万 | -355.13%-628万 | 37.21%-760.66万 | -141.32%-2,847.08万 | -119.27%-1,016.65万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 248.82%1,204.52万 | 304.58%1,302.33万 | 42.61%-837.37万 | -75.25%-8,321.47万 | -380.14%-5,416.35万 | 6.93%-809.37万 | 58.56%-636.59万 | -20.17%-1,459.16万 | -299.99%-4,748.28万 | -141.51%-1,128.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.78%103.72万 | 7,000 | 7,961 | 2.65%7,467.69万 | 2,724.35%4,249.85万 | 6,464.32%3,217.84万 | 0 | 0 | 107.38%7,274.61万 | 61.10%150.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 7.43%7,397.27万 | --4,199.83万 | ---- | ---- | ---- | 111.59%6,885.76万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 408.43%103.72万 | --7,000 | --7,961 | -81.89%70.42万 | -66.76%50.02万 | -62.76%20.4万 | --0 | --0 | 53.35%388.85万 | --150.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.78%103.72万 | --7,000 | --7,961 | 2.65%7,467.69万 | 2,724.35%4,249.85万 | 6,464.32%3,217.84万 | --0 | --0 | 107.38%7,274.61万 | 61.10%150.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254.15%834.42万 | -92.70%81.17万 | -58.64%1,260.87万 | 57.14%3,048.23万 | -54.59%1,897.82万 | -95.28%235.61万 | -85.38%1,111.24万 | 57.14%3,048.23万 | 650.73%1,939.83万 | 77.22%4,178.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.18%1,110.63万 | 206.37%931.42万 | 37.03%-1,219.75万 | -234.43%-1,490.05万 | 68.43%-339.65万 | 292.54%1,662.21万 | 66.51%-875.62万 | -134.21%-1,936.99万 | -34.08%1,108.4万 | -157.23%-1,075.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---117.47万 | ---178.17万 | --40.05万 | ---297.31万 | -442.66%-297.31万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---54.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.70%1,827.57万 | 254.15%834.42万 | -92.70%81.17万 | -58.64%1,260.87万 | -58.64%1,260.87万 | -54.59%1,897.82万 | -95.28%235.61万 | -85.38%1,111.24万 | 57.14%3,048.23万 | 57.14%3,048.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.79%-204.64万 | -50.32%-372.23万 | 64.79%-414.2万 | 27.21%-2,416.01万 | -14.35%-239.86万 | -1,497.32%-752.19万 | 91.39%-247.63万 | -533.25%-1,176.33万 | -413.30%-3,319.13万 | -336.60%-209.76万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
